Binastra Corporation Berhad Évaluation

Le site BNASTRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BNASTRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BNASTRA ( MYR1.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR6.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BNASTRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BNASTRA?

Mesure clé : Comme BNASTRA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BNASTRA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BNASTRA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BNASTRA?
Ratio PE	25.4x
Les revenus	RM 67.89m
Capitalisation boursière	RM 1.73b

BNASTRA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.6x
Ratio PEG	0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BNASTRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BNASTRA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.2x
KGB Kelington Group Berhad	19.6x	15.8%	RM 2.4b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad	17.3x	-18.9%	RM 2.3b
AME AME Elite Consortium Berhad	12.6x	8.8%	RM 1.1b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad	19.2x	17.9%	RM 2.7b
BNASTRA Binastra Corporation Berhad	25.4x	31.2%	RM 1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BNASTRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BNASTRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Construction ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad	1.2x	n/a	US$36.91m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad	2.8x	n/a	US$13.65m
ZELAN Zelan Berhad	1x	n/a	US$7.61m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BNASTRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Construction ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BNASTRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BNASTRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	25.4x
Juste PE Ratio	25.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BNASTRA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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