Engtex Group Berhad

KLSE:ENGTEX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 488.5m

Engtex Group Berhad Évaluation

Le site ENGTEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ENGTEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ENGTEX ( MYR0.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ENGTEX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENGTEX?

Mesure clé : Comme ENGTEX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ENGTEX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ENGTEX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ENGTEX?
Ratio PE34x
Les revenusRM 14.35m
Capitalisation boursièreRM 488.50m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ENGTEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ENGTEX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.5x
HARISON Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad
9.6xn/aRM 534.1m
DKSH DKSH Holdings (Malaysia) Berhad
6.7x8.7%RM 780.4m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
13.1xn/aRM 540.2m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
60.5xn/aRM 342.5m
ENGTEX Engtex Group Berhad
34x70.5%RM 488.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENGTEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ENGTEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Trade Distributors ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ENGTEX 34.0xMoyenne de l'industrie 13.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ENGTEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Trade Distributors ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ENGTEX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ENGTEX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34x
Juste PE Ratio51.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENGTEX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 51.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ENGTEX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.61
RM 0.83
+35.1%
2.5%RM 0.85RM 0.81n/a2
Dec ’25RM 0.57
RM 0.83
+45.8%
2.5%RM 0.85RM 0.81n/a2
Nov ’25RM 0.60
RM 0.90
+47.9%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Oct ’25RM 0.67
RM 0.90
+33.6%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Sep ’25RM 0.63
RM 0.90
+43.2%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Aug ’25RM 0.74
RM 0.73
-1.9%
10.6%RM 0.81RM 0.65n/a2
Jul ’25RM 0.63
RM 0.73
+15.9%
10.6%RM 0.81RM 0.65n/a2
Jun ’25RM 0.62
RM 0.73
+18.1%
10.6%RM 0.81RM 0.65n/a2
May ’25RM 0.58
RM 0.72
+24.0%
11.5%RM 0.81RM 0.64n/a2
Apr ’25RM 0.59
RM 0.72
+22.8%
11.5%RM 0.81RM 0.64n/a2
Mar ’25RM 0.59
RM 0.72
+22.8%
11.5%RM 0.81RM 0.64n/a2
Feb ’25RM 0.50
RM 0.46
-9.5%
3.3%RM 0.47RM 0.44n/a2
Jan ’25RM 0.43
RM 0.46
+5.5%
3.3%RM 0.47RM 0.44RM 0.622
Dec ’24RM 0.39
RM 0.46
+16.3%
3.3%RM 0.47RM 0.44RM 0.572
Aug ’24RM 0.34
RM 0.35
+1.7%
4.1%RM 0.36RM 0.33RM 0.742
Jul ’24RM 0.35
RM 0.35
-2.4%
4.1%RM 0.36RM 0.33RM 0.632
Jun ’24RM 0.34
RM 0.35
+1.7%
4.1%RM 0.36RM 0.33RM 0.622
May ’24RM 0.37
RM 0.39
+6.2%
8.7%RM 0.43RM 0.36RM 0.582
Apr ’24RM 0.37
RM 0.39
+6.2%
8.7%RM 0.43RM 0.36RM 0.592
Mar ’24RM 0.36
RM 0.39
+9.5%
8.7%RM 0.43RM 0.36RM 0.592
Feb ’24RM 0.39
RM 0.41
+6.6%
3.4%RM 0.43RM 0.40RM 0.502
Jan ’24RM 0.39
RM 0.42
+8.1%
4.8%RM 0.44RM 0.40RM 0.432

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/03 11:40
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Engtex Group Berhad est couverte par 9 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Sharifah FarahAffin Hwang Investment Bank
Sharizan RoselyCGS International
Tjen-San ChongCGS International