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Kumpulan Perangsang Selangor Berhad Évaluation
Le site KPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KPS ( MYR0.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KPS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KPS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KPS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 376.17m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -5.2x |
Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.2x | ||
SAMCHEM Samchem Holdings Berhad | 9.7x | n/a | RM 291.0m |
UNITRAD Unitrade Industries Berhad | 18.6x | n/a | RM 383.2m |
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad | 13.3x | n/a | RM 583.0m |
ENGTEX Engtex Group Berhad | 31.4x | 36.7% | RM 494.6m |
KPS Kumpulan Perangsang Selangor Berhad | 7.9x | -17.7% | RM 376.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KPS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.9x |
Juste PE Ratio | 7.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 0.70 | RM 0.65 -6.7% | 22.4% | RM 0.79 | RM 0.45 | n/a | 3 |
Aug ’25 | RM 0.75 | RM 0.65 -12.9% | 22.4% | RM 0.79 | RM 0.45 | n/a | 3 |
Jul ’25 | RM 0.77 | RM 0.65 -15.2% | 22.4% | RM 0.79 | RM 0.45 | n/a | 3 |
Jun ’25 | RM 0.76 | RM 0.65 -14.0% | 22.4% | RM 0.79 | RM 0.45 | n/a | 3 |
May ’25 | RM 0.74 | RM 0.65 -12.3% | 22.4% | RM 0.79 | RM 0.45 | n/a | 3 |
Apr ’25 | RM 0.82 | RM 0.65 -20.3% | 22.4% | RM 0.79 | RM 0.45 | n/a | 3 |
Mar ’25 | RM 0.74 | RM 0.65 -11.7% | 22.4% | RM 0.79 | RM 0.45 | n/a | 3 |
Feb ’25 | RM 0.82 | RM 0.83 +0.8% | 39.7% | RM 1.25 | RM 0.45 | n/a | 3 |
Jan ’25 | RM 0.72 | RM 0.69 -5.3% | 18.2% | RM 0.78 | RM 0.51 | n/a | 3 |
Dec ’24 | RM 0.72 | RM 0.69 -5.3% | 18.2% | RM 0.78 | RM 0.51 | n/a | 3 |
Nov ’24 | RM 0.69 | RM 0.64 -6.8% | 16.5% | RM 0.77 | RM 0.51 | n/a | 3 |
Oct ’24 | RM 0.71 | RM 0.64 -9.4% | 16.5% | RM 0.77 | RM 0.51 | n/a | 3 |
Sep ’24 | RM 0.72 | RM 0.60 -17.1% | 10.4% | RM 0.65 | RM 0.51 | n/a | 3 |
Aug ’24 | RM 0.71 | RM 0.65 -8.5% | 6.3% | RM 0.70 | RM 0.60 | RM 0.75 | 3 |
Jul ’24 | RM 0.69 | RM 0.65 -5.1% | 6.3% | RM 0.70 | RM 0.60 | RM 0.77 | 3 |
Jun ’24 | RM 0.69 | RM 0.72 +3.9% | 14.3% | RM 0.85 | RM 0.60 | RM 0.76 | 3 |
May ’24 | RM 0.72 | RM 0.76 +5.3% | 8.3% | RM 0.85 | RM 0.70 | RM 0.74 | 3 |
Apr ’24 | RM 0.71 | RM 0.76 +7.5% | 8.3% | RM 0.85 | RM 0.70 | RM 0.82 | 3 |
Mar ’24 | RM 0.70 | RM 0.76 +8.3% | 8.3% | RM 0.85 | RM 0.70 | RM 0.74 | 3 |
Feb ’24 | RM 0.69 | RM 0.83 +18.9% | 2.5% | RM 0.85 | RM 0.80 | RM 0.82 | 3 |
Jan ’24 | RM 0.69 | RM 0.82 +18.0% | 3.6% | RM 0.85 | RM 0.78 | RM 0.72 | 3 |
Dec ’23 | RM 0.79 | RM 0.80 +1.9% | 4.4% | RM 0.85 | RM 0.77 | RM 0.72 | 3 |
Nov ’23 | RM 0.70 | RM 0.86 +23.3% | 14.5% | RM 1.04 | RM 0.77 | RM 0.69 | 3 |
Oct ’23 | RM 0.68 | RM 0.86 +27.9% | 14.5% | RM 1.04 | RM 0.77 | RM 0.71 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.