EOG Resources Évaluation
Le site EOG * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EOG * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EOG * ( MX$2760.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$2996.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EOG * se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EOG *?
Mesure clé : Comme EOG * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EOG *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.7x |
| Les revenus | US$7.14b |
| Capitalisation boursière | US$76.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | -3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EOG * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.1x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.4x | 15.0% | Mex$98.6b |
CNQ Canadian Natural Resources | 13.4x | 2.9% | CA$99.6b |
FANG Diamondback Energy | 16.7x | 11.1% | US$53.0b |
COP ConocoPhillips | 13x | 0.6% | US$130.5b |
EOG * EOG Resources | 10.7x | -2.7% | Mex$76.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EOG * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EOG * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?
| 30 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EOG * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EOG * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EOG * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$2,760.56 | Mex$2,921.30 +5.8% | 8.4% | Mex$3,470.36 | Mex$2,572.15 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | Mex$2,451.06 | Mex$2,816.61 +14.9% | 8.0% | Mex$3,238.48 | Mex$2,298.92 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | Mex$2,393.00 | Mex$2,772.90 +15.9% | 7.8% | Mex$3,098.89 | Mex$2,255.52 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | Mex$2,520.61 | Mex$2,869.89 +13.9% | 7.9% | Mex$3,351.73 | Mex$2,459.25 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | Mex$2,368.90 | Mex$2,622.74 +10.7% | 8.5% | Mex$3,071.58 | Mex$2,181.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | Mex$2,258.95 | Mex$2,669.24 +18.2% | 8.2% | Mex$3,101.67 | Mex$2,202.37 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | Mex$2,068.98 | Mex$2,464.21 +19.1% | 8.3% | Mex$2,867.20 | Mex$2,035.88 | n/a | 29 |
| May ’25 | Mex$2,332.73 | Mex$2,485.46 +6.5% | 8.6% | Mex$2,894.43 | Mex$2,003.84 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,290.12 0% | 8.2% | Mex$2,742.99 | Mex$1,878.53 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | Mex$1,940.07 | Mex$2,350.63 +21.2% | 9.3% | Mex$2,808.07 | Mex$1,923.10 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,404.79 0% | 9.5% | Mex$2,951.30 | Mex$1,938.93 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | Mex$2,111.15 | Mex$2,463.72 +16.7% | 9.3% | Mex$2,878.46 | Mex$1,924.65 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,567.21 0% | 9.0% | Mex$2,986.54 | Mex$1,962.09 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | Mex$2,274.75 | Mex$2,660.30 +16.9% | 9.2% | Mex$3,101.13 | Mex$2,037.37 | Mex$2,451.06 | 30 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,583.25 0% | 9.1% | Mex$2,966.83 | Mex$1,983.74 | Mex$2,393.00 | 30 |
| Sep ’24 | Mex$2,128.03 | Mex$2,490.83 +17.0% | 9.2% | Mex$2,888.43 | Mex$1,931.32 | Mex$2,520.61 | 30 |
| Aug ’24 | Mex$2,164.91 | Mex$2,381.98 +10.0% | 9.9% | Mex$2,810.23 | Mex$1,828.34 | Mex$2,368.90 | 30 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,407.63 0% | 9.8% | Mex$2,858.96 | Mex$1,848.91 | Mex$2,258.95 | 30 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,515.40 0% | 10.4% | Mex$3,002.17 | Mex$1,907.26 | Mex$2,068.98 | 30 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,580.00 0% | 11.1% | Mex$3,085.80 | Mex$1,750.42 | Mex$2,332.73 | 31 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,621.09 0% | 11.4% | Mex$3,093.83 | Mex$1,754.98 | n/a | 31 |
| Mar ’24 | Mex$2,096.00 | Mex$2,758.06 +31.6% | 8.5% | Mex$3,149.90 | Mex$2,027.52 | Mex$1,940.07 | 31 |
| Feb ’24 | Mex$2,501.75 | Mex$2,877.85 +15.0% | 8.0% | Mex$3,277.30 | Mex$2,085.55 | n/a | 31 |
| Jan ’24 | Mex$2,556.01 | Mex$3,031.62 +18.6% | 8.4% | Mex$3,507.77 | Mex$2,182.61 | Mex$2,111.15 | 30 |
| Dec ’23 | Mex$2,712.00 | Mex$3,023.44 +11.5% | 8.7% | Mex$3,476.29 | Mex$2,163.02 | n/a | 29 |
| Nov ’23 | Mex$2,678.15 | Mex$2,931.47 +9.5% | 10.0% | Mex$3,490.42 | Mex$1,932.55 | Mex$2,274.75 | 29 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
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7D
0%
1Y
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US$4.9b
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US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
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€130.8b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%