Lululemon Athletica Inc.

BMV:LULU * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$957.5b

Lululemon Athletica Évaluation

Le site LULU * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LULU * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LULU * ( MX$7775 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$4946.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LULU * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LULU *?

Mesure clé : Comme LULU * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LULU *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LULU * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LULU *?
Ratio PE27.1x
Les revenusUS$1.74b
Capitalisation boursièreUS$47.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LULU * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LULU * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs57.8x
500114 Titan
90.5x25.7%₹2.9t
ADS adidas
110.6x38.1%€42.1b
2020 ANTA Sports Products
16.1x7.6%HK$225.7b
KER Kering
14.1x8.4%€29.2b
LULU * Lululemon Athletica
27.1x6.6%Mex$47.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LULU * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LULU * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Luxury ?

47 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies106PE01632486480+
47 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LULU * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Luxury ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LULU * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LULU * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.1x
Juste PE Ratio13.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LULU * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LULU * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$7,775.00
Mex$7,607.64
-2.2%
15.8%Mex$9,690.62Mex$3,916.63n/a33
Dec ’25Mex$6,505.00
Mex$6,568.55
+1.0%
15.0%Mex$7,875.85Mex$3,999.78n/a33
Nov ’25Mex$6,521.23
Mex$6,068.53
-6.9%
15.8%Mex$8,570.08Mex$3,736.17n/a33
Oct ’25Mex$5,400.00
Mex$6,185.40
+14.5%
15.5%Mex$8,727.87Mex$3,804.96n/a34
Sep ’25Mex$5,075.00
Mex$6,347.31
+25.1%
16.4%Mex$8,762.36Mex$3,820.00n/a34
Aug ’25Mex$4,640.00
Mex$6,899.94
+48.7%
18.7%Mex$9,855.35Mex$3,641.79n/a33
Jul ’25Mex$5,527.83
Mex$7,369.27
+33.3%
16.1%Mex$9,738.86Mex$4,452.05n/a33
Jun ’25Mex$5,296.68
Mex$7,200.46
+35.9%
17.7%Mex$9,670.45Mex$4,071.77n/a33
May ’25Mex$6,192.50
Mex$7,829.40
+26.4%
17.1%Mex$9,701.40Mex$4,084.80n/a34
Apr ’25Mex$6,401.16
Mex$7,935.87
+24.0%
15.3%Mex$9,443.99Mex$4,606.02n/a34
Mar ’25Mex$7,892.27
Mex$8,606.04
+9.0%
15.3%Mex$10,399.28Mex$4,739.34n/a34
Feb ’25Mex$8,240.00
Mex$8,644.64
+4.9%
16.0%Mex$10,497.31Mex$4,302.18n/a34
Jan ’25Mex$8,668.80
Mex$8,234.03
-5.0%
15.3%Mex$10,173.30Mex$4,267.33n/a34
Dec ’24Mex$7,930.00
Mex$7,456.51
-6.0%
14.5%Mex$9,278.87Mex$4,295.78Mex$6,505.0033
Nov ’24Mex$7,162.35
Mex$7,732.56
+8.0%
14.7%Mex$9,736.09Mex$4,507.45Mex$6,521.2331
Oct ’24Mex$6,716.10
Mex$7,441.75
+10.8%
14.5%Mex$9,310.23Mex$4,350.58Mex$5,400.0032
Sep ’24Mex$6,809.00
Mex$7,253.53
+6.5%
14.5%Mex$9,143.85Mex$4,272.83Mex$5,075.0029
Aug ’24n/a
Mex$6,919.23
0%
14.3%Mex$8,891.28Mex$4,186.10Mex$4,640.0029
Jul ’24Mex$6,515.00
Mex$7,030.38
+7.9%
14.0%Mex$9,096.35Mex$4,282.65Mex$5,527.8329
Jun ’24n/a
Mex$6,957.27
0%
16.5%Mex$9,215.54Mex$3,949.52Mex$5,296.6830
May ’24Mex$6,812.00
Mex$7,103.41
+4.3%
16.7%Mex$9,473.94Mex$4,060.26Mex$6,192.5029
Apr ’24Mex$6,490.00
Mex$6,975.58
+7.5%
16.8%Mex$9,011.20Mex$4,055.04Mex$6,401.1629
Mar ’24Mex$5,713.00
Mex$7,073.45
+23.8%
17.5%Mex$9,241.40Mex$3,787.46Mex$7,892.2730
Feb ’24Mex$5,769.00
Mex$7,018.97
+21.7%
17.4%Mex$9,175.96Mex$3,760.64Mex$8,240.0030
Jan ’24Mex$6,132.75
Mex$7,724.55
+26.0%
18.5%Mex$10,194.41Mex$3,951.32Mex$8,668.8030
Dec ’23Mex$7,313.20
Mex$7,239.51
-1.0%
19.3%Mex$10,354.07Mex$3,870.68Mex$7,930.0029

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/29 18:02
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/10/27
Revenus annuels2024/01/28

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Lululemon Athletica Inc. est couverte par 81 analystes. 33 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research