Southwest Airlines Évaluation
Le site LUV * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LUV * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LUV * ( MX$640 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$3734.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LUV * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUV *?
Mesure clé : Comme LUV * n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LUV *? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.7x |
| Vente | US$27.38b |
| Capitalisation boursière | US$19.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LUV * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.2x | ||
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 0.3x | 5.3% | Mex$18.4b |
AEROMEX * Grupo Aeroméxico. de | 0.3x | n/a | Mex$22.8b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 7.7x | 17.7% | Mex$194.0b |
ALEATIC * Aleatica. de | 8.7x | n/a | Mex$157.8b |
LUV * Southwest Airlines | 0.7x | 4.4% | Mex$19.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LUV * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LUV * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 18 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 18 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: LUV * est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Airlines ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LUV * par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LUV * présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$640.00 | Mex$606.74 -5.2% | 16.1% | Mex$795.16 | Mex$387.38 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$622.00 | Mex$593.91 -4.5% | 16.8% | Mex$780.62 | Mex$380.30 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$584.00 | Mex$520.19 -10.9% | 19.2% | Mex$689.08 | Mex$374.07 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Mex$568.00 | Mex$491.47 -13.5% | 17.1% | Mex$640.66 | Mex$368.86 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$490.00 | Mex$473.76 -3.3% | 17.0% | Mex$614.53 | Mex$353.82 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$529.19 | Mex$484.41 -8.5% | 16.8% | Mex$679.87 | Mex$349.12 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Mex$455.79 | Mex$452.52 -0.7% | 18.6% | Mex$637.80 | Mex$318.90 | n/a | 18 |
| May ’25 | Mex$450.02 | Mex$460.67 +2.4% | 18.5% | Mex$646.76 | Mex$323.38 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | Mex$486.16 | Mex$499.27 +2.7% | 19.5% | Mex$701.80 | Mex$317.48 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | Mex$578.09 | Mex$504.41 -12.7% | 21.8% | Mex$716.61 | Mex$324.18 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | Mex$511.37 | Mex$480.53 -6.0% | 23.1% | Mex$686.35 | Mex$257.38 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | Mex$499.98 | Mex$455.49 -8.9% | 26.6% | Mex$806.89 | Mex$309.02 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$456.35 | Mex$453.24 -0.7% | 26.6% | Mex$804.50 | Mex$308.11 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | Mex$396.00 | Mex$501.56 +26.7% | 25.2% | Mex$837.18 | Mex$320.62 | Mex$622.00 | 19 |
| Oct ’24 | Mex$475.00 | Mex$593.34 +24.9% | 21.6% | Mex$958.71 | Mex$348.62 | Mex$584.00 | 19 |
| Sep ’24 | Mex$534.00 | Mex$608.98 +14.0% | 18.9% | Mex$923.64 | Mex$419.84 | Mex$568.00 | 19 |
| Aug ’24 | Mex$557.00 | Mex$640.19 +14.9% | 15.2% | Mex$920.94 | Mex$502.33 | Mex$490.00 | 18 |
| Jul ’24 | Mex$615.00 | Mex$701.50 +14.1% | 17.4% | Mex$1,027.84 | Mex$548.18 | Mex$529.19 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$514.54 | Mex$710.04 +38.0% | 18.2% | Mex$1,105.86 | Mex$561.71 | Mex$455.79 | 18 |
| May ’24 | Mex$544.00 | Mex$765.34 +40.7% | 22.3% | Mex$1,150.71 | Mex$575.36 | Mex$450.02 | 18 |
| Apr ’24 | Mex$583.99 | Mex$810.64 +38.8% | 20.3% | Mex$1,158.34 | Mex$579.17 | Mex$486.16 | 18 |
| Mar ’24 | Mex$609.50 | Mex$849.60 +39.4% | 17.8% | Mex$1,189.24 | Mex$650.36 | Mex$578.09 | 18 |
| Feb ’24 | Mex$672.00 | Mex$862.34 +28.3% | 17.4% | Mex$1,201.23 | Mex$656.92 | Mex$511.37 | 18 |
| Jan ’24 | Mex$650.00 | Mex$978.87 +50.6% | 17.0% | Mex$1,346.22 | Mex$772.10 | Mex$499.98 | 18 |
| Dec ’23 | Mex$757.00 | Mex$956.66 +26.4% | 16.9% | Mex$1,264.28 | Mex$747.07 | Mex$456.35 | 17 |
| Nov ’23 | Mex$720.00 | Mex$969.76 +34.7% | 18.0% | Mex$1,301.51 | Mex$769.08 | Mex$396.00 | 17 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.