DKSH Holdings (Malaysia) Berhad

KLSE:DKSH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 807.2m

DKSH Holdings (Malaysia) Berhad Évaluation

Le site DKSH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DKSH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DKSH ( MYR5.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR40.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DKSH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DKSH?

Mesure clé : Comme DKSH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DKSH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DKSH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DKSH?
Ratio PE6.9x
Les revenusRM 116.96m
Capitalisation boursièreRM 807.21m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DKSH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DKSH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.8x
HARISON Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad
9.9xn/aRM 582.0m
ENGTEX Engtex Group Berhad
31.3x56.3%RM 448.8m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
12.2xn/aRM 508.1m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
21.7xn/aRM 342.5m
DKSH DKSH Holdings (Malaysia) Berhad
6.9x8.7%RM 807.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DKSH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DKSH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Trade Distributors ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DKSH 6.9xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DKSH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Trade Distributors ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DKSH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DKSH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.9x
Juste PE Ratio12.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DKSH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DKSH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 5.12
RM 5.98
+16.9%
7.7%RM 6.60RM 5.50n/a3
Nov ’25RM 5.28
RM 5.79
+9.7%
3.8%RM 6.03RM 5.50n/a3
Oct ’25RM 5.26
RM 5.79
+10.1%
3.8%RM 6.03RM 5.50n/a3
Sep ’25RM 5.02
RM 5.79
+15.4%
3.8%RM 6.03RM 5.50n/a3
Aug ’25RM 5.10
RM 5.54
+8.6%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
Jul ’25RM 5.36
RM 5.54
+3.3%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
Jun ’25RM 5.21
RM 5.54
+6.3%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
May ’25RM 4.74
RM 5.43
+14.6%
9.3%RM 6.14RM 5.00n/a3
Apr ’25RM 4.72
RM 5.43
+15.0%
9.3%RM 6.14RM 5.00n/a3
Mar ’25RM 4.53
RM 5.43
+19.9%
9.3%RM 6.14RM 5.00n/a3
Feb ’25RM 4.55
RM 5.09
+11.9%
5.9%RM 5.50RM 4.78n/a3
Jan ’25RM 4.58
RM 5.09
+11.2%
5.9%RM 5.50RM 4.78n/a3
Dec ’24RM 4.60
RM 5.09
+10.7%
5.9%RM 5.50RM 4.78n/a3
Nov ’24RM 4.64
RM 5.37
+15.8%
1.8%RM 5.45RM 5.24RM 5.283
Oct ’24RM 4.83
RM 5.37
+11.2%
1.8%RM 5.45RM 5.24RM 5.263
Sep ’24RM 4.80
RM 5.37
+11.9%
1.8%RM 5.45RM 5.24RM 5.023
Aug ’24RM 5.03
RM 5.35
+6.3%
2.0%RM 5.45RM 5.24RM 5.102
Jul ’24RM 5.01
RM 5.35
+6.7%
2.0%RM 5.45RM 5.24RM 5.362
Jun ’24RM 5.22
RM 5.35
+2.4%
2.0%RM 5.45RM 5.24RM 5.212
May ’24RM 5.01
RM 4.71
-5.9%
4.7%RM 5.00RM 4.46RM 4.743
Apr ’24RM 4.70
RM 4.71
+0.3%
4.7%RM 5.00RM 4.46RM 4.723
Mar ’24RM 4.88
RM 4.71
-3.4%
4.7%RM 5.00RM 4.46RM 4.533
Feb ’24RM 4.56
RM 4.47
-2.0%
14.6%RM 5.25RM 3.65RM 4.553
Jan ’24RM 4.45
RM 4.47
+0.4%
14.6%RM 5.25RM 3.65RM 4.583
Dec ’23RM 4.46
RM 4.47
+0.1%
14.6%RM 5.25RM 3.65RM 4.603
Nov ’23RM 4.42
RM 5.08
+14.9%
10.1%RM 5.60RM 4.38RM 4.643

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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