Titan Company Limited

BSE:500114 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹3.0t

Titan Évaluation

Le site 500114 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500114 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500114 ( ₹3357.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹528.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500114 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500114?

Mesure clé : Comme 500114 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500114. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500114 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500114?
Ratio PE91.8x
Les revenus₹32.47b
Capitalisation boursière₹2.98t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500114 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500114 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs83.3x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
118.4x34.2%₹741.8b
PAGEIND Page Industries
87.7x16.1%₹544.9b
KPRMILL K.P.R. Mill
48.6x15.3%₹393.2b
MANYAVAR Vedant Fashions
78.3x17.3%₹315.6b
500114 Titan
91.8x25.7%₹3.0t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500114 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 91.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 83.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500114 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$488.18m
503804 Shri Dinesh Mills
4.8xn/aUS$26.80m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.9xn/aUS$25.31m
521034 Soma Textiles & Industries
1.9xn/aUS$19.71m
500114 91.8xMoyenne de l'industrie 28.9xNo. of Companies30PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500114 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 91.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 28.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500114 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500114 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 91.8x
Juste PE Ratio67.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500114 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 91.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 67.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500114 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹3,357.65
₹3,677.24
+9.5%
12.5%₹5,000.00₹2,758.00n/a34
Dec ’25₹3,249.45
₹3,678.58
+13.2%
12.7%₹5,000.00₹2,758.00n/a33
Nov ’25₹3,293.55
₹3,827.58
+16.2%
11.5%₹5,000.00₹2,819.00n/a33
Oct ’25₹3,774.55
₹3,768.63
-0.2%
11.3%₹5,000.00₹2,819.00n/a32
Sep ’25₹3,567.15
₹3,728.10
+4.5%
11.4%₹5,000.00₹2,819.00n/a31
Aug ’25₹3,468.50
₹3,664.77
+5.7%
11.2%₹4,500.00₹2,840.00n/a31
Jul ’25₹3,431.90
₹3,743.17
+9.1%
10.2%₹4,490.00₹2,750.00n/a30
Jun ’25₹3,242.65
₹3,755.81
+15.8%
9.2%₹4,243.00₹2,750.00n/a31
May ’25₹3,589.15
₹3,880.61
+8.1%
10.1%₹4,547.00₹2,750.00n/a31
Apr ’25₹3,737.95
₹3,849.00
+3.0%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00n/a31
Mar ’25₹3,764.70
₹3,845.77
+2.2%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00n/a31
Feb ’25₹3,626.00
₹3,802.47
+4.9%
9.5%₹4,354.00₹2,804.00n/a30
Jan ’25₹3,675.05
₹3,523.77
-4.1%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00n/a30
Dec ’24₹3,488.55
₹3,514.61
+0.7%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00₹3,249.4531
Nov ’24₹3,173.85
₹3,281.03
+3.4%
9.4%₹3,900.00₹2,650.00₹3,293.5531
Oct ’24₹3,149.60
₹3,192.50
+1.4%
7.4%₹3,580.00₹2,650.00₹3,774.5530
Sep ’24₹3,115.95
₹3,162.26
+1.5%
8.0%₹3,580.00₹2,500.00₹3,567.1531
Aug ’24₹3,001.10
₹3,131.87
+4.4%
9.3%₹3,600.00₹2,500.00₹3,468.5030
Jul ’24₹3,048.60
₹2,993.87
-1.8%
8.5%₹3,500.00₹2,500.00₹3,431.9030
Jun ’24₹2,826.70
₹2,990.53
+5.8%
8.4%₹3,500.00₹2,500.00₹3,242.6530
May ’24₹2,640.40
₹2,874.38
+8.9%
9.1%₹3,360.00₹2,400.00₹3,589.1529
Apr ’24₹2,515.10
₹2,881.90
+14.6%
8.8%₹3,350.00₹2,400.00₹3,737.9529
Mar ’24₹2,382.20
₹2,870.47
+20.5%
8.6%₹3,350.00₹2,400.00₹3,764.7032
Feb ’24₹2,347.15
₹2,967.50
+26.4%
8.9%₹3,450.00₹2,406.00₹3,626.0032
Jan ’24₹2,597.95
₹2,979.61
+14.7%
8.6%₹3,450.00₹2,357.00₹3,675.0531
Dec ’23₹2,639.05
₹2,989.29
+13.3%
8.6%₹3,450.00₹2,357.00₹3,488.5531

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/21 19:12
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Titan Company Limited est couverte par 60 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nihal JhamAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited