Samsung Biologics Co.,Ltd.

KOSE:A207940 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩66.8t

Samsung BiologicsLtd Évaluation

Le site A207940 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A207940 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A207940 ( ₩938000 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₩531758.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A207940 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A207940?

Mesure clé : Comme A207940 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A207940. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A207940 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A207940?
Ratio PE63.4x
Les revenus₩1.05t
Capitalisation boursière₩66.76t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A207940 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A207940 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs63.7x
LONN Lonza Group
67.1x23.4%CHF 38.5b
A223250 DreamCIS
15xn/a₩70.0b
A Agilent Technologies
30.2x8.1%US$38.9b
A326030 SK Biopharmaceuticals
142.6x50.7%₩8.2t
A207940 Samsung BiologicsLtd
63.4x14.9%₩66.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A207940 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 63.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A207940 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A207940 63.4xMoyenne de l'industrie 33.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A207940 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.4 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Life Sciences ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A207940 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A207940 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 63.4x
Juste PE Ratio30.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A207940 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A207940 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩938,000.00
₩1,215,380.00
+29.6%
12.1%₩1,400,000.00₩733,500.00n/a25
Dec ’25₩975,000.00
₩1,213,250.00
+24.4%
11.9%₩1,400,000.00₩733,500.00n/a26
Nov ’25₩998,000.00
₩1,210,180.00
+21.3%
12.5%₩1,400,000.00₩733,500.00n/a25
Oct ’25₩977,000.00
₩1,074,392.00
+10.0%
11.1%₩1,250,000.00₩709,800.00n/a25
Sep ’25₩980,000.00
₩1,059,607.69
+8.1%
10.5%₩1,250,000.00₩709,800.00n/a26
Aug ’25₩925,000.00
₩1,037,029.63
+12.1%
9.8%₩1,250,000.00₩709,800.00n/a27
Jul ’25₩759,000.00
₩1,021,411.54
+34.6%
10.3%₩1,250,000.00₩688,700.00n/a26
Jun ’25₩730,000.00
₩1,032,833.33
+41.5%
7.8%₩1,250,000.00₩780,000.00n/a24
May ’25₩781,000.00
₩1,032,833.33
+32.2%
7.8%₩1,250,000.00₩780,000.00n/a24
Apr ’25₩816,000.00
₩1,038,181.82
+27.2%
8.4%₩1,250,000.00₩750,000.00n/a22
Mar ’25₩774,000.00
₩1,027,510.17
+32.8%
8.7%₩1,250,000.00₩750,000.00n/a23
Feb ’25₩829,000.00
₩1,035,309.36
+24.9%
8.7%₩1,250,000.00₩750,000.00n/a25
Jan ’25₩760,000.00
₩1,035,309.36
+36.2%
9.8%₩1,250,000.00₩720,000.00n/a25
Dec ’24₩711,000.00
₩1,035,309.36
+45.6%
9.8%₩1,250,000.00₩720,000.00₩975,000.0025
Nov ’24₩703,000.00
₩1,036,780.58
+47.5%
9.9%₩1,250,000.00₩720,000.00₩998,000.0024
Oct ’24₩681,000.00
₩1,052,292.78
+54.5%
9.3%₩1,250,000.00₩770,000.00₩977,000.0023
Sep ’24₩733,000.00
₩1,058,030.58
+44.3%
7.7%₩1,160,000.00₩770,000.00₩980,000.0024
Aug ’24₩802,000.00
₩1,068,951.31
+33.3%
8.1%₩1,200,000.00₩770,000.00₩925,000.0026
Jul ’24₩744,000.00
₩1,082,766.62
+45.5%
8.8%₩1,200,000.00₩770,000.00₩759,000.0026
Jun ’24₩788,000.00
₩1,082,766.62
+37.4%
8.8%₩1,200,000.00₩770,000.00₩730,000.0026
May ’24₩781,000.00
₩1,091,228.15
+39.7%
8.6%₩1,200,000.00₩770,000.00₩781,000.0026
Apr ’24₩788,000.00
₩1,101,612.77
+39.8%
8.7%₩1,300,000.00₩770,000.00₩816,000.0026
Mar ’24₩773,000.00
₩1,112,211.86
+43.9%
8.7%₩1,300,000.00₩770,000.00₩774,000.0028
Feb ’24₩804,000.00
₩1,114,711.86
+38.6%
8.8%₩1,300,000.00₩770,000.00₩829,000.0028
Jan ’24₩821,000.00
₩1,111,055.65
+35.3%
8.2%₩1,300,000.00₩830,000.00₩760,000.0026
Dec ’23₩884,000.00
₩1,111,055.65
+25.7%
8.2%₩1,300,000.00₩830,000.00₩711,000.0026

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/25 21:07
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Samsung Biologics Co.,Ltd. est couverte par 49 analystes. 24 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Girish BakhruBofA Global Research
Hyung Soo KimCape Investment & Securities Co., Ltd.
Hyeryeong KimCGS International