Yum! Brands Évaluation
Le site YUM * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de YUM * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: YUM * ( MX$2650 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$2280.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: YUM * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YUM *?
Mesure clé : Comme YUM * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de YUM *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.2x |
| Les revenus | US$1.53b |
| Capitalisation boursière | US$36.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.6x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de YUM * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16x | ||
ALSEA * Alsea. de | 13.4x | 23.2% | Mex$38.6b |
QSR Restaurant Brands International | 17.7x | 10.9% | US$31.3b |
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership | 12.9x | n/a | CA$32.7b |
YUMC Yum China Holdings | 20.2x | 8.8% | US$18.0b |
YUM * Yum! Brands | 24.2x | 8.0% | Mex$36.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YUM * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de YUM * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Hospitality ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: YUM * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne du secteur MX Hospitality ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de YUM * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings YUM * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$2,931.98 0% | 5.7% | Mex$3,221.40 | Mex$2,650.52 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | Mex$2,650.00 | Mex$2,908.05 +9.7% | 6.0% | Mex$3,231.06 | Mex$2,592.82 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | Mex$2,745.10 | Mex$2,812.35 +2.4% | 5.8% | Mex$3,079.98 | Mex$2,502.49 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,726.17 0% | 5.9% | Mex$2,991.58 | Mex$2,430.66 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Mex$2,464.79 | Mex$2,664.03 +8.1% | 5.5% | Mex$2,896.90 | Mex$2,343.35 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,694.00 0% | 6.2% | Mex$2,973.24 | Mex$2,345.35 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,417.77 0% | 6.6% | Mex$2,678.04 | Mex$2,112.49 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,460.45 0% | 7.0% | Mex$2,756.88 | Mex$2,161.26 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,433.48 0% | 7.6% | Mex$2,791.85 | Mex$2,135.94 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,445.47 0% | 7.0% | Mex$2,830.63 | Mex$2,165.60 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,435.26 0% | 8.4% | Mex$2,824.49 | Mex$1,997.81 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,407.48 0% | 8.3% | Mex$2,783.74 | Mex$2,018.21 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,375.46 0% | 8.1% | Mex$2,751.90 | Mex$1,995.13 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,489.00 0% | 8.6% | Mex$2,903.40 | Mex$2,048.41 | Mex$2,650.00 | 23 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,546.19 0% | 6.4% | Mex$2,961.83 | Mex$2,259.89 | Mex$2,745.10 | 22 |
| Sep ’24 | Mex$2,173.50 | Mex$2,546.19 +17.1% | 6.4% | Mex$2,961.83 | Mex$2,259.89 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | Mex$2,308.00 | Mex$2,482.23 +7.5% | 7.3% | Mex$3,012.34 | Mex$2,221.39 | Mex$2,464.79 | 22 |
| Jul ’24 | Mex$2,374.08 | Mex$2,530.40 +6.6% | 6.6% | Mex$2,954.34 | Mex$2,267.28 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,582.02 0% | 6.5% | Mex$3,019.18 | Mex$2,317.05 | n/a | 21 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,591.17 0% | 7.2% | Mex$3,057.09 | Mex$2,247.86 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,600.37 0% | 7.2% | Mex$3,063.81 | Mex$2,252.80 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | Mex$2,380.30 | Mex$2,645.07 +11.1% | 7.0% | Mex$3,123.60 | Mex$2,296.76 | n/a | 23 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$2,632.01 0% | 8.6% | Mex$3,153.23 | Mex$2,252.30 | n/a | 23 |
| Jan ’24 | Mex$2,527.99 | Mex$2,708.63 +7.1% | 8.0% | Mex$3,161.06 | Mex$2,370.79 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,580.09 0% | 7.3% | Mex$3,086.42 | Mex$2,314.81 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$2,620.67 0% | 6.8% | Mex$2,951.55 | Mex$2,353.26 | n/a | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.