Constellation Brands, Inc.

BMV:STZ * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$862.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Constellation Brands Évaluation

Le site STZ * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STZ * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STZ * ( MX$4607 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$7576.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STZ * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STZ *?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

STZ * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu5.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA14.7x
Ratio PEG2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STZ * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STZ * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.9x
CUERVO * Becle. de
31.2x21.0%Mex$114.3b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
20.9x9.0%Mex$609.7b
AC * Arca Continental. de
17.3x8.5%Mex$315.0b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
22.2x13.5%Mex$292.0b
STZ * Constellation Brands
77.3x28.6%Mex$44.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STZ * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STZ * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STZ * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Beverage ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STZ * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STZ * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 77.3x
Juste PE Ratio30.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STZ * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STZ * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$4,745.00
Mex$5,674.85
+19.6%
5.4%Mex$6,259.05Mex$4,910.94n/a23
Sep ’25Mex$4,674.00
Mex$5,928.52
+26.8%
5.6%Mex$6,544.79Mex$5,136.67n/a23
Aug ’25Mex$4,618.00
Mex$5,427.08
+17.5%
5.3%Mex$5,966.93Mex$4,737.38n/a23
Jul ’25Mex$4,667.05
Mex$5,500.03
+17.8%
4.8%Mex$6,056.52Mex$4,808.51n/a24
Jun ’25Mex$4,197.55
Mex$5,097.62
+21.4%
4.9%Mex$5,608.71Mex$4,486.97n/a24
May ’25Mex$4,475.00
Mex$5,124.48
+14.5%
4.8%Mex$5,634.45Mex$4,507.56n/a25
Apr ’25Mex$4,495.00
Mex$4,908.46
+9.2%
5.6%Mex$5,438.58Mex$4,183.53n/a25
Mar ’25Mex$4,235.76
Mex$4,996.37
+18.0%
5.7%Mex$5,557.05Mex$4,274.65n/a24
Feb ’25Mex$4,300.00
Mex$4,996.37
+16.2%
5.7%Mex$5,557.05Mex$4,274.65n/a24
Jan ’25Mex$4,105.96
Mex$4,933.71
+20.2%
5.2%Mex$5,280.84Mex$4,279.01n/a23
Dec ’24Mex$4,158.00
Mex$5,151.96
+23.9%
5.0%Mex$5,488.75Mex$4,394.53n/a23
Nov ’24Mex$4,205.00
Mex$5,307.43
+26.2%
5.4%Mex$5,670.34Mex$4,448.75n/a22
Oct ’24Mex$4,435.00
Mex$5,084.38
+14.6%
5.8%Mex$5,490.77Mex$4,235.73Mex$5,006.0022
Sep ’24Mex$4,420.00
Mex$4,762.49
+7.7%
7.3%Mex$5,283.18Mex$4,025.28Mex$4,674.0022
Aug ’24Mex$4,500.00
Mex$4,740.15
+5.3%
8.0%Mex$5,332.67Mex$4,062.98Mex$4,618.0023
Jul ’24Mex$4,227.00
Mex$4,628.22
+9.5%
6.6%Mex$5,135.85Mex$4,005.96Mex$4,667.0523
Jun ’24Mex$4,093.00
Mex$4,651.31
+13.6%
7.7%Mex$5,218.08Mex$3,856.07Mex$4,197.5524
May ’24Mex$4,039.39
Mex$4,671.78
+15.7%
8.3%Mex$5,304.07Mex$3,883.66Mex$4,475.0024
Apr ’24Mex$4,061.00
Mex$4,621.50
+13.8%
9.9%Mex$5,427.78Mex$3,618.52Mex$4,495.0025
Mar ’24Mex$3,958.00
Mex$4,690.57
+18.5%
9.5%Mex$5,506.77Mex$3,671.18Mex$4,235.7626
Feb ’24Mex$4,290.00
Mex$4,751.26
+10.8%
9.7%Mex$5,586.30Mex$3,724.20Mex$4,300.0025
Jan ’24Mex$4,555.00
Mex$5,379.22
+18.1%
6.3%Mex$6,034.40Mex$4,632.86Mex$4,105.9626
Dec ’23Mex$4,940.00
Mex$5,405.76
+9.4%
6.4%Mex$6,045.22Mex$4,641.17Mex$4,158.0024
Nov ’23Mex$4,865.00
Mex$5,504.20
+13.1%
6.4%Mex$6,175.73Mex$4,741.36Mex$4,205.0024
Oct ’23Mex$4,638.10
Mex$5,554.65
+19.8%
6.8%Mex$6,354.56Mex$4,841.57Mex$4,435.0023

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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