Kelington Group Berhad

KLSE:KGB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 2.4b

Kelington Group Berhad Évaluation

Le site KGB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KGB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KGB ( MYR3.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KGB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KGB?

Mesure clé : Comme KGB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KGB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KGB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KGB?
Ratio PE19.6x
Les revenusRM 121.62m
Capitalisation boursièreRM 2.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KGB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KGB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.8x
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
17.3x-18.9%RM 2.3b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
19.2x17.9%RM 2.7b
AME AME Elite Consortium Berhad
12.6x8.8%RM 1.1b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
34.1x26.6%RM 5.7b
KGB Kelington Group Berhad
19.6x15.8%RM 2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KGB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KGB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Construction ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$36.91m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
2.8xn/aUS$13.65m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.61m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KGB 19.6xMoyenne de l'industrie 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KGB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Construction ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KGB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KGB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.6x
Juste PE Ratio19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KGB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KGB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 3.44
RM 4.08
+18.7%
1.5%RM 4.16RM 4.02n/a4
Nov ’25RM 3.04
RM 3.95
+30.0%
4.1%RM 4.16RM 3.72n/a4
Oct ’25RM 3.06
RM 3.95
+29.2%
4.1%RM 4.16RM 3.72n/a4
Sep ’25RM 3.02
RM 3.94
+30.4%
3.7%RM 4.10RM 3.72n/a4
Aug ’25RM 3.47
RM 4.08
+17.6%
6.4%RM 4.50RM 3.85n/a4
Jul ’25RM 3.48
RM 4.08
+17.2%
6.4%RM 4.50RM 3.85n/a4
Jun ’25RM 3.15
RM 4.08
+29.5%
6.4%RM 4.50RM 3.85n/a4
May ’25RM 2.74
RM 3.00
+9.4%
12.3%RM 3.40RM 2.40n/a4
Apr ’25RM 2.68
RM 3.00
+11.8%
12.3%RM 3.40RM 2.40n/a4
Mar ’25RM 2.56
RM 2.88
+12.3%
13.1%RM 3.40RM 2.40n/a4
Feb ’25RM 2.20
RM 2.75
+24.9%
11.8%RM 3.28RM 2.40n/a4
Jan ’25RM 2.17
RM 2.55
+17.3%
17.0%RM 3.28RM 2.16n/a4
Dec ’24RM 1.91
RM 2.45
+28.0%
20.3%RM 3.28RM 2.00n/a4
Nov ’24RM 1.50
RM 1.91
+27.6%
12.4%RM 2.15RM 1.59RM 3.043
Oct ’24RM 1.50
RM 1.91
+27.6%
12.4%RM 2.15RM 1.59RM 3.063
Sep ’24RM 1.53
RM 1.91
+25.1%
12.4%RM 2.15RM 1.59RM 3.023
Aug ’24RM 1.45
RM 1.69
+16.6%
10.3%RM 1.92RM 1.44RM 3.475
Jul ’24RM 1.49
RM 1.69
+13.4%
10.3%RM 1.92RM 1.44RM 3.485
Jun ’24RM 1.39
RM 1.69
+21.6%
10.3%RM 1.92RM 1.44RM 3.155
May ’24RM 1.46
RM 1.74
+18.9%
7.5%RM 1.92RM 1.59RM 2.746
Apr ’24RM 1.47
RM 1.74
+18.1%
7.5%RM 1.92RM 1.59RM 2.686
Mar ’24RM 1.51
RM 1.80
+19.0%
8.5%RM 2.00RM 1.59RM 2.566
Feb ’24RM 1.54
RM 1.77
+14.7%
8.9%RM 2.00RM 1.53RM 2.206
Jan ’24RM 1.37
RM 1.71
+24.6%
14.7%RM 2.00RM 1.24RM 2.176
Dec ’23RM 1.49
RM 1.71
+14.5%
14.7%RM 2.00RM 1.24RM 1.916
Nov ’23RM 1.31
RM 1.75
+33.3%
4.4%RM 1.88RM 1.67RM 1.506

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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