Permian Resources Évaluation

Le site PR * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PR * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PR * ( MX$290 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$861.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PR * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PR *?

Mesure clé : Comme PR * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PR *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PR * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PR *?
Ratio PE	11.1x
Les revenus	US$1.02b
Capitalisation boursière	US$11.39b

PR * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.4x
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PR * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PR * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.8x
VISTA A Vista Energy. de	10.4x	15.0%	Mex$110.0b
AKRBP Aker BP	9.3x	0.07%	NOK 146.6b
CHRD Chord Energy	8.8x	4.3%	US$8.2b
PRIO3 Prio	6.9x	27.5%	R$33.7b
PR * Permian Resources	11.1x	10.2%	Mex$11.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PR * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PR * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?

30 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

30 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PR * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PR * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PR * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PR * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PR * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$381.72 0%	10.7%	Mex$446.94	Mex$284.42	n/a	19
Nov ’25	n/a	Mex$362.99 0%	9.7%	Mex$419.80	Mex$279.87	n/a	19
Oct ’25	Mex$258.00	Mex$374.72 +45.2%	11.1%	Mex$470.72	Mex$294.20	n/a	19
Sep ’25	Mex$277.33	Mex$378.10 +36.3%	9.8%	Mex$448.74	Mex$299.16	n/a	18
Aug ’25	n/a	Mex$388.57 0%	8.2%	Mex$450.03	Mex$318.77	n/a	18
Jul ’25	Mex$293.00	Mex$382.60 +30.6%	8.5%	Mex$443.12	Mex$313.88	n/a	18
Jun ’25	n/a	Mex$351.29 0%	8.7%	Mex$407.18	Mex$288.42	n/a	17
May ’25	n/a	Mex$342.52 0%	10.3%	Mex$411.24	Mex$287.87	n/a	19
Apr ’25	Mex$288.00	Mex$309.21 +7.4%	11.7%	Mex$398.98	Mex$249.36	n/a	18
Mar ’25	n/a	Mex$296.88 0%	11.7%	Mex$408.45	Mex$238.26	n/a	18
Feb ’25	Mex$233.00	Mex$288.84 +24.0%	12.1%	Mex$394.65	Mex$240.22	n/a	18
Jan ’25	Mex$235.83	Mex$295.78 +25.4%	9.5%	Mex$344.18	Mex$240.93	n/a	16
Dec ’24	n/a	Mex$300.29 0%	8.6%	Mex$347.27	Mex$260.45	n/a	17
Nov ’24	Mex$269.00	Mex$318.69 +18.5%	9.8%	Mex$364.91	Mex$255.44	n/a	15
Oct ’24	Mex$230.00	Mex$289.69 +26.0%	10.8%	Mex$343.51	Mex$240.46	Mex$258.00	15
Sep ’24	Mex$245.00	Mex$264.22 +7.8%	10.8%	Mex$319.07	Mex$218.31	Mex$277.33	15
Aug ’24	Mex$193.00	Mex$233.54 +21.0%	10.4%	Mex$283.58	Mex$183.50	n/a	15
Jul ’24	Mex$186.00	Mex$241.05 +29.6%	13.6%	Mex$325.48	Mex$188.44	Mex$293.00	14
Jun ’24	n/a	Mex$249.78 0%	12.7%	Mex$319.51	Mex$195.26	n/a	14
May ’24	Mex$180.75	Mex$256.80 +42.1%	10.0%	Mex$305.60	Mex$215.71	n/a	14
Apr ’24	Mex$179.00	Mex$260.69 +45.6%	9.3%	Mex$297.94	Mex$223.45	Mex$288.00	13
Mar ’24	Mex$211.00	Mex$240.91 +14.2%	8.5%	Mex$289.65	Mex$217.23	n/a	13
Feb ’24	n/a	Mex$236.34 0%	10.0%	Mex$279.32	Mex$204.83	Mex$233.00	13
Jan ’24	n/a	Mex$240.91 0%	9.6%	Mex$293.00	Mex$214.87	Mex$235.83	12
Dec ’23	Mex$189.80	Mex$241.40 +27.2%	10.6%	Mex$291.63	Mex$213.86	n/a	12
Nov ’23	Mex$198.90	Mex$225.66 +13.5%	7.8%	Mex$257.90	Mex$198.38	Mex$269.00	12

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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