Saia Évaluation
Le site SAIA * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SAIA * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SAIA * ( MX$11364 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$5931.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SAIA * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAIA *?
Mesure clé : Comme SAIA * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SAIA *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.8x |
| Les revenus | US$375.19m |
| Capitalisation boursière | US$14.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.6x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SAIA * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.5x | ||
TRAXION A Grupo Traxión. de | 15.7x | 24.0% | Mex$10.6b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 15.6x | 21.6% | Mex$135.9b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 21.7x | 18.0% | Mex$189.3b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 12.8x | 7.9% | Mex$162.8b |
SAIA * Saia | 38.8x | 14.2% | Mex$14.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAIA * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SAIA * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Transportation ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SAIA * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Transportation ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SAIA * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SAIA * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$11,364.00 | Mex$10,239.55 -9.9% | 17.3% | Mex$13,176.11 | Mex$5,424.27 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$9,772.31 0% | 14.4% | Mex$11,348.87 | Mex$5,383.18 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Mex$8,946.27 | Mex$9,144.12 +2.2% | 15.1% | Mex$11,473.72 | Mex$5,295.56 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$8,717.97 0% | 14.8% | Mex$10,358.21 | Mex$5,084.94 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$8,621.23 0% | 14.8% | Mex$10,242.10 | Mex$5,027.94 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$9,299.13 0% | 16.7% | Mex$11,065.40 | Mex$4,897.80 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$8,668.56 0% | 17.2% | Mex$10,207.07 | Mex$4,517.88 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$9,109.27 0% | 19.7% | Mex$13,496.86 | Mex$4,595.40 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$9,365.03 0% | 21.0% | Mex$13,291.71 | Mex$4,559.07 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$9,256.30 0% | 20.0% | Mex$13,558.87 | Mex$4,650.71 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$7,857.99 0% | 16.3% | Mex$10,329.42 | Mex$4,682.67 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$7,498.28 0% | 16.0% | Mex$10,355.16 | Mex$4,659.82 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$7,423.84 0% | 16.4% | Mex$10,309.86 | Mex$4,553.52 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$7,786.03 0% | 16.8% | Mex$10,817.88 | Mex$4,777.90 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$7,582.75 0% | 21.0% | Mex$10,533.12 | Mex$4,388.80 | Mex$8,946.27 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$7,321.64 0% | 20.5% | Mex$10,226.04 | Mex$4,260.85 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$7,272.65 0% | 20.4% | Mex$10,046.64 | Mex$4,186.10 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$5,543.70 0% | 14.4% | Mex$6,676.61 | Mex$3,937.49 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$5,451.34 0% | 12.7% | Mex$6,855.19 | Mex$4,130.69 | n/a | 15 |
| May ’24 | n/a | Mex$5,567.43 0% | 12.7% | Mex$6,992.15 | Mex$4,213.22 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$5,387.50 0% | 13.4% | Mex$6,343.88 | Mex$3,784.70 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$5,543.20 0% | 14.2% | Mex$6,783.42 | Mex$3,902.79 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$4,539.64 0% | 11.4% | Mex$5,555.68 | Mex$3,528.61 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$4,557.65 0% | 11.0% | Mex$5,733.73 | Mex$3,583.58 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$4,528.95 0% | 11.6% | Mex$5,670.09 | Mex$3,543.80 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$4,624.32 0% | 8.5% | Mex$5,324.37 | Mex$3,648.18 | n/a | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.