Lululemon Athletica Inc.

BMV:LULU * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$828.9b

Lululemon Athletica Évaluation

Le site LULU * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LULU * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LULU * ( MX$6590 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$4997 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LULU * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LULU *?

Mesure clé : Comme LULU * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LULU *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LULU * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LULU *?
Ratio PE24x
Les revenusUS$1.63b
Capitalisation boursièreUS$40.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LULU * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LULU * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs55.8x
500114 Titan
90.7x25.7%₹2.9t
2020 ANTA Sports Products
15.3x7.8%HK$218.0b
ADS adidas
104x38.1%€39.6b
KER Kering
13.2x7.8%€27.4b
LULU * Lululemon Athletica
24x7.2%Mex$40.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LULU * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LULU * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Luxury ?

50 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies107PE01632486480+
50 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LULU * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Luxury ( 8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LULU * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LULU * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24x
Juste PE Ratio13.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LULU * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LULU * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$6,590.00
Mex$6,624.19
+0.5%
16.0%Mex$9,195.61Mex$4,008.87n/a33
Nov ’25Mex$6,521.23
Mex$6,068.53
-6.9%
15.8%Mex$8,570.08Mex$3,736.17n/a33
Oct ’25Mex$5,400.00
Mex$6,185.40
+14.5%
15.5%Mex$8,727.87Mex$3,804.96n/a34
Sep ’25Mex$5,075.00
Mex$6,347.31
+25.1%
16.4%Mex$8,762.36Mex$3,820.00n/a34
Aug ’25Mex$4,640.00
Mex$6,899.94
+48.7%
18.7%Mex$9,855.35Mex$3,641.79n/a33
Jul ’25Mex$5,527.83
Mex$7,369.27
+33.3%
16.1%Mex$9,738.86Mex$4,452.05n/a33
Jun ’25Mex$5,296.68
Mex$7,200.46
+35.9%
17.7%Mex$9,670.45Mex$4,071.77n/a33
May ’25Mex$6,192.50
Mex$7,829.40
+26.4%
17.1%Mex$9,701.40Mex$4,084.80n/a34
Apr ’25Mex$6,401.16
Mex$7,935.87
+24.0%
15.3%Mex$9,443.99Mex$4,606.02n/a34
Mar ’25Mex$7,892.27
Mex$8,606.04
+9.0%
15.3%Mex$10,399.28Mex$4,739.34n/a34
Feb ’25Mex$8,240.00
Mex$8,644.64
+4.9%
16.0%Mex$10,497.31Mex$4,302.18n/a34
Jan ’25Mex$8,668.80
Mex$8,234.03
-5.0%
15.3%Mex$10,173.30Mex$4,267.33n/a34
Dec ’24Mex$7,930.00
Mex$7,456.51
-6.0%
14.5%Mex$9,278.87Mex$4,295.78n/a33
Nov ’24Mex$7,162.35
Mex$7,732.56
+8.0%
14.7%Mex$9,736.09Mex$4,507.45Mex$6,521.2331
Oct ’24Mex$6,716.10
Mex$7,441.75
+10.8%
14.5%Mex$9,310.23Mex$4,350.58Mex$5,400.0032
Sep ’24Mex$6,809.00
Mex$7,253.53
+6.5%
14.5%Mex$9,143.85Mex$4,272.83Mex$5,075.0029
Aug ’24n/a
Mex$6,919.23
0%
14.3%Mex$8,891.28Mex$4,186.10Mex$4,640.0029
Jul ’24Mex$6,515.00
Mex$7,030.38
+7.9%
14.0%Mex$9,096.35Mex$4,282.65Mex$5,527.8329
Jun ’24n/a
Mex$6,957.27
0%
16.5%Mex$9,215.54Mex$3,949.52Mex$5,296.6830
May ’24Mex$6,812.00
Mex$7,103.41
+4.3%
16.7%Mex$9,473.94Mex$4,060.26Mex$6,192.5029
Apr ’24Mex$6,490.00
Mex$6,975.58
+7.5%
16.8%Mex$9,011.20Mex$4,055.04Mex$6,401.1629
Mar ’24Mex$5,713.00
Mex$7,073.45
+23.8%
17.5%Mex$9,241.40Mex$3,787.46Mex$7,892.2730
Feb ’24Mex$5,769.00
Mex$7,018.97
+21.7%
17.4%Mex$9,175.96Mex$3,760.64Mex$8,240.0030
Jan ’24Mex$6,132.75
Mex$7,724.55
+26.0%
18.5%Mex$10,194.41Mex$3,951.32Mex$8,668.8030
Dec ’23Mex$7,313.20
Mex$7,239.51
-1.0%
19.3%Mex$10,354.07Mex$3,870.68Mex$7,930.0029
Nov ’23Mex$6,320.80
Mex$7,481.50
+18.4%
19.1%Mex$10,549.59Mex$3,973.48Mex$7,162.3528

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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