Expand Energy Évaluation
Le site EXE * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EXE * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EXE * ( MX$1699 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$2782.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EXE * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EXE *?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de EXE *? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EXE * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.2x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 8.7x | 14.6% | Mex$92.8b |
EQT EQT | 78.3x | 49.8% | US$24.3b |
TOU Tourmaline Oil | 15.1x | 25.5% | CA$23.5b |
CTRA Coterra Energy | 14.6x | 22.5% | US$18.0b |
EXE * Expand Energy | 83.8x | 95.5% | Mex$21.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EXE * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EXE * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EXE * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83.8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EXE * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 83.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EXE * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$2,000.16 0% | 12.0% | Mex$2,537.50 | Mex$1,645.41 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,048.40 0% | 11.7% | Mex$2,595.40 | Mex$1,682.96 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,879.21 0% | 11.8% | Mex$2,353.58 | Mex$1,529.83 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,026.87 0% | 9.0% | Mex$2,317.46 | Mex$1,747.92 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,968.28 0% | 7.8% | Mex$2,212.64 | Mex$1,743.86 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,937.47 0% | 7.4% | Mex$2,154.16 | Mex$1,712.28 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,788.27 0% | 7.1% | Mex$1,988.54 | Mex$1,580.64 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,776.66 0% | 8.0% | Mex$1,991.08 | Mex$1,582.66 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,671.92 0% | 10.3% | Mex$1,978.28 | Mex$1,429.68 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,717.80 0% | 10.7% | Mex$2,034.69 | Mex$1,470.45 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,747.09 0% | 11.1% | Mex$2,075.25 | Mex$1,543.57 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,761.66 0% | 17.3% | Mex$2,426.47 | Mex$1,376.72 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,831.40 0% | 14.6% | Mex$2,448.27 | Mex$1,528.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,888.10 0% | 14.1% | Mex$2,511.53 | Mex$1,585.29 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,896.79 0% | 14.8% | Mex$2,599.47 | Mex$1,573.83 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,816.18 0% | 14.4% | Mex$2,461.15 | Mex$1,521.13 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,791.81 0% | 15.2% | Mex$2,423.33 | Mex$1,430.44 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,843.50 0% | 15.8% | Mex$2,465.21 | Mex$1,403.80 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,889.30 0% | 16.7% | Mex$2,569.15 | Mex$1,462.99 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,957.61 0% | 17.3% | Mex$2,696.43 | Mex$1,438.10 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,123.63 0% | 16.1% | Mex$2,751.66 | Mex$1,504.24 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,219.20 0% | 13.9% | Mex$2,805.95 | Mex$1,629.26 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | Mex$1,639.47 | Mex$2,494.91 +52.2% | 12.5% | Mex$3,012.72 | Mex$2,033.59 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,845.63 0% | 13.2% | Mex$3,595.22 | Mex$2,234.86 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,839.42 0% | 13.5% | Mex$3,677.15 | Mex$2,322.41 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$2,939.96 0% | 14.7% | Mex$3,820.37 | Mex$2,352.54 | n/a | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.