Southwest Airlines Co.

BMV:LUV * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$348.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Southwest Airlines Évaluation

Le site LUV * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LUV * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LUV * ( MX$499 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$115.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LUV * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUV *?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

LUV * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.7x
Ratio PEG4.7x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LUV * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LUV * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.4x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de
0.2x2.9%Mex$14.7b
AEROMEX * Grupo Aeroméxico. de
0.3xn/aMex$22.8b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
7.2x15.1%Mex$176.9b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
6x11.9%Mex$167.8b
LUV * Southwest Airlines
0.7x4.9%Mex$17.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LUV * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LUV * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LUV * est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Airlines ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LUV * par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LUV * PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LUV * présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LUV * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$585.01
Mex$513.62
-12.2%
20.6%Mex$689.58Mex$374.35n/a17
Sep ’25Mex$568.00
Mex$491.47
-13.5%
17.1%Mex$640.66Mex$368.86n/a16
Aug ’25Mex$490.00
Mex$473.96
-3.3%
17.0%Mex$614.79Mex$353.97n/a16
Jul ’25Mex$529.19
Mex$484.41
-8.5%
16.8%Mex$679.87Mex$349.12n/a16
Jun ’25Mex$455.79
Mex$452.52
-0.7%
18.6%Mex$637.80Mex$318.90n/a18
May ’25Mex$450.02
Mex$460.67
+2.4%
18.5%Mex$646.76Mex$323.38n/a18
Apr ’25Mex$486.16
Mex$499.27
+2.7%
19.5%Mex$701.80Mex$317.48n/a19
Mar ’25Mex$578.09
Mex$504.41
-12.7%
21.8%Mex$716.61Mex$324.18n/a19
Feb ’25Mex$511.37
Mex$480.53
-6.0%
23.1%Mex$686.35Mex$257.38n/a19
Jan ’25Mex$499.98
Mex$455.49
-8.9%
26.6%Mex$806.89Mex$309.02n/a19
Dec ’24Mex$456.35
Mex$453.24
-0.7%
26.6%Mex$804.50Mex$308.11n/a19
Nov ’24Mex$396.00
Mex$501.56
+26.7%
25.2%Mex$837.18Mex$320.62n/a19
Oct ’24Mex$475.00
Mex$593.34
+24.9%
21.6%Mex$958.71Mex$348.62n/a19
Sep ’24Mex$534.00
Mex$608.98
+14.0%
18.9%Mex$923.64Mex$419.84Mex$568.0019
Aug ’24Mex$557.00
Mex$640.19
+14.9%
15.2%Mex$920.94Mex$502.33Mex$490.0018
Jul ’24Mex$615.00
Mex$701.50
+14.1%
17.4%Mex$1,027.84Mex$548.18Mex$529.1918
Jun ’24Mex$514.54
Mex$710.04
+38.0%
18.2%Mex$1,105.86Mex$561.71Mex$455.7918
May ’24Mex$544.00
Mex$765.34
+40.7%
22.3%Mex$1,150.71Mex$575.36Mex$450.0218
Apr ’24Mex$583.99
Mex$810.64
+38.8%
20.3%Mex$1,158.34Mex$579.17Mex$486.1618
Mar ’24Mex$609.50
Mex$849.60
+39.4%
17.8%Mex$1,189.24Mex$650.36Mex$578.0918
Feb ’24Mex$672.00
Mex$862.34
+28.3%
17.4%Mex$1,201.23Mex$656.92Mex$511.3718
Jan ’24Mex$650.00
Mex$978.87
+50.6%
17.0%Mex$1,346.22Mex$772.10Mex$499.9818
Dec ’23Mex$757.00
Mex$956.66
+26.4%
16.9%Mex$1,264.28Mex$747.07Mex$456.3517
Nov ’23Mex$720.00
Mex$969.76
+34.7%
18.0%Mex$1,301.51Mex$769.08Mex$396.0017
Oct ’23Mex$623.00
Mex$1,021.80
+64.0%
16.5%Mex$1,328.12Mex$784.80Mex$475.0018
Sep ’23Mex$730.00
Mex$1,047.67
+43.5%
14.0%Mex$1,301.68Mex$801.03Mex$534.0019

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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