Kellanova Évaluation
Le site K * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de K * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: K * ( MX$1610 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$2092.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: K * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de K *?
Mesure clé : Comme K * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de K *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27x |
| Les revenus | US$1.03b |
| Capitalisation boursière | US$27.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.7x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de K * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.7x | ||
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 20.8x | 20.6% | Mex$266.1b |
GRUMA B Gruma. de | 12.4x | 7.0% | Mex$123.0b |
BACHOCO B Industrias Bachoco. de | 14x | n/a | Mex$50.9b |
BAFAR B Grupo Bafar. de | 11.4x | n/a | Mex$36.3b |
K * Kellanova | 27x | 9.0% | Mex$27.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: K * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de K * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Food ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: K * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Food ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de K * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings K * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$1,663.32 0% | 8.3% | Mex$1,786.20 | Mex$1,231.86 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,642.71 0% | 8.3% | Mex$1,764.06 | Mex$1,216.60 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,576.98 0% | 8.7% | Mex$1,712.86 | Mex$1,181.28 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | Mex$1,555.00 | Mex$1,530.35 -1.6% | 9.9% | Mex$1,685.01 | Mex$1,162.07 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | Mex$1,132.00 | Mex$1,180.31 +4.3% | 5.6% | Mex$1,407.91 | Mex$1,126.33 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,160.00 0% | 6.4% | Mex$1,376.48 | Mex$1,082.83 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | Mex$1,002.00 | Mex$1,065.45 +6.3% | 6.5% | Mex$1,267.34 | Mex$996.97 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,029.91 0% | 7.1% | Mex$1,285.13 | Mex$942.43 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$990.45 0% | 7.6% | Mex$1,246.82 | Mex$897.71 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | Mex$980.34 | Mex$1,024.35 +4.5% | 8.3% | Mex$1,276.40 | Mex$936.02 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,011.35 0% | 10.0% | Mex$1,281.49 | Mex$905.58 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,009.11 0% | 10.7% | Mex$1,287.59 | Mex$892.73 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,046.38 0% | 11.1% | Mex$1,340.50 | Mex$929.41 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,102.62 0% | 12.5% | Mex$1,352.24 | Mex$955.58 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,217.07 0% | 9.8% | Mex$1,464.20 | Mex$993.57 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | Mex$1,037.90 | Mex$1,234.24 +18.9% | 6.8% | Mex$1,431.65 | Mex$1,090.78 | Mex$1,555.00 | 17 |
| Aug ’24 | Mex$1,120.00 | Mex$1,231.34 +9.9% | 6.4% | Mex$1,414.62 | Mex$1,077.80 | Mex$1,132.00 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,242.88 0% | 7.0% | Mex$1,434.43 | Mex$1,058.74 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,274.67 0% | 6.4% | Mex$1,474.49 | Mex$1,088.31 | Mex$1,002.00 | 18 |
| May ’24 | Mex$1,248.60 | Mex$1,319.21 +5.7% | 6.6% | Mex$1,520.19 | Mex$1,194.44 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | Mex$1,204.00 | Mex$1,316.47 +9.3% | 7.4% | Mex$1,520.32 | Mex$1,104.05 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | Mex$1,252.00 | Mex$1,364.94 +9.0% | 6.8% | Mex$1,529.92 | Mex$1,138.11 | Mex$980.34 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$1,350.00 | Mex$1,378.05 +2.1% | 7.1% | Mex$1,539.07 | Mex$1,107.38 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,452.03 0% | 7.4% | Mex$1,621.05 | Mex$1,126.83 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | Mex$1,395.00 | Mex$1,421.02 +1.9% | 7.4% | Mex$1,588.60 | Mex$1,104.27 | n/a | 20 |
| Nov ’23 | Mex$1,530.35 | Mex$1,479.90 -3.3% | 7.5% | Mex$1,638.73 | Mex$1,099.15 | n/a | 19 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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