Transocean Ltd.

BMV:RIG N Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$77.9b

Transocean Évaluation

Le site RIG N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RIG N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RIG N ( MX$86.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$271.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RIG N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RIG N?

Mesure clé : Comme RIG N n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RIG N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RIG N par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RIG N?
Ratio PS1.2x
VenteUS$3.31b
Capitalisation boursièreUS$3.84b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RIG N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RIG N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.2x
VISTA A Vista Energy. de
3.4x21.6%Mex$106.6b
VAL Valaris
1.4x11.9%US$3.4b
HP Helmerich & Payne
1.2x11.3%US$3.5b
2381 Arabian Drilling
2.7x5.1%ر.س10.1b
RIG N Transocean
1.2x8.4%Mex$3.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RIG N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RIG N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Energy Services ?

40 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RIG N 1.2xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
40 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RIG N est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Energy Services ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RIG N par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RIG N PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales RIG N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RIG N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$86.40
Mex$108.69
+25.8%
14.4%Mex$132.53Mex$91.75n/a13
Nov ’25Mex$88.00
Mex$111.99
+27.3%
15.3%Mex$141.94Mex$91.24n/a13
Oct ’25Mex$89.36
Mex$131.17
+46.8%
25.7%Mex$231.00Mex$86.62n/a14
Sep ’25Mex$95.00
Mex$141.21
+48.6%
21.4%Mex$236.29Mex$108.30n/a14
Aug ’25Mex$109.00
Mex$134.41
+23.3%
20.5%Mex$225.27Mex$103.25n/a15
Jul ’25Mex$92.50
Mex$132.56
+43.3%
19.9%Mex$220.94Mex$110.47n/a15
Jun ’25Mex$105.00
Mex$121.10
+15.3%
20.2%Mex$202.77Mex$101.39n/a15
May ’25n/a
Mex$122.63
0%
19.7%Mex$204.21Mex$102.11n/a16
Apr ’25n/a
Mex$120.59
0%
22.2%Mex$200.24Mex$91.78n/a15
Mar ’25Mex$79.22
Mex$125.24
+58.1%
23.2%Mex$205.13Mex$85.47n/a15
Feb ’25Mex$93.51
Mex$143.23
+53.2%
20.6%Mex$206.25Mex$94.53n/a15
Jan ’25Mex$107.53
Mex$148.42
+38.0%
20.8%Mex$207.42Mex$103.71n/a15
Dec ’24n/a
Mex$151.68
0%
20.2%Mex$208.36Mex$104.18n/a14
Nov ’24n/a
Mex$155.24
0%
21.9%Mex$213.75Mex$106.87Mex$88.0013
Oct ’24Mex$145.27
Mex$149.92
+3.2%
21.6%Mex$205.51Mex$102.76Mex$89.3613
Sep ’24n/a
Mex$146.34
0%
21.9%Mex$204.60Mex$102.30Mex$95.0012
Aug ’24Mex$147.00
Mex$135.59
-7.8%
28.4%Mex$202.34Mex$84.31Mex$109.0012
Jul ’24Mex$110.59
Mex$129.77
+17.3%
28.7%Mex$214.90Mex$89.54Mex$92.5013
Jun ’24n/a
Mex$129.77
0%
28.7%Mex$214.90Mex$89.54Mex$105.0013
May ’24Mex$107.00
Mex$133.54
+24.8%
29.6%Mex$215.76Mex$89.90n/a11
Apr ’24Mex$108.00
Mex$123.90
+14.7%
38.0%Mex$216.27Mex$72.09n/a10
Mar ’24Mex$129.00
Mex$110.58
-14.3%
34.3%Mex$183.66Mex$64.28Mex$79.2212
Feb ’24Mex$133.05
Mex$108.01
-18.8%
28.7%Mex$187.84Mex$65.74Mex$93.5113
Jan ’24Mex$87.20
Mex$99.86
+14.5%
26.9%Mex$155.54Mex$68.05Mex$107.5311
Dec ’23n/a
Mex$99.86
0%
26.9%Mex$155.54Mex$68.05n/a11
Nov ’23Mex$72.45
Mex$96.08
+32.6%
31.5%Mex$160.14Mex$60.05n/a11

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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