Bank Islam Malaysia Berhad

KLSE:BIMB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 6.2b

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Bank Islam Malaysia Berhad Évaluation

Le site BIMB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BIMB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BIMB ( MYR2.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BIMB se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BIMB?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

BIMB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BIMB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BIMB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12x
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10x7.0%RM 6.9b
AFFIN AFFIN Bank Berhad
22x16.4%RM 7.9b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
9.1x3.6%RM 16.2b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.9x5.7%RM 20.6b
BIMB Bank Islam Malaysia Berhad
10.9x7.0%RM 6.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BIMB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BIMB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BIMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Banks ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BIMB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BIMB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.9x
Juste PE Ratio10.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BIMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BIMB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 2.72
RM 2.59
-4.6%
8.6%RM 2.88RM 2.25n/a8
Aug ’25RM 2.49
RM 2.59
+4.2%
8.6%RM 2.88RM 2.25n/a8
Jul ’25RM 2.50
RM 2.58
+3.0%
8.7%RM 2.88RM 2.25n/a8
Jun ’25RM 2.51
RM 2.58
+2.6%
8.7%RM 2.88RM 2.25n/a8
May ’25RM 2.56
RM 2.53
-1.4%
7.8%RM 2.83RM 2.25n/a8
Apr ’25RM 2.49
RM 2.53
+1.4%
7.8%RM 2.83RM 2.25n/a8
Mar ’25RM 2.53
RM 2.43
-3.9%
9.1%RM 2.83RM 2.20n/a8
Feb ’25RM 2.24
RM 2.30
+2.6%
6.2%RM 2.55RM 2.10n/a8
Jan ’25RM 2.21
RM 2.30
+4.0%
6.2%RM 2.55RM 2.10n/a8
Dec ’24RM 2.30
RM 2.30
-0.1%
6.2%RM 2.55RM 2.10n/a8
Nov ’24RM 2.15
RM 2.17
+1.1%
6.5%RM 2.40RM 1.95n/a8
Oct ’24RM 2.14
RM 2.19
+2.5%
8.7%RM 2.50RM 1.95n/a8
Sep ’24RM 2.06
RM 2.12
+2.9%
14.6%RM 2.50RM 1.46n/a8
Aug ’24RM 2.19
RM 2.12
-3.2%
14.7%RM 2.50RM 1.46RM 2.498
Jul ’24RM 1.95
RM 2.11
+8.1%
14.9%RM 2.60RM 1.46RM 2.508
Jun ’24RM 1.81
RM 2.30
+27.0%
14.2%RM 2.99RM 1.95RM 2.518
May ’24RM 2.01
RM 2.57
+28.0%
11.7%RM 3.00RM 2.20RM 2.568
Apr ’24RM 2.15
RM 2.61
+21.5%
10.3%RM 3.00RM 2.30RM 2.498
Mar ’24RM 2.28
RM 2.61
+14.6%
10.4%RM 3.01RM 2.30RM 2.538
Feb ’24RM 2.45
RM 2.72
+11.0%
9.2%RM 3.20RM 2.40RM 2.248
Jan ’24RM 2.73
RM 2.72
-0.4%
9.2%RM 3.20RM 2.40RM 2.218
Dec ’23RM 2.58
RM 2.71
+4.9%
8.4%RM 3.10RM 2.40RM 2.308
Nov ’23RM 2.49
RM 2.77
+11.4%
10.1%RM 3.23RM 2.45RM 2.158
Oct ’23RM 2.57
RM 2.77
+7.9%
10.1%RM 3.23RM 2.45RM 2.148
Sep ’23RM 2.60
RM 2.80
+7.6%
9.7%RM 3.23RM 2.45RM 2.068
Aug ’23RM 2.71
RM 3.15
+16.1%
10.4%RM 3.69RM 2.70RM 2.198

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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