Constellation Brands Évaluation
Le site STZ * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STZ * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STZ * ( MX$4659 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$7851.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STZ * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STZ *?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de STZ *? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.1x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STZ * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.7x | ||
CUERVO * Becle. de | 21.9x | 21.1% | Mex$93.8b |
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de | 22.5x | 9.6% | Mex$627.1b |
AC * Arca Continental. de | 15.6x | 8.5% | Mex$298.6b |
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 18.6x | 10.4% | Mex$286.8b |
STZ * Constellation Brands | 73.4x | 31.8% | Mex$42.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STZ * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STZ * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STZ * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.4 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Beverage ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STZ * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 73.4x |
| Juste PE Ratio | 28.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STZ * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$4,659.00 | Mex$5,864.58 +25.9% | 6.0% | Mex$6,528.11 | Mex$5,122.06 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$4,765.00 | Mex$5,864.58 +23.1% | 6.0% | Mex$6,528.11 | Mex$5,122.06 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | Mex$5,006.00 | Mex$5,855.31 +17.0% | 5.2% | Mex$6,398.60 | Mex$5,040.13 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | Mex$4,674.00 | Mex$5,928.52 +26.8% | 5.6% | Mex$6,544.79 | Mex$5,136.67 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | Mex$4,618.00 | Mex$5,427.08 +17.5% | 5.3% | Mex$5,966.93 | Mex$4,737.38 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | Mex$4,667.05 | Mex$5,500.03 +17.8% | 4.8% | Mex$6,056.52 | Mex$4,808.51 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Mex$4,197.55 | Mex$5,097.62 +21.4% | 4.9% | Mex$5,608.71 | Mex$4,486.97 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$4,475.00 | Mex$5,124.48 +14.5% | 4.8% | Mex$5,634.45 | Mex$4,507.56 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | Mex$4,495.00 | Mex$4,908.46 +9.2% | 5.6% | Mex$5,438.58 | Mex$4,183.53 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$4,235.76 | Mex$4,996.37 +18.0% | 5.7% | Mex$5,557.05 | Mex$4,274.65 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | Mex$4,300.00 | Mex$4,996.37 +16.2% | 5.7% | Mex$5,557.05 | Mex$4,274.65 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | Mex$4,105.96 | Mex$4,933.71 +20.2% | 5.2% | Mex$5,280.84 | Mex$4,279.01 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Mex$4,158.00 | Mex$5,151.96 +23.9% | 5.0% | Mex$5,488.75 | Mex$4,394.53 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | Mex$4,205.00 | Mex$5,307.43 +26.2% | 5.4% | Mex$5,670.34 | Mex$4,448.75 | Mex$4,765.00 | 22 |
| Oct ’24 | Mex$4,435.00 | Mex$5,084.38 +14.6% | 5.8% | Mex$5,490.77 | Mex$4,235.73 | Mex$5,006.00 | 22 |
| Sep ’24 | Mex$4,420.00 | Mex$4,762.49 +7.7% | 7.3% | Mex$5,283.18 | Mex$4,025.28 | Mex$4,674.00 | 22 |
| Aug ’24 | Mex$4,500.00 | Mex$4,740.15 +5.3% | 8.0% | Mex$5,332.67 | Mex$4,062.98 | Mex$4,618.00 | 23 |
| Jul ’24 | Mex$4,227.00 | Mex$4,628.22 +9.5% | 6.6% | Mex$5,135.85 | Mex$4,005.96 | Mex$4,667.05 | 23 |
| Jun ’24 | Mex$4,093.00 | Mex$4,651.31 +13.6% | 7.7% | Mex$5,218.08 | Mex$3,856.07 | Mex$4,197.55 | 24 |
| May ’24 | Mex$4,039.39 | Mex$4,671.78 +15.7% | 8.3% | Mex$5,304.07 | Mex$3,883.66 | Mex$4,475.00 | 24 |
| Apr ’24 | Mex$4,061.00 | Mex$4,621.50 +13.8% | 9.9% | Mex$5,427.78 | Mex$3,618.52 | Mex$4,495.00 | 25 |
| Mar ’24 | Mex$3,958.00 | Mex$4,690.57 +18.5% | 9.5% | Mex$5,506.77 | Mex$3,671.18 | Mex$4,235.76 | 26 |
| Feb ’24 | Mex$4,290.00 | Mex$4,751.26 +10.8% | 9.7% | Mex$5,586.30 | Mex$3,724.20 | Mex$4,300.00 | 25 |
| Jan ’24 | Mex$4,555.00 | Mex$5,379.22 +18.1% | 6.3% | Mex$6,034.40 | Mex$4,632.86 | Mex$4,105.96 | 26 |
| Dec ’23 | Mex$4,940.00 | Mex$5,405.76 +9.4% | 6.4% | Mex$6,045.22 | Mex$4,641.17 | Mex$4,158.00 | 24 |
| Nov ’23 | Mex$4,865.00 | Mex$5,504.20 +13.1% | 6.4% | Mex$6,175.73 | Mex$4,741.36 | Mex$4,205.00 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.