AppLovin Évaluation
Le site APP * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de APP * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: APP * ( MX$6547 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$4562.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: APP * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APP *?
Mesure clé : Comme APP * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de APP *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 97.3x |
| Les revenus | US$1.15b |
| Capitalisation boursière | US$111.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 26.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 58.1x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de APP * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 61.8x | ||
SNPS Synopsys | 57.4x | 12.7% | US$86.8b |
CDNS Cadence Design Systems | 82.3x | 16.4% | US$85.5b |
WDAY Workday | 45.9x | 13.6% | US$70.7b |
INTU Intuit | 61.4x | 17.6% | US$179.3b |
APP * AppLovin | 97.3x | 30.1% | Mex$111.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APP * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 97.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 61.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de APP * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Software ?
| 34 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 34 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: APP * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 97.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Software ( 32 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de APP * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 97.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings APP * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$6,547.00 | Mex$5,496.55 -16.0% | 28.7% | Mex$8,192.28 | Mex$2,109.51 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$3,400.00 | Mex$2,962.45 -12.9% | 28.1% | Mex$4,236.23 | Mex$1,331.39 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | Mex$2,511.46 | Mex$2,118.87 -15.6% | 24.5% | Mex$3,053.87 | Mex$1,123.04 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,881.19 0% | 16.1% | Mex$2,266.06 | Mex$1,123.18 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,657.80 0% | 19.6% | Mex$2,068.76 | Mex$863.48 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,511.44 0% | 19.4% | Mex$1,918.99 | Mex$800.97 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,511.44 0% | 19.4% | Mex$1,918.99 | Mex$800.97 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,247.40 0% | 18.5% | Mex$1,507.16 | Mex$650.82 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,103.96 0% | 16.6% | Mex$1,481.32 | Mex$639.66 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,109.02 0% | 16.2% | Mex$1,500.22 | Mex$647.82 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$873.28 0% | 18.7% | Mex$1,039.13 | Mex$484.93 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$864.70 0% | 18.6% | Mex$1,032.54 | Mex$481.85 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$870.07 0% | 18.7% | Mex$1,031.82 | Mex$481.52 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$808.25 0% | 18.5% | Mex$1,044.29 | Mex$403.06 | Mex$3,400.00 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$750.06 0% | 21.1% | Mex$999.31 | Mex$350.63 | Mex$2,511.46 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$722.53 0% | 20.7% | Mex$971.92 | Mex$341.03 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$449.37 0% | 29.3% | Mex$820.48 | Mex$234.42 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$435.22 0% | 29.2% | Mex$839.23 | Mex$239.78 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$443.26 0% | 30.5% | Mex$874.22 | Mex$249.78 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$363.62 0% | 40.5% | Mex$834.69 | Mex$163.31 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$377.24 0% | 41.0% | Mex$871.28 | Mex$170.47 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$381.08 0% | 40.2% | Mex$844.81 | Mex$165.29 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$447.36 0% | 56.9% | Mex$1,108.27 | Mex$131.49 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$530.05 0% | 47.4% | Mex$1,158.25 | Mex$215.94 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$532.62 0% | 45.2% | Mex$1,138.12 | Mex$212.19 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$888.63 0% | 34.0% | Mex$1,577.59 | Mex$512.72 | n/a | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.