PepsiCo Évaluation

Le site PEP * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PEP * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PEP * ( MX$3249.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$4647.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PEP * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEP *?

Mesure clé : Comme PEP * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PEP *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PEP * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PEP *?
Ratio PE	23.2x
Les revenus	US$9.36b
Capitalisation boursière	US$217.23b

PEP * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15x
Ratio PEG	2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PEP * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PEP * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	20.9x
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de	21.2x	8.6%	Mex$609.8b
AC * Arca Continental. de	15.3x	8.0%	Mex$288.2b
KO Coca-Cola	25.6x	8.4%	US$266.0b
BIMBO A Grupo Bimbo. de	21.5x	14.6%	Mex$272.7b
PEP * PepsiCo	23.2x	9.1%	Mex$217.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PEP * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PEP * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PEP * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Beverage ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PEP * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PEP * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	23.2x
Juste PE Ratio	20.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PEP * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PEP * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Mex$3,249.63	Mex$3,528.33 +8.6%	5.6%	Mex$3,839.87	Mex$2,870.21	n/a	21
Nov ’25	Mex$3,360.00	Mex$3,528.33 +5.0%	5.6%	Mex$3,839.87	Mex$2,870.21	n/a	21
Oct ’25	Mex$3,346.00	Mex$3,585.34 +7.2%	5.3%	Mex$3,883.41	Mex$2,961.59	n/a	22
Sep ’25	Mex$3,387.00	Mex$3,616.45 +6.8%	5.5%	Mex$3,966.54	Mex$2,994.74	n/a	22
Aug ’25	Mex$3,275.00	Mex$3,293.85 +0.6%	5.6%	Mex$3,616.32	Mex$2,730.32	n/a	22
Jul ’25	Mex$3,002.00	Mex$3,403.82 +13.4%	6.9%	Mex$3,854.15	Mex$2,771.32	n/a	23
Jun ’25	Mex$2,980.00	Mex$3,176.17 +6.6%	6.7%	Mex$3,562.80	Mex$2,561.82	n/a	22
May ’25	Mex$2,990.00	Mex$3,206.23 +7.2%	6.6%	Mex$3,596.63	Mex$2,586.15	n/a	23
Apr ’25	Mex$2,881.40	Mex$3,119.23 +8.3%	6.6%	Mex$3,504.23	Mex$2,519.71	n/a	23
Mar ’25	Mex$2,807.00	Mex$3,198.47 +13.9%	6.6%	Mex$3,594.09	Mex$2,584.32	n/a	23
Feb ’25	Mex$2,900.40	Mex$3,221.54 +11.1%	7.7%	Mex$3,784.88	Mex$2,597.80	n/a	22
Jan ’25	Mex$2,868.00	Mex$3,203.29 +11.7%	7.6%	Mex$3,755.25	Mex$2,577.46	n/a	22
Dec ’24	Mex$2,920.00	Mex$3,322.46 +13.8%	7.5%	Mex$3,882.71	Mex$2,664.95	n/a	22
Nov ’24	Mex$2,947.00	Mex$3,407.54 +15.6%	7.5%	Mex$3,997.05	Mex$2,743.43	Mex$3,360.00	21
Oct ’24	Mex$2,994.90	Mex$3,457.44 +15.4%	7.7%	Mex$3,856.97	Mex$2,734.95	Mex$3,346.00	19
Sep ’24	Mex$2,994.10	Mex$3,383.04 +13.0%	7.5%	Mex$3,750.96	Mex$2,659.77	Mex$3,387.00	19
Aug ’24	Mex$3,066.60	Mex$3,349.62 +9.2%	7.3%	Mex$3,704.95	Mex$2,627.15	Mex$3,275.00	20
Jul ’24	Mex$3,178.66	Mex$3,413.39 +7.4%	5.5%	Mex$3,764.64	Mex$3,011.71	Mex$3,002.00	19
Jun ’24	Mex$3,257.85	Mex$3,532.39 +8.4%	5.5%	Mex$3,905.15	Mex$3,124.12	Mex$2,980.00	20
May ’24	Mex$3,395.00	Mex$3,532.02 +4.0%	8.3%	Mex$3,970.03	Mex$2,544.43	Mex$2,990.00	22
Apr ’24	Mex$3,250.00	Mex$3,515.03 +8.2%	6.9%	Mex$3,858.76	Mex$2,654.07	Mex$2,881.40	23
Mar ’24	Mex$3,079.75	Mex$3,411.80 +10.8%	7.1%	Mex$3,762.96	Mex$2,588.18	Mex$2,807.00	23
Feb ’24	Mex$3,300.00	Mex$3,492.09 +5.8%	7.8%	Mex$3,921.60	Mex$2,633.08	Mex$2,900.40	22
Jan ’24	Mex$3,541.21	Mex$3,644.07 +2.9%	8.0%	Mex$4,151.47	Mex$2,787.41	Mex$2,868.00	21
Dec ’23	Mex$3,508.00	Mex$3,540.03 +0.9%	7.1%	Mex$3,903.42	Mex$2,751.91	Mex$2,920.00	21
Nov ’23	Mex$3,590.00	Mex$3,666.82 +2.1%	5.4%	Mex$4,005.26	Mex$3,284.31	Mex$2,947.00	20

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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