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Gruma. de Évaluation
Le site GRUMA B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GRUMA B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GRUMA B ( MX$382.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$334.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GRUMA B se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRUMA B?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GRUMA B? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.95b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GRUMA B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.1x | ||
BACHOCO B Industrias Bachoco. de | 14x | n/a | Mex$50.9b |
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 23.1x | 13.5% | Mex$297.4b |
BAFAR B Grupo Bafar. de | 11.4x | n/a | Mex$36.3b |
HERDEZ * Grupo Herdez. de | 12x | 15.0% | Mex$17.2b |
GRUMA B Gruma. de | 14.5x | 6.4% | Mex$134.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRUMA B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GRUMA B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GRUMA B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Food ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GRUMA B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.5x |
Juste PE Ratio | 15.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRUMA B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | Mex$371.03 | Mex$374.73 +1.0% | 11.3% | Mex$450.00 | Mex$301.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | Mex$347.01 | Mex$370.27 +6.7% | 10.0% | Mex$440.00 | Mex$301.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | Mex$328.95 | Mex$354.88 +7.9% | 8.9% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | Mex$329.30 | Mex$352.21 +7.0% | 9.2% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
May ’25 | Mex$336.46 | Mex$352.21 +4.7% | 9.2% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | Mex$311.46 | Mex$347.00 +11.4% | 8.8% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | Mex$302.62 | Mex$345.93 +14.3% | 8.5% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | Mex$315.92 | Mex$339.19 +7.4% | 8.4% | Mex$380.00 | Mex$280.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | Mex$311.14 | Mex$336.76 +8.2% | 8.2% | Mex$380.00 | Mex$280.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | Mex$318.95 | Mex$336.17 +5.4% | 8.5% | Mex$380.00 | Mex$280.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | Mex$317.11 | Mex$338.78 +6.8% | 9.3% | Mex$385.00 | Mex$280.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | Mex$298.48 | Mex$329.94 +10.5% | 12.0% | Mex$385.00 | Mex$240.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | Mex$290.49 | Mex$328.41 +13.1% | 11.7% | Mex$385.00 | Mex$240.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | Mex$298.46 | Mex$319.25 +7.0% | 10.4% | Mex$371.00 | Mex$240.00 | Mex$347.01 | 13 |
Jul ’24 | Mex$274.78 | Mex$308.72 +12.4% | 12.4% | Mex$371.00 | Mex$235.00 | Mex$328.95 | 14 |
Jun ’24 | Mex$267.01 | Mex$303.72 +13.7% | 11.8% | Mex$371.00 | Mex$235.00 | Mex$329.30 | 14 |
May ’24 | Mex$281.43 | Mex$296.58 +5.4% | 12.6% | Mex$371.00 | Mex$240.00 | Mex$336.46 | 14 |
Apr ’24 | Mex$265.84 | Mex$291.17 +9.5% | 11.3% | Mex$371.00 | Mex$246.00 | Mex$311.46 | 13 |
Mar ’24 | Mex$267.63 | Mex$281.66 +5.2% | 13.8% | Mex$371.00 | Mex$210.00 | Mex$302.62 | 14 |
Feb ’24 | Mex$276.54 | Mex$279.01 +0.9% | 14.5% | Mex$371.00 | Mex$210.00 | Mex$315.92 | 14 |
Jan ’24 | Mex$260.74 | Mex$275.80 +5.8% | 14.8% | Mex$371.00 | Mex$210.00 | Mex$311.14 | 14 |
Dec ’23 | Mex$241.16 | Mex$270.86 +12.3% | 15.0% | Mex$371.00 | Mex$200.00 | Mex$318.95 | 13 |
Nov ’23 | Mex$228.87 | Mex$270.02 +18.0% | 14.9% | Mex$371.00 | Mex$200.00 | Mex$317.11 | 13 |
Oct ’23 | Mex$192.90 | Mex$274.23 +42.2% | 14.0% | Mex$371.00 | Mex$220.00 | Mex$298.48 | 13 |
Sep ’23 | Mex$221.51 | Mex$274.23 +23.8% | 14.0% | Mex$371.00 | Mex$220.00 | Mex$290.49 | 13 |
Aug ’23 | Mex$251.01 | Mex$272.15 +8.4% | 14.1% | Mex$371.00 | Mex$220.00 | Mex$298.46 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.