Marathon Oil Évaluation

Le site MRO * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MRO * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MRO * ( MX$564 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$1043.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MRO * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRO *?

Mesure clé : Comme MRO * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MRO *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MRO * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MRO *?
Ratio PE	12x
Les revenus	US$1.33b
Capitalisation boursière	US$15.97b

MRO * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.9x
Ratio PEG	-2.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MRO * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MRO * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	11.9x
VISTA A Vista Energy. de	10.4x	15.0%	Mex$99.5b
TATN PJSC Tatneft	4.6x	n/a	₽915.4b
CTRA Coterra Energy	16.5x	29.8%	US$20.2b
TOU Tourmaline Oil	16.1x	25.5%	CA$25.2b
MRO * Marathon Oil	12x	-5.8%	Mex$16.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRO * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MRO * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?

30 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

30 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MRO * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Oil and Gas ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MRO * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MRO * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MRO * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MRO * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$627.86 0%	10.3%	Mex$748.87	Mex$546.47	n/a	21
Nov ’25	Mex$551.50	Mex$628.03 +13.9%	11.0%	Mex$750.23	Mex$547.47	n/a	21
Oct ’25	n/a	Mex$615.53 0%	13.7%	Mex$823.75	Mex$529.56	n/a	21
Sep ’25	n/a	Mex$609.13 0%	12.2%	Mex$783.11	Mex$503.43	n/a	21
Aug ’25	Mex$515.00	Mex$596.69 +15.9%	11.0%	Mex$763.35	Mex$508.90	n/a	21
Jul ’25	n/a	Mex$599.00 0%	12.1%	Mex$804.69	Mex$500.70	n/a	21
Jun ’25	Mex$482.72	Mex$572.59 +18.6%	12.1%	Mex$763.46	Mex$475.04	n/a	20
May ’25	Mex$471.85	Mex$580.05 +22.9%	12.9%	Mex$770.71	Mex$411.04	n/a	25
Apr ’25	n/a	Mex$529.00 0%	11.0%	Mex$648.34	Mex$398.98	n/a	24
Mar ’25	Mex$414.00	Mex$524.53 +26.7%	13.9%	Mex$664.87	Mex$409.15	n/a	25
Feb ’25	Mex$390.00	Mex$533.43 +36.8%	13.9%	Mex$669.19	Mex$411.81	n/a	25
Jan ’25	Mex$402.02	Mex$552.16 +37.3%	12.8%	Mex$682.77	Mex$426.73	n/a	25
Dec ’24	Mex$429.46	Mex$579.11 +34.8%	13.9%	Mex$779.11	Mex$458.81	n/a	25
Nov ’24	Mex$519.80	Mex$605.01 +16.4%	14.7%	Mex$817.38	Mex$399.61	Mex$551.50	25
Oct ’24	Mex$497.70	Mex$581.22 +16.8%	14.9%	Mex$795.76	Mex$389.04	n/a	25
Sep ’24	Mex$437.00	Mex$550.89 +26.1%	14.6%	Mex$682.05	Mex$375.13	n/a	25
Aug ’24	Mex$429.31	Mex$529.23 +23.3%	14.6%	Mex$673.15	Mex$420.72	Mex$515.00	25
Jul ’24	Mex$380.54	Mex$555.49 +46.0%	17.9%	Mex$821.74	Mex$427.99	n/a	25
Jun ’24	Mex$398.50	Mex$581.50 +45.9%	16.8%	Mex$847.67	Mex$441.50	Mex$482.72	25
May ’24	Mex$420.30	Mex$599.23 +42.6%	16.3%	Mex$862.86	Mex$413.45	Mex$471.85	26
Apr ’24	Mex$428.94	Mex$598.24 +39.5%	15.8%	Mex$777.98	Mex$416.13	n/a	26
Mar ’24	Mex$469.00	Mex$619.27 +32.0%	15.2%	Mex$881.54	Mex$422.41	Mex$414.00	26
Feb ’24	Mex$497.28	Mex$641.34 +29.0%	15.1%	Mex$902.55	Mex$432.47	Mex$390.00	25
Jan ’24	Mex$523.12	Mex$678.96 +29.8%	16.4%	Mex$950.28	Mex$455.34	Mex$402.02	23
Dec ’23	Mex$583.00	Mex$662.34 +13.6%	16.7%	Mex$927.01	Mex$444.19	Mex$429.46	23
Nov ’23	Mex$600.00	Mex$625.66 +4.3%	14.9%	Mex$794.70	Mex$377.48	Mex$519.80	24

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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