Malaysian Resources Corporation Berhad

KLSE:MRCB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 2.2b

Malaysian Resources Corporation Berhad Évaluation

Le site MRCB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MRCB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.10
Fair Value
392.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: MRCB ( MYR0.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MRCB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRCB?

Mesure clé : Comme MRCB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MRCB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MRCB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MRCB?
Ratio PE15.6x
Les revenusRM 143.27m
Capitalisation boursièreRM 2.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MRCB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MRCB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.4x
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
17.9x17.6%RM 2.8b
KGB Kelington Group Berhad
20x15.8%RM 2.5b
AME AME Elite Consortium Berhad
12.5x8.5%RM 1.1b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
27x24.9%RM 4.7b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
15.6x-20.7%RM 2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MRCB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Construction ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.1xn/aUS$31.35m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
3xn/aUS$16.85m
ZELAN Zelan Berhad
1.6xn/aUS$10.33m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MRCB 15.6xMoyenne de l'industrie 18.2xNo. of Companies8PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MRCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Construction ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MRCB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MRCB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.6x
Juste PE Ratio9.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MRCB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MRCB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.50
RM 0.65
+30.0%
16.7%RM 0.86RM 0.52n/a6
Jan ’26RM 0.53
RM 0.65
+23.8%
16.7%RM 0.86RM 0.52n/a6
Dec ’25RM 0.53
RM 0.65
+23.8%
16.7%RM 0.86RM 0.52n/a6
Nov ’25RM 0.56
RM 0.67
+19.8%
15.2%RM 0.86RM 0.52n/a6
Oct ’25RM 0.60
RM 0.67
+10.8%
15.2%RM 0.86RM 0.52n/a6
Sep ’25RM 0.55
RM 0.64
+16.0%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
Aug ’25RM 0.60
RM 0.64
+5.5%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
Jul ’25RM 0.61
RM 0.64
+4.6%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
Jun ’25RM 0.66
RM 0.64
-2.6%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
May ’25RM 0.67
RM 0.62
-7.8%
25.3%RM 0.80RM 0.37n/a4
Apr ’25RM 0.66
RM 0.58
-12.1%
27.3%RM 0.80RM 0.37n/a5
Mar ’25RM 0.58
RM 0.56
-4.3%
23.9%RM 0.70RM 0.37n/a5
Feb ’25RM 0.65
RM 0.51
-22.2%
25.0%RM 0.74RM 0.40n/a5
Jan ’25RM 0.45
RM 0.46
+3.8%
12.3%RM 0.54RM 0.40RM 0.535
Dec ’24RM 0.41
RM 0.44
+6.4%
15.6%RM 0.54RM 0.34RM 0.536
Nov ’24RM 0.42
RM 0.45
+7.1%
17.0%RM 0.55RM 0.34RM 0.566
Oct ’24RM 0.46
RM 0.45
-2.2%
17.0%RM 0.55RM 0.34RM 0.606
Sep ’24RM 0.49
RM 0.45
-9.1%
17.0%RM 0.55RM 0.34RM 0.556
Aug ’24RM 0.37
RM 0.37
-0.8%
7.9%RM 0.42RM 0.34RM 0.607
Jul ’24RM 0.30
RM 0.37
+21.3%
7.4%RM 0.42RM 0.34RM 0.617
Jun ’24RM 0.30
RM 0.37
+20.4%
6.1%RM 0.40RM 0.34RM 0.667
May ’24RM 0.30
RM 0.38
+23.2%
9.4%RM 0.45RM 0.34RM 0.677
Apr ’24RM 0.34
RM 0.38
+8.9%
9.4%RM 0.45RM 0.34RM 0.667
Mar ’24RM 0.31
RM 0.38
+21.2%
9.4%RM 0.45RM 0.34RM 0.587
Feb ’24RM 0.33
RM 0.38
+15.2%
11.3%RM 0.45RM 0.34RM 0.657
Jan ’24RM 0.29
RM 0.38
+28.8%
11.3%RM 0.45RM 0.34RM 0.457
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
RM 0.65
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 15:25
Cours de l'action en fin de journée2025/01/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Malaysian Resources Corporation Berhad est couverte par 14 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Pak ThongAmInvestment Bank Berhad
Sharizan RoselyCGS International