Gruma, S.A.B. de C.V.

BMV:GRUMA B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$127.2b

Gruma. de Évaluation

Le site GRUMA B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GRUMA B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GRUMA B ( MX$350.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$423.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GRUMA B se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRUMA B?

Mesure clé : Comme GRUMA B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GRUMA B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GRUMA B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GRUMA B?
Ratio PE12.5x
Les revenusUS$497.37m
Capitalisation boursièreUS$6.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GRUMA B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GRUMA B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.7x
BACHOCO B Industrias Bachoco. de
14xn/aMex$50.9b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
21.5x14.6%Mex$272.8b
BAFAR B Grupo Bafar. de
11.4xn/aMex$36.3b
HERDEZ * Grupo Herdez. de
11.9x16.6%Mex$16.6b
GRUMA B Gruma. de
12.5x7.0%Mex$127.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRUMA B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GRUMA B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Food ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GRUMA B 12.5xMoyenne de l'industrie 10.1xNo. of Companies16PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GRUMA B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Food ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GRUMA B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GRUMA B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.5x
Juste PE Ratio14.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRUMA B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GRUMA B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$350.97
Mex$392.92
+12.0%
10.0%Mex$450.00Mex$301.00n/a13
Nov ’25Mex$345.18
Mex$391.38
+13.4%
10.0%Mex$450.00Mex$301.00n/a13
Oct ’25Mex$365.63
Mex$381.83
+4.4%
11.3%Mex$450.00Mex$301.00n/a12
Sep ’25Mex$361.43
Mex$378.08
+4.6%
11.3%Mex$450.00Mex$301.00n/a12
Aug ’25Mex$347.01
Mex$370.27
+6.7%
10.0%Mex$440.00Mex$301.00n/a13
Jul ’25Mex$328.95
Mex$354.88
+7.9%
8.9%Mex$414.00Mex$301.00n/a13
Jun ’25Mex$329.30
Mex$352.21
+7.0%
9.2%Mex$414.00Mex$301.00n/a14
May ’25Mex$336.46
Mex$352.21
+4.7%
9.2%Mex$414.00Mex$301.00n/a14
Apr ’25Mex$311.46
Mex$347.00
+11.4%
8.8%Mex$414.00Mex$301.00n/a14
Mar ’25Mex$302.62
Mex$345.93
+14.3%
8.5%Mex$414.00Mex$301.00n/a14
Feb ’25Mex$315.92
Mex$339.19
+7.4%
8.4%Mex$380.00Mex$280.00n/a14
Jan ’25Mex$311.14
Mex$336.76
+8.2%
8.2%Mex$380.00Mex$280.00n/a14
Dec ’24Mex$318.95
Mex$336.17
+5.4%
8.5%Mex$380.00Mex$280.00n/a13
Nov ’24Mex$317.11
Mex$338.78
+6.8%
9.3%Mex$385.00Mex$280.00Mex$345.1813
Oct ’24Mex$298.48
Mex$329.94
+10.5%
12.0%Mex$385.00Mex$240.00Mex$365.6312
Sep ’24Mex$290.49
Mex$328.41
+13.1%
11.7%Mex$385.00Mex$240.00Mex$361.4313
Aug ’24Mex$298.46
Mex$319.25
+7.0%
10.4%Mex$371.00Mex$240.00Mex$347.0113
Jul ’24Mex$274.78
Mex$308.72
+12.4%
12.4%Mex$371.00Mex$235.00Mex$328.9514
Jun ’24Mex$267.01
Mex$303.72
+13.7%
11.8%Mex$371.00Mex$235.00Mex$329.3014
May ’24Mex$281.43
Mex$296.58
+5.4%
12.6%Mex$371.00Mex$240.00Mex$336.4614
Apr ’24Mex$265.84
Mex$291.17
+9.5%
11.3%Mex$371.00Mex$246.00Mex$311.4613
Mar ’24Mex$267.63
Mex$281.66
+5.2%
13.8%Mex$371.00Mex$210.00Mex$302.6214
Feb ’24Mex$276.54
Mex$279.01
+0.9%
14.5%Mex$371.00Mex$210.00Mex$315.9214
Jan ’24Mex$260.74
Mex$275.80
+5.8%
14.8%Mex$371.00Mex$210.00Mex$311.1414
Dec ’23Mex$241.16
Mex$270.86
+12.3%
15.0%Mex$371.00Mex$200.00Mex$318.9513
Nov ’23Mex$228.87
Mex$270.02
+18.0%
14.9%Mex$371.00Mex$200.00Mex$317.1113

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Molson Coors Beverage

US$11.2b

Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

TAP1 *

US$943.70

7D

0%

1Y

-11.6%

Grupo Herdez. de

Mex$16.6b

A food company, engages in the manufacture, purchase, distribution, and marketing of canned and packed food products in Mexico and internationally.

HERDEZ *

Mex$51.34

7D

-1.0%

1Y

21.4%

Anheuser-Busch InBev

€104.9b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

ANB *

€1,154.66

7D

0%

1Y

n/a