Waters Évaluation
Le site WAT * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WAT * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WAT * ( MX$7620 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$6751.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WAT * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WAT *?
Mesure clé : Comme WAT * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WAT *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.6x |
| Les revenus | US$622.64m |
| Capitalisation boursière | US$22.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.6x |
| Ratio PEG | 4.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WAT * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 67.7x | ||
WST West Pharmaceutical Services | 45.9x | 12.7% | US$22.9b |
MTD Mettler-Toledo International | 32.3x | 7.6% | US$25.7b |
DIVISLAB Divi's Laboratories | 86.7x | 23.7% | ₹1.6t |
DIM Sartorius Stedim Biotech | 106x | 31.9% | €17.0b |
WAT * Waters | 35.6x | 8.6% | Mex$22.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WAT * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 67.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WAT * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Life Sciences ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WAT * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Life Sciences ( 35.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WAT * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WAT * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$7,553.05 0% | 7.5% | Mex$8,348.60 | Mex$6,538.06 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$6,516.00 | Mex$7,302.82 +12.1% | 7.0% | Mex$8,414.79 | Mex$6,589.90 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$6,637.00 | Mex$6,695.85 +0.9% | 6.7% | Mex$7,453.02 | Mex$5,883.96 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Mex$6,501.00 | Mex$6,703.98 +3.1% | 6.7% | Mex$7,487.86 | Mex$5,911.47 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Mex$6,050.00 | Mex$6,339.95 +4.8% | 6.3% | Mex$7,039.54 | Mex$5,631.63 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$5,168.00 | Mex$5,967.86 +15.5% | 5.7% | Mex$6,591.35 | Mex$5,063.19 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Mex$5,575.00 | Mex$5,434.40 -2.5% | 4.8% | Mex$5,967.65 | Mex$4,917.47 | n/a | 16 |
| May ’25 | Mex$5,329.00 | Mex$5,575.13 +4.6% | 4.9% | Mex$5,997.29 | Mex$5,140.53 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$5,516.32 0% | 4.8% | Mex$5,968.20 | Mex$5,115.60 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$5,516.32 0% | 4.8% | Mex$5,968.20 | Mex$5,115.60 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$5,157.60 0% | 8.2% | Mex$5,967.60 | Mex$4,305.63 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,824.68 0% | 10.4% | Mex$5,948.68 | Mex$3,948.62 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | Mex$4,750.11 | Mex$4,786.25 +0.8% | 8.7% | Mex$5,682.44 | Mex$4,046.32 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$5,252.63 0% | 6.1% | Mex$5,867.00 | Mex$4,722.67 | Mex$6,516.00 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$5,257.27 0% | 5.2% | Mex$5,845.88 | Mex$4,739.90 | Mex$6,637.00 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$5,151.21 0% | 4.5% | Mex$5,663.43 | Mex$4,677.01 | Mex$6,501.00 | 17 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$4,964.62 0% | 5.8% | Mex$5,441.93 | Mex$4,520.99 | Mex$6,050.00 | 17 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$5,296.78 0% | 7.4% | Mex$6,423.98 | Mex$4,796.57 | Mex$5,168.00 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$5,540.01 0% | 7.3% | Mex$6,633.15 | Mex$4,952.75 | Mex$5,575.00 | 17 |
| May ’24 | n/a | Mex$6,296.60 0% | 5.9% | Mex$6,864.26 | Mex$5,111.68 | Mex$5,329.00 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$6,343.13 0% | 6.6% | Mex$6,979.93 | Mex$5,076.32 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$6,401.87 0% | 6.6% | Mex$7,078.46 | Mex$5,147.97 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | Mex$6,610.88 | Mex$6,439.69 -2.6% | 7.3% | Mex$7,155.21 | Mex$5,272.26 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$6,528.97 0% | 6.7% | Mex$7,344.48 | Mex$5,469.30 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$6,558.18 0% | 6.8% | Mex$7,400.58 | Mex$5,511.07 | Mex$4,750.11 | 15 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$6,625.89 0% | 7.5% | Mex$7,454.12 | Mex$5,521.57 | n/a | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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