Apple Évaluation
Le site AAPL * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AAPL * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AAPL * ( MX$4705.74 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$3836.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AAPL * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAPL *?
Mesure clé : Comme AAPL * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AAPL *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 37.1x |
| Les revenus | US$93.74b |
| Capitalisation boursière | US$3.47t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.5x |
| Ratio PEG | 3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AAPL * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.2x | ||
A005930 Samsung Electronics | 11.9x | 12.4% | ₩373.9t |
DELL Dell Technologies | 25.5x | 14.3% | US$101.2b |
1810 Xiaomi | 34.2x | 19.7% | HK$711.2b |
2382 Quanta Computer | 21.2x | 19.7% | NT$1.1t |
AAPL * Apple | 37.1x | 10.2% | Mex$3.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAPL * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AAPL * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tech ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AAPL * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Tech ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AAPL * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AAPL * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$4,705.74 | Mex$4,966.68 +5.5% | 10.8% | Mex$6,094.65 | Mex$3,738.05 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | Mex$4,517.14 | Mex$4,906.13 +8.6% | 12.2% | Mex$6,082.98 | Mex$3,730.89 | n/a | 42 |
| Oct ’25 | Mex$4,569.22 | Mex$4,709.85 +3.1% | 12.9% | Mex$5,886.96 | Mex$3,630.29 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | Mex$4,506.24 | Mex$4,627.25 +2.7% | 13.8% | Mex$5,891.85 | Mex$3,535.11 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | Mex$4,103.19 | Mex$4,211.86 +2.6% | 14.4% | Mex$5,586.60 | Mex$3,165.74 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | Mex$3,968.46 | Mex$3,863.94 -2.6% | 14.1% | Mex$5,031.26 | Mex$2,286.94 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | Mex$3,245.75 | Mex$3,464.33 +6.7% | 12.2% | Mex$4,665.57 | Mex$2,120.71 | n/a | 42 |
| May ’25 | Mex$2,928.03 | Mex$3,386.50 +15.7% | 12.1% | Mex$4,255.00 | Mex$2,127.50 | n/a | 44 |
| Apr ’25 | Mex$2,827.21 | Mex$3,329.30 +17.8% | 12.3% | Mex$4,157.88 | Mex$2,078.94 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | Mex$3,058.89 | Mex$3,420.51 +11.8% | 12.2% | Mex$4,261.88 | Mex$2,130.94 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | Mex$3,191.15 | Mex$3,438.01 +7.7% | 12.6% | Mex$4,305.63 | Mex$2,152.81 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | Mex$3,265.01 | Mex$3,383.74 +3.6% | 12.8% | Mex$4,247.15 | Mex$1,970.68 | n/a | 44 |
| Dec ’24 | Mex$3,288.59 | Mex$3,411.59 +3.7% | 12.2% | Mex$4,167.26 | Mex$2,014.18 | n/a | 44 |
| Nov ’24 | Mex$3,102.36 | Mex$3,556.44 +14.6% | 12.1% | Mex$4,327.15 | Mex$2,091.46 | Mex$4,517.14 | 44 |
| Oct ’24 | Mex$2,990.27 | Mex$3,401.55 +13.8% | 11.9% | Mex$4,097.62 | Mex$2,134.18 | Mex$4,569.22 | 44 |
| Sep ’24 | Mex$3,235.99 | Mex$3,360.27 +3.8% | 11.2% | Mex$4,031.45 | Mex$2,502.86 | Mex$4,506.24 | 43 |
| Aug ’24 | Mex$3,303.94 | Mex$3,289.86 -0.4% | 13.9% | Mex$4,046.71 | Mex$1,955.91 | Mex$4,103.19 | 43 |
| Jul ’24 | Mex$3,320.93 | Mex$3,192.73 -3.9% | 12.0% | Mex$4,108.68 | Mex$1,985.86 | Mex$3,968.46 | 42 |
| Jun ’24 | Mex$3,159.74 | Mex$3,145.00 -0.5% | 11.5% | Mex$3,686.21 | Mex$2,036.19 | Mex$3,245.75 | 41 |
| May ’24 | Mex$3,042.18 | Mex$3,063.31 +0.7% | 12.7% | Mex$3,765.01 | Mex$2,079.72 | Mex$2,928.03 | 42 |
| Apr ’24 | Mex$2,963.05 | Mex$3,104.66 +4.8% | 12.3% | Mex$3,852.32 | Mex$2,127.95 | Mex$2,827.21 | 42 |
| Mar ’24 | Mex$2,631.07 | Mex$3,116.86 +18.5% | 11.9% | Mex$3,888.26 | Mex$2,147.80 | Mex$3,058.89 | 42 |
| Feb ’24 | Mex$2,718.87 | Mex$3,153.16 +16.0% | 12.4% | Mex$3,939.45 | Mex$2,213.60 | Mex$3,191.15 | 42 |
| Jan ’24 | Mex$2,527.68 | Mex$3,411.97 +35.0% | 12.1% | Mex$4,159.11 | Mex$2,337.03 | Mex$3,265.01 | 42 |
| Dec ’23 | Mex$2,845.79 | Mex$3,405.35 +19.7% | 11.3% | Mex$4,102.10 | Mex$2,383.12 | Mex$3,288.59 | 41 |
| Nov ’23 | Mex$2,975.00 | Mex$3,486.13 +17.2% | 10.9% | Mex$4,141.18 | Mex$2,405.83 | Mex$3,102.36 | 41 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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