Ambarella Évaluation
Le site AMBA N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMBA N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMBA N ( MX$997 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$1106.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMBA N se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMBA N?
Mesure clé : Comme AMBA N n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AMBA N? | |
|---|---|
| Ratio PS | 11.9x |
| Vente | US$220.41m |
| Capitalisation boursière | US$2.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -16.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AMBA N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.4x | ||
2344 Winbond Electronics | 0.9x | 19.5% | NT$72.2b |
6176 Radiant Opto-Electronics | 1.8x | 1.3% | NT$88.6b |
DIOD Diodes | 2.3x | 11.0% | US$3.1b |
603005 China Wafer Level CSP | 16.7x | 28.7% | CN¥17.7b |
AMBA N Ambarella | 11.9x | 21.4% | Mex$2.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AMBA N est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AMBA N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?
| 138 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 138 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: AMBA N est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AMBA N par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 11.9x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales AMBA N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
Intel
US$103.7b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INTC *
US$487.00
7D
0.4%
1Y
-37.5%
Qorvo
US$6.5b
Engages in development and commercialization of technologies and products for wireless, wired, and power markets worldwide.
QRVO *
US$1,410.82
7D
2.1%
1Y
n/a