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Acadia Healthcare Company Évaluation

Le site ACHC * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ACHC * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ACHC * ( MX$1292.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$368.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ACHC * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACHC *?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ACHC *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ACHC * par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ACHC *?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$5.10b

ACHC * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.6x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ACHC * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ACHC * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.6x
MEDICA B Médica Sur. de	0.7x	5.4%	Mex$3.1b
FORTIS Fortis Healthcare	6.5x	12.6%	₹450.9b
4002 Mouwasat Medical Services	6.7x	11.4%	ر.س19.1b
RHC Ramsay Health Care	0.6x	4.4%	AU$9.8b
ACHC * Acadia Healthcare Company	1.7x	9.6%	Mex$5.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ACHC * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ACHC * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Healthcare ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	28.1%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	28.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ACHC * est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Healthcare ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ACHC * par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ACHC * PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.7x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ACHC * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ACHC * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Mex$1,084.05	Mex$1,747.31 +61.2%	10.1%	Mex$2,067.24	Mex$1,476.60	n/a	12
Oct ’25	Mex$1,292.50	Mex$1,747.31 +35.2%	10.1%	Mex$2,067.24	Mex$1,476.60	n/a	12
Sep ’25	n/a	Mex$1,711.14 0%	9.3%	Mex$2,011.23	Mex$1,436.60	n/a	12
Aug ’25	n/a	Mex$1,658.20 0%	11.4%	Mex$1,971.07	Mex$1,314.05	n/a	12
Jul ’25	n/a	Mex$1,644.78 0%	11.3%	Mex$1,947.77	Mex$1,298.51	n/a	12
Jun ’25	n/a	Mex$1,474.86 0%	11.3%	Mex$1,746.55	Mex$1,164.37	n/a	12
May ’25	n/a	Mex$1,577.68 0%	9.8%	Mex$1,728.35	Mex$1,152.24	n/a	13
Apr ’25	n/a	Mex$1,613.73 0%	10.1%	Mex$1,772.72	Mex$1,181.81	n/a	12
Mar ’25	n/a	Mex$1,611.81 0%	11.5%	Mex$1,790.04	Mex$1,193.36	n/a	11
Feb ’25	n/a	Mex$1,511.09 0%	11.1%	Mex$1,771.89	Mex$1,147.51	n/a	11
Jan ’25	n/a	Mex$1,518.78 0%	11.5%	Mex$1,801.01	Mex$1,166.37	n/a	11
Dec ’24	n/a	Mex$1,552.93 0%	11.5%	Mex$1,841.51	Mex$1,192.60	n/a	11
Nov ’24	n/a	Mex$1,626.46 0%	11.7%	Mex$1,895.62	Mex$1,227.64	n/a	11
Oct ’24	n/a	Mex$1,550.69 0%	11.3%	Mex$1,798.24	Mex$1,164.57	Mex$1,292.50	11
Sep ’24	n/a	Mex$1,545.07 0%	11.0%	Mex$1,787.69	Mex$1,157.74	n/a	12
Aug ’24	n/a	Mex$1,516.76 0%	11.0%	Mex$1,758.16	Mex$1,138.62	n/a	12
Jul ’24	n/a	Mex$1,613.70 0%	12.0%	Mex$1,887.89	Mex$1,132.73	n/a	12
Jun ’24	n/a	Mex$1,613.70 0%	12.0%	Mex$1,887.89	Mex$1,132.73	n/a	12
May ’24	n/a	Mex$1,613.70 0%	12.0%	Mex$1,887.89	Mex$1,132.73	n/a	12
Apr ’24	n/a	Mex$1,661.17 0%	8.8%	Mex$1,890.77	Mex$1,350.55	n/a	12
Mar ’24	n/a	Mex$1,691.11 0%	6.7%	Mex$1,900.80	Mex$1,484.44	n/a	12
Feb ’24	n/a	Mex$1,830.71 0%	6.7%	Mex$2,030.54	Mex$1,585.76	n/a	12
Jan ’24	n/a	Mex$1,873.25 0%	7.0%	Mex$2,085.07	Mex$1,628.34	n/a	12
Dec ’23	n/a	Mex$1,811.94 0%	8.0%	Mex$2,047.57	Mex$1,560.06	n/a	12
Nov ’23	n/a	Mex$1,811.20 0%	8.9%	Mex$2,070.59	Mex$1,577.59	n/a	13
Oct ’23	n/a	Mex$1,803.35 0%	8.2%	Mex$2,060.31	Mex$1,560.23	n/a	13

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.