Engtex Group Berhad

KLSE:ENGTEX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 448.8m

Engtex Group Berhad Évaluation

Le site ENGTEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ENGTEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ENGTEX ( MYR0.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ENGTEX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENGTEX?

Mesure clé : Comme ENGTEX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ENGTEX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ENGTEX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ENGTEX?
Ratio PE31.3x
Les revenusRM 14.35m
Capitalisation boursièreRM 448.78m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ENGTEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ENGTEX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.6x
HARISON Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad
9.9xn/aRM 580.7m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
21.1xn/aRM 334.3m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
12.5xn/aRM 518.8m
DKSH DKSH Holdings (Malaysia) Berhad
6.8x8.7%RM 797.7m
ENGTEX Engtex Group Berhad
31.3x72.8%RM 448.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENGTEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ENGTEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Trade Distributors ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ENGTEX 31.3xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ENGTEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Trade Distributors ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ENGTEX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ENGTEX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.3x
Juste PE Ratio53.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENGTEX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 53.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ENGTEX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.56
RM 0.83
+47.1%
2.5%RM 0.85RM 0.81n/a2
Nov ’25RM 0.60
RM 0.90
+47.9%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Oct ’25RM 0.67
RM 0.90
+33.6%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Sep ’25RM 0.63
RM 0.90
+43.2%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Aug ’25RM 0.74
RM 0.73
-1.9%
10.6%RM 0.81RM 0.65n/a2
Jul ’25RM 0.63
RM 0.73
+15.9%
10.6%RM 0.81RM 0.65n/a2
Jun ’25RM 0.62
RM 0.73
+18.1%
10.6%RM 0.81RM 0.65n/a2
May ’25RM 0.58
RM 0.72
+24.0%
11.5%RM 0.81RM 0.64n/a2
Apr ’25RM 0.59
RM 0.72
+22.8%
11.5%RM 0.81RM 0.64n/a2
Mar ’25RM 0.59
RM 0.72
+22.8%
11.5%RM 0.81RM 0.64n/a2
Feb ’25RM 0.50
RM 0.46
-9.5%
3.3%RM 0.47RM 0.44n/a2
Jan ’25RM 0.43
RM 0.46
+5.5%
3.3%RM 0.47RM 0.44n/a2
Dec ’24RM 0.39
RM 0.46
+16.3%
3.3%RM 0.47RM 0.44n/a2
Aug ’24RM 0.34
RM 0.35
+1.7%
4.1%RM 0.36RM 0.33RM 0.742
Jul ’24RM 0.35
RM 0.35
-2.4%
4.1%RM 0.36RM 0.33RM 0.632
Jun ’24RM 0.34
RM 0.35
+1.7%
4.1%RM 0.36RM 0.33RM 0.622
May ’24RM 0.37
RM 0.39
+6.2%
8.7%RM 0.43RM 0.36RM 0.582
Apr ’24RM 0.37
RM 0.39
+6.2%
8.7%RM 0.43RM 0.36RM 0.592
Mar ’24RM 0.36
RM 0.39
+9.5%
8.7%RM 0.43RM 0.36RM 0.592
Feb ’24RM 0.39
RM 0.41
+6.6%
3.4%RM 0.43RM 0.40RM 0.502
Jan ’24RM 0.39
RM 0.42
+8.1%
4.8%RM 0.44RM 0.40RM 0.432
Dec ’23RM 0.39
RM 0.43
+10.1%
1.3%RM 0.44RM 0.43RM 0.392

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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