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Matador Resources Évaluation

Le site MTDR * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MTDR * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MTDR * ( MX$966.57 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$954.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MTDR * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTDR *?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour MTDR *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MTDR * par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de MTDR *?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$6.67b

MTDR * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MTDR * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MTDR * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.7x
VISTA A Vista Energy. de	10.5x	18.0%	Mex$89.8b
PSK PrairieSky Royalty	29.3x	51.4%	CA$6.7b
MUR Murphy Oil	9.1x	9.6%	US$5.3b
VNOM Viper Energy	22x	17.8%	US$9.1b
MTDR * Matador Resources	7.1x	9.5%	Mex$6.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTDR * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MTDR * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MTDR * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Oil and Gas ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MTDR * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MTDR * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MTDR * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MTDR * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$1,516.22 0%	8.2%	Mex$1,746.46	Mex$1,216.64	n/a	15
Sep ’25	n/a	Mex$1,503.27 0%	9.4%	Mex$1,757.56	Mex$1,159.24	n/a	15
Aug ’25	n/a	Mex$1,497.21 0%	8.7%	Mex$1,675.98	Mex$1,154.56	n/a	15
Jul ’25	Mex$1,068.49	Mex$1,462.63 +36.9%	9.0%	Mex$1,672.11	Mex$1,139.24	n/a	15
Jun ’25	n/a	Mex$1,312.54 0%	9.3%	Mex$1,513.09	Mex$1,042.35	n/a	14
May ’25	n/a	Mex$1,336.38 0%	8.9%	Mex$1,549.00	Mex$1,067.09	n/a	15
Apr ’25	n/a	Mex$1,215.94 0%	7.6%	Mex$1,396.43	Mex$1,030.70	n/a	14
Mar ’25	n/a	Mex$1,206.59 0%	9.0%	Mex$1,437.63	Mex$1,061.11	n/a	14
Feb ’25	n/a	Mex$1,217.80 0%	8.6%	Mex$1,445.14	Mex$1,066.65	n/a	14
Jan ’25	n/a	Mex$1,283.86 0%	6.2%	Mex$1,416.75	Mex$1,109.50	n/a	14
Dec ’24	n/a	Mex$1,321.22 0%	6.3%	Mex$1,509.61	Mex$1,214.63	n/a	14
Nov ’24	n/a	Mex$1,383.18 0%	6.1%	Mex$1,570.65	Mex$1,263.75	n/a	13
Oct ’24	n/a	Mex$1,243.62 0%	9.3%	Mex$1,489.97	Mex$1,061.82	Mex$966.57	13
Sep ’24	n/a	Mex$1,230.42 0%	10.0%	Mex$1,491.54	Mex$1,062.93	n/a	13
Aug ’24	n/a	Mex$1,160.00 0%	8.9%	Mex$1,351.19	Mex$1,034.25	n/a	13
Jul ’24	n/a	Mex$1,182.13 0%	9.2%	Mex$1,381.56	Mex$1,023.38	Mex$1,068.49	13
Jun ’24	n/a	Mex$1,238.45 0%	8.8%	Mex$1,437.81	Mex$1,065.04	n/a	13
May ’24	n/a	Mex$1,279.96 0%	8.2%	Mex$1,469.79	Mex$1,106.88	n/a	13
Apr ’24	n/a	Mex$1,313.74 0%	7.8%	Mex$1,485.90	Mex$1,192.39	n/a	13
Mar ’24	n/a	Mex$1,345.70 0%	10.2%	Mex$1,727.35	Mex$1,194.45	n/a	13
Feb ’24	n/a	Mex$1,385.12 0%	8.0%	Mex$1,675.89	Mex$1,247.61	n/a	13
Jan ’24	n/a	Mex$1,421.04 0%	11.0%	Mex$1,757.99	Mex$1,113.39	n/a	12
Dec ’23	n/a	Mex$1,445.05 0%	13.9%	Mex$1,857.93	Mex$1,103.14	n/a	12
Nov ’23	n/a	Mex$1,464.73 0%	14.6%	Mex$1,904.48	Mex$1,130.78	n/a	12
Oct ’23	n/a	Mex$1,506.10 0%	14.4%	Mex$1,958.27	Mex$1,223.92	n/a	12

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.