Malaysian Resources Corporation Berhad

KLSE:MRCB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 2.3b

Malaysian Resources Corporation Berhad Évaluation

Le site MRCB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MRCB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MRCB ( MYR0.53 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MRCB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRCB?

Mesure clé : Comme MRCB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MRCB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MRCB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MRCB?
Ratio PE17.3x
Les revenusRM 135.87m
Capitalisation boursièreRM 2.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MRCB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MRCB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.4x
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
19.2x17.9%RM 2.7b
KGB Kelington Group Berhad
19.6x15.8%RM 2.4b
AME AME Elite Consortium Berhad
12.6x8.8%RM 1.1b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
34.1x26.6%RM 5.7b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
17.3x-18.9%RM 2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MRCB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Construction ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$36.91m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
2.8xn/aUS$13.65m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.61m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MRCB 17.3xMoyenne de l'industrie 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MRCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Construction ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MRCB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MRCB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.3x
Juste PE Ratio9.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MRCB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MRCB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.53
RM 0.67
+26.7%
15.2%RM 0.86RM 0.52n/a6
Nov ’25RM 0.56
RM 0.67
+19.8%
15.2%RM 0.86RM 0.52n/a6
Oct ’25RM 0.60
RM 0.67
+10.8%
15.2%RM 0.86RM 0.52n/a6
Sep ’25RM 0.55
RM 0.64
+16.0%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
Aug ’25RM 0.60
RM 0.64
+5.5%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
Jul ’25RM 0.61
RM 0.64
+4.6%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
Jun ’25RM 0.66
RM 0.64
-2.6%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
May ’25RM 0.67
RM 0.62
-7.8%
25.3%RM 0.80RM 0.37n/a4
Apr ’25RM 0.66
RM 0.58
-12.1%
27.3%RM 0.80RM 0.37n/a5
Mar ’25RM 0.58
RM 0.56
-4.3%
23.9%RM 0.70RM 0.37n/a5
Feb ’25RM 0.65
RM 0.51
-22.2%
25.0%RM 0.74RM 0.40n/a5
Jan ’25RM 0.45
RM 0.46
+3.8%
12.3%RM 0.54RM 0.40n/a5
Dec ’24RM 0.41
RM 0.44
+6.4%
15.6%RM 0.54RM 0.34n/a6
Nov ’24RM 0.42
RM 0.45
+7.1%
17.0%RM 0.55RM 0.34RM 0.566
Oct ’24RM 0.46
RM 0.45
-2.2%
17.0%RM 0.55RM 0.34RM 0.606
Sep ’24RM 0.49
RM 0.45
-9.1%
17.0%RM 0.55RM 0.34RM 0.556
Aug ’24RM 0.37
RM 0.37
-0.8%
7.9%RM 0.42RM 0.34RM 0.607
Jul ’24RM 0.30
RM 0.37
+21.3%
7.4%RM 0.42RM 0.34RM 0.617
Jun ’24RM 0.30
RM 0.37
+20.4%
6.1%RM 0.40RM 0.34RM 0.667
May ’24RM 0.30
RM 0.38
+23.2%
9.4%RM 0.45RM 0.34RM 0.677
Apr ’24RM 0.34
RM 0.38
+8.9%
9.4%RM 0.45RM 0.34RM 0.667
Mar ’24RM 0.31
RM 0.38
+21.2%
9.4%RM 0.45RM 0.34RM 0.587
Feb ’24RM 0.33
RM 0.38
+15.2%
11.3%RM 0.45RM 0.34RM 0.657
Jan ’24RM 0.29
RM 0.38
+28.8%
11.3%RM 0.45RM 0.34RM 0.457
Dec ’23RM 0.33
RM 0.38
+15.2%
11.3%RM 0.45RM 0.34RM 0.417
Nov ’23RM 0.29
RM 0.39
+32.7%
10.3%RM 0.44RM 0.34RM 0.427

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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