GMéxico Transportes. de Évaluation
Le site GMXT * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GMXT * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GMXT * ( MX$31.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$49.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GMXT * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMXT *?
Mesure clé : Comme GMXT * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GMXT *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.7x |
| Les revenus | Mex$8.67b |
| Capitalisation boursière | Mex$135.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GMXT * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29x | ||
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 12.6x | 8.4% | Mex$159.3b |
ALEATIC * Aleatica. de | 72.6x | n/a | Mex$150.8b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 21.4x | 15.7% | Mex$187.1b |
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V | 9.4x | 4.2% | Mex$73.7b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 15.7x | 22.2% | Mex$135.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GMXT * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GMXT * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Transportation ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GMXT * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Transportation ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GMXT * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.7x |
| Juste PE Ratio | 19.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GMXT * présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$31.09 | Mex$54.94 +76.7% | 47.6% | Mex$115.41 | Mex$33.64 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Mex$30.72 | Mex$54.94 +78.8% | 47.6% | Mex$115.41 | Mex$33.64 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | Mex$34.05 | Mex$57.41 +68.6% | 41.2% | Mex$109.84 | Mex$33.11 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | Mex$32.98 | Mex$54.25 +64.5% | 40.7% | Mex$103.45 | Mex$32.46 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Mex$36.28 | Mex$54.25 +49.5% | 40.7% | Mex$103.45 | Mex$32.46 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Mex$37.19 | Mex$44.27 +19.0% | 22.5% | Mex$60.20 | Mex$32.73 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | Mex$40.31 | Mex$44.27 +9.8% | 22.5% | Mex$60.20 | Mex$32.73 | n/a | 5 |
| May ’25 | Mex$36.56 | Mex$41.63 +13.9% | 18.4% | Mex$51.56 | Mex$31.04 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | Mex$36.79 | Mex$42.18 +14.6% | 16.4% | Mex$50.97 | Mex$30.86 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | Mex$38.08 | Mex$42.18 +10.8% | 16.4% | Mex$50.97 | Mex$30.86 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | Mex$39.80 | Mex$42.18 +6.0% | 16.4% | Mex$50.97 | Mex$30.86 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | Mex$38.20 | Mex$40.64 +6.4% | 15.8% | Mex$47.91 | Mex$30.99 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | Mex$36.54 | Mex$40.64 +11.2% | 15.8% | Mex$47.91 | Mex$30.99 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | Mex$37.28 | Mex$43.24 +16.0% | 15.8% | Mex$50.98 | Mex$32.96 | Mex$30.72 | 5 |
| Oct ’24 | Mex$40.69 | Mex$42.88 +5.4% | 15.2% | Mex$50.87 | Mex$33.56 | Mex$34.05 | 5 |
| Sep ’24 | Mex$41.16 | Mex$42.88 +4.2% | 15.2% | Mex$50.87 | Mex$33.56 | Mex$32.98 | 5 |
| Aug ’24 | Mex$40.00 | Mex$41.63 +4.1% | 14.7% | Mex$50.50 | Mex$33.31 | Mex$36.28 | 5 |
| Jul ’24 | Mex$39.58 | Mex$40.80 +3.1% | 11.3% | Mex$45.33 | Mex$33.12 | Mex$37.19 | 5 |
| Jun ’24 | Mex$39.53 | Mex$41.21 +4.2% | 11.6% | Mex$46.08 | Mex$33.22 | Mex$40.31 | 5 |
| May ’24 | Mex$41.47 | Mex$41.94 +1.1% | 11.5% | Mex$46.77 | Mex$32.81 | Mex$36.56 | 6 |
| Apr ’24 | Mex$41.23 | Mex$40.33 -2.2% | 14.2% | Mex$45.82 | Mex$30.88 | Mex$36.79 | 6 |
| Mar ’24 | Mex$41.48 | Mex$40.33 -2.8% | 14.2% | Mex$45.82 | Mex$30.88 | Mex$38.08 | 6 |
| Feb ’24 | Mex$41.33 | Mex$40.33 -2.4% | 14.2% | Mex$45.82 | Mex$30.88 | Mex$39.80 | 6 |
| Jan ’24 | Mex$37.88 | Mex$37.62 -0.7% | 10.0% | Mex$42.07 | Mex$30.49 | Mex$38.20 | 6 |
| Dec ’23 | Mex$42.26 | Mex$37.00 -12.4% | 9.6% | Mex$41.73 | Mex$30.24 | Mex$36.54 | 7 |
| Nov ’23 | Mex$37.00 | Mex$38.64 +4.4% | 11.0% | Mex$45.49 | Mex$30.78 | Mex$37.28 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.