Canadian Pacific Kansas City Évaluation

Le site CPKC N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPKC N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CPKC N ( MX$1584.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$1553.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CPKC N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPKC N?

Mesure clé : Comme CPKC N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CPKC N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPKC N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CPKC N?
Ratio PE	27.9x
Les revenus	CA$3.54b
Capitalisation boursière	CA$98.63b

CPKC N des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	8.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.9x
Ratio PEG	2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CPKC N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CPKC N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18.7x
GMXT * GMéxico Transportes. de	15.3x	21.6%	Mex$134.2b
CNR Canadian National Railway	18.1x	3.9%	CA$97.0b
CSX CSX	19.2x	5.7%	US$70.8b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de	22.2x	18.0%	Mex$190.2b
CPKC N Canadian Pacific Kansas City	27.9x	14.1%	Mex$98.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPKC N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CPKC N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Transportation ?

8 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CPKC N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Transportation ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CPKC N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPKC N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	27.9x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CPKC N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPKC N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$1,861.16 0%	6.1%	Mex$2,031.42	Mex$1,461.46	n/a	20
Nov ’25	n/a	Mex$1,824.30 0%	6.1%	Mex$1,991.97	Mex$1,433.07	n/a	20
Oct ’25	n/a	Mex$1,845.33 0%	6.3%	Mex$1,994.55	Mex$1,455.88	n/a	20
Sep ’25	n/a	Mex$1,862.64 0%	6.1%	Mex$2,000.15	Mex$1,470.70	n/a	20
Aug ’25	n/a	Mex$1,696.55 0%	7.5%	Mex$1,840.24	Mex$1,353.12	n/a	21
Jul ’25	Mex$1,434.44	Mex$1,517.34 +5.8%	7.4%	Mex$1,637.67	Mex$1,231.33	n/a	22
Jun ’25	n/a	Mex$1,517.34 0%	7.4%	Mex$1,637.67	Mex$1,231.33	n/a	22
May ’25	n/a	Mex$1,547.73 0%	7.5%	Mex$1,668.62	Mex$1,254.60	n/a	22
Apr ’25	n/a	Mex$1,465.01 0%	7.6%	Mex$1,666.29	Mex$1,225.21	n/a	21
Mar ’25	n/a	Mex$1,482.42 0%	6.2%	Mex$1,653.36	Mex$1,262.11	n/a	22
Feb ’25	Mex$1,345.47	Mex$1,486.14 +10.5%	6.4%	Mex$1,625.78	Mex$1,216.14	n/a	22
Jan ’25	n/a	Mex$1,459.01 0%	7.2%	Mex$1,641.62	Mex$1,218.39	n/a	21
Dec ’24	n/a	Mex$1,441.21 0%	7.1%	Mex$1,627.04	Mex$1,207.57	n/a	21
Nov ’24	n/a	Mex$1,493.83 0%	6.9%	Mex$1,681.49	Mex$1,247.98	n/a	21
Oct ’24	n/a	Mex$1,496.85 0%	7.2%	Mex$1,684.41	Mex$1,203.15	n/a	21
Sep ’24	n/a	Mex$1,508.77 0%	6.4%	Mex$1,684.86	Mex$1,203.47	n/a	20
Aug ’24	n/a	Mex$1,511.82 0%	6.5%	Mex$1,688.97	Mex$1,193.71	n/a	20
Jul ’24	n/a	Mex$1,514.57 0%	6.6%	Mex$1,653.43	Mex$1,214.24	Mex$1,434.44	20
Jun ’24	n/a	Mex$1,531.28 0%	7.1%	Mex$1,693.80	Mex$1,211.72	n/a	19
May ’24	n/a	Mex$1,552.34 0%	7.6%	Mex$1,720.49	Mex$1,230.81	n/a	17
Apr ’24	n/a	Mex$1,585.06 0%	7.1%	Mex$1,720.83	Mex$1,270.14	n/a	17
Mar ’24	n/a	Mex$1,622.83 0%	7.4%	Mex$1,774.42	Mex$1,281.53	n/a	17
Feb ’24	n/a	Mex$1,609.02 0%	7.6%	Mex$1,765.63	Mex$1,247.15	Mex$1,345.47	17
Jan ’24	n/a	Mex$1,615.73 0%	9.7%	Mex$1,877.37	Mex$1,285.28	n/a	17
Dec ’23	Mex$1,538.27	Mex$1,586.06 +3.1%	8.6%	Mex$1,826.09	Mex$1,289.86	n/a	16
Nov ’23	n/a	Mex$1,582.69 0%	8.3%	Mex$1,832.69	Mex$1,294.52	n/a	16

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.