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Engtex Group Berhad Évaluation
Le site ENGTEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENGTEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENGTEX ( MYR0.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENGTEX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENGTEX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ENGTEX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 471.24m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.9x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ENGTEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.8x | ||
HARISON Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad | 9x | n/a | RM 595.1m |
UNITRAD Unitrade Industries Berhad | 22.3x | n/a | RM 383.2m |
DKSH DKSH Holdings (Malaysia) Berhad | 7x | 7.0% | RM 794.6m |
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad | 13x | n/a | RM 583.0m |
ENGTEX Engtex Group Berhad | 30x | 45.1% | RM 471.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENGTEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ENGTEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ENGTEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.1 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ENGTEX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 30x |
Juste PE Ratio | 40.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENGTEX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 0.60 | RM 0.73 +20.8% | 10.8% | RM 0.81 | RM 0.65 | n/a | 2 |
Aug ’25 | RM 0.74 | RM 0.73 -1.9% | 10.6% | RM 0.81 | RM 0.65 | n/a | 2 |
Jul ’25 | RM 0.63 | RM 0.73 +15.9% | 10.6% | RM 0.81 | RM 0.65 | n/a | 2 |
Jun ’25 | RM 0.62 | RM 0.73 +18.1% | 10.6% | RM 0.81 | RM 0.65 | n/a | 2 |
May ’25 | RM 0.58 | RM 0.72 +24.0% | 11.5% | RM 0.81 | RM 0.64 | n/a | 2 |
Apr ’25 | RM 0.59 | RM 0.72 +22.8% | 11.5% | RM 0.81 | RM 0.64 | n/a | 2 |
Mar ’25 | RM 0.59 | RM 0.72 +22.8% | 11.5% | RM 0.81 | RM 0.64 | n/a | 2 |
Feb ’25 | RM 0.50 | RM 0.46 -9.5% | 3.3% | RM 0.47 | RM 0.44 | n/a | 2 |
Jan ’25 | RM 0.43 | RM 0.46 +5.5% | 3.3% | RM 0.47 | RM 0.44 | n/a | 2 |
Dec ’24 | RM 0.39 | RM 0.46 +16.3% | 3.3% | RM 0.47 | RM 0.44 | n/a | 2 |
Aug ’24 | RM 0.34 | RM 0.35 +1.7% | 4.1% | RM 0.36 | RM 0.33 | RM 0.74 | 2 |
Jul ’24 | RM 0.35 | RM 0.35 -2.4% | 4.1% | RM 0.36 | RM 0.33 | RM 0.63 | 2 |
Jun ’24 | RM 0.34 | RM 0.35 +1.7% | 4.1% | RM 0.36 | RM 0.33 | RM 0.62 | 2 |
May ’24 | RM 0.37 | RM 0.39 +6.2% | 8.7% | RM 0.43 | RM 0.36 | RM 0.58 | 2 |
Apr ’24 | RM 0.37 | RM 0.39 +6.2% | 8.7% | RM 0.43 | RM 0.36 | RM 0.59 | 2 |
Mar ’24 | RM 0.36 | RM 0.39 +9.5% | 8.7% | RM 0.43 | RM 0.36 | RM 0.59 | 2 |
Feb ’24 | RM 0.39 | RM 0.41 +6.6% | 3.4% | RM 0.43 | RM 0.40 | RM 0.50 | 2 |
Jan ’24 | RM 0.39 | RM 0.42 +8.1% | 4.8% | RM 0.44 | RM 0.40 | RM 0.43 | 2 |
Dec ’23 | RM 0.39 | RM 0.43 +10.1% | 1.3% | RM 0.44 | RM 0.43 | RM 0.39 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.