Ørsted Évaluation
Le site ORSTED N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORSTED N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORSTED N ( MX$1092.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$333.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORSTED N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORSTED N?
Mesure clé : Comme ORSTED N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ORSTED N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.6x |
| Les revenus | DKK 5.05b |
| Capitalisation boursière | DKK 164.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORSTED N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 51.1x | ||
600025 Huaneng Lancang River Hydropower | 20.5x | 9.4% | CN¥167.4b |
916 China Longyuan Power Group | 9x | 15.6% | HK$113.2b |
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd | 19.1x | 13.3% | CN¥130.5b |
EDPR EDP Renováveis | 155.7x | 32.5% | €11.5b |
ORSTED N Ørsted | 32.6x | 17.7% | Mex$164.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORSTED N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORSTED N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Renewable Energy ?
| 18 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 18 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ORSTED N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.6 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Renewable Energy ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORSTED N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ORSTED N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$1,325.66 0% | 9.0% | Mex$1,542.93 | Mex$1,114.34 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,361.65 0% | 10.0% | Mex$1,576.12 | Mex$1,123.71 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,333.32 0% | 9.3% | Mex$1,550.32 | Mex$1,105.32 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,315.95 0% | 11.5% | Mex$1,594.65 | Mex$1,043.77 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,185.46 0% | 11.6% | Mex$1,428.78 | Mex$935.20 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,204.64 0% | 11.8% | Mex$1,476.95 | Mex$949.47 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,099.95 0% | 12.0% | Mex$1,354.90 | Mex$871.01 | n/a | 24 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,105.20 0% | 11.9% | Mex$1,365.75 | Mex$877.98 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,082.53 0% | 13.0% | Mex$1,372.20 | Mex$833.12 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,089.27 0% | 13.6% | Mex$1,385.77 | Mex$841.36 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,078.27 0% | 15.0% | Mex$1,497.01 | Mex$760.98 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,040.48 0% | 18.3% | Mex$1,508.10 | Mex$761.59 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,043.19 0% | 18.5% | Mex$1,509.81 | Mex$762.46 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,365.96 0% | 19.3% | Mex$2,080.45 | Mex$907.83 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,428.85 0% | 18.1% | Mex$2,055.30 | Mex$1,038.86 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,604.26 0% | 18.6% | Mex$2,409.36 | Mex$1,030.46 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,844.14 0% | 13.5% | Mex$2,444.90 | Mex$1,188.60 | n/a | 26 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,853.79 0% | 15.0% | Mex$2,463.66 | Mex$1,197.72 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,877.02 0% | 15.6% | Mex$2,503.27 | Mex$1,216.97 | n/a | 24 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,932.09 0% | 15.6% | Mex$2,573.34 | Mex$1,251.04 | n/a | 24 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,957.76 0% | 16.1% | Mex$2,591.89 | Mex$1,249.42 | n/a | 24 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,967.59 0% | 13.1% | Mex$2,535.17 | Mex$1,365.09 | n/a | 24 |
| Feb ’24 | Mex$1,827.46 | Mex$2,109.83 +15.5% | 14.9% | Mex$2,832.79 | Mex$1,388.89 | n/a | 24 |
| Jan ’24 | Mex$1,724.86 | Mex$2,176.36 +26.2% | 14.8% | Mex$2,865.01 | Mex$1,404.69 | n/a | 24 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,128.65 0% | 15.7% | Mex$2,772.67 | Mex$1,359.42 | n/a | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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