Samsung BiologicsLtd Évaluation
Le site A207940 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A207940 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A207940 ( ₩935000 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₩665735.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A207940 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A207940?
Mesure clé : Comme A207940 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A207940? | |
|---|---|
| Ratio PE | 64.7x |
| Les revenus | ₩1.03t |
| Capitalisation boursière | ₩66.33t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 15.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 35x |
| Ratio PEG | 4.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A207940 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 75.6x | ||
A068270 Celltrion | 191.3x | 73.6% | ₩35.8t |
LONN Lonza Group | 65.7x | 23.9% | CHF 37.7b |
A223250 DreamCIS | 19.8x | n/a | ₩72.6b |
IQV IQVIA Holdings | 25.5x | 13.8% | US$35.3b |
A207940 Samsung BiologicsLtd | 64.7x | 13.9% | ₩66.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A207940 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 75.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A207940 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Life Sciences ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A207940 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.7 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Life Sciences ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A207940 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 64.7x |
| Juste PE Ratio | 30.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A207940 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₩935,000.00 | ₩1,217,780.00 +30.2% | 11.9% | ₩1,400,000.00 | ₩733,500.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | ₩998,000.00 | ₩1,210,180.00 +21.3% | 12.5% | ₩1,400,000.00 | ₩733,500.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | ₩977,000.00 | ₩1,074,392.00 +10.0% | 11.1% | ₩1,250,000.00 | ₩709,800.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | ₩980,000.00 | ₩1,059,607.69 +8.1% | 10.5% | ₩1,250,000.00 | ₩709,800.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | ₩925,000.00 | ₩1,037,029.63 +12.1% | 9.8% | ₩1,250,000.00 | ₩709,800.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | ₩759,000.00 | ₩1,021,411.54 +34.6% | 10.3% | ₩1,250,000.00 | ₩688,700.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | ₩730,000.00 | ₩1,032,833.33 +41.5% | 7.8% | ₩1,250,000.00 | ₩780,000.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₩781,000.00 | ₩1,032,833.33 +32.2% | 7.8% | ₩1,250,000.00 | ₩780,000.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | ₩816,000.00 | ₩1,038,181.82 +27.2% | 8.4% | ₩1,250,000.00 | ₩750,000.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₩774,000.00 | ₩1,027,510.17 +32.8% | 8.7% | ₩1,250,000.00 | ₩750,000.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | ₩829,000.00 | ₩1,035,309.36 +24.9% | 8.7% | ₩1,250,000.00 | ₩750,000.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | ₩760,000.00 | ₩1,035,309.36 +36.2% | 9.8% | ₩1,250,000.00 | ₩720,000.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | ₩711,000.00 | ₩1,035,309.36 +45.6% | 9.8% | ₩1,250,000.00 | ₩720,000.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | ₩703,000.00 | ₩1,036,780.58 +47.5% | 9.9% | ₩1,250,000.00 | ₩720,000.00 | ₩998,000.00 | 24 |
| Oct ’24 | ₩681,000.00 | ₩1,052,292.78 +54.5% | 9.3% | ₩1,250,000.00 | ₩770,000.00 | ₩977,000.00 | 23 |
| Sep ’24 | ₩733,000.00 | ₩1,058,030.58 +44.3% | 7.7% | ₩1,160,000.00 | ₩770,000.00 | ₩980,000.00 | 24 |
| Aug ’24 | ₩802,000.00 | ₩1,068,951.31 +33.3% | 8.1% | ₩1,200,000.00 | ₩770,000.00 | ₩925,000.00 | 26 |
| Jul ’24 | ₩744,000.00 | ₩1,082,766.62 +45.5% | 8.8% | ₩1,200,000.00 | ₩770,000.00 | ₩759,000.00 | 26 |
| Jun ’24 | ₩788,000.00 | ₩1,082,766.62 +37.4% | 8.8% | ₩1,200,000.00 | ₩770,000.00 | ₩730,000.00 | 26 |
| May ’24 | ₩781,000.00 | ₩1,091,228.15 +39.7% | 8.6% | ₩1,200,000.00 | ₩770,000.00 | ₩781,000.00 | 26 |
| Apr ’24 | ₩788,000.00 | ₩1,101,612.77 +39.8% | 8.7% | ₩1,300,000.00 | ₩770,000.00 | ₩816,000.00 | 26 |
| Mar ’24 | ₩773,000.00 | ₩1,112,211.86 +43.9% | 8.7% | ₩1,300,000.00 | ₩770,000.00 | ₩774,000.00 | 28 |
| Feb ’24 | ₩804,000.00 | ₩1,114,711.86 +38.6% | 8.8% | ₩1,300,000.00 | ₩770,000.00 | ₩829,000.00 | 28 |
| Jan ’24 | ₩821,000.00 | ₩1,111,055.65 +35.3% | 8.2% | ₩1,300,000.00 | ₩830,000.00 | ₩760,000.00 | 26 |
| Dec ’23 | ₩884,000.00 | ₩1,111,055.65 +25.7% | 8.2% | ₩1,300,000.00 | ₩830,000.00 | ₩711,000.00 | 26 |
| Nov ’23 | ₩882,000.00 | ₩1,114,349.89 +26.3% | 8.2% | ₩1,300,000.00 | ₩830,000.00 | ₩703,000.00 | 27 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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A145020
₩271,000.00
7D
-1.8%
1Y
76.5%
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A bio venture company, provides active ingredients for cosmetics, functional food, and household products from natural materials and microbial fermentation.
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₩9,180.00
7D
-4.8%
1Y
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