K.P.R. Mill Évaluation
Le site KPRMILL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KPRMILL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KPRMILL ( ₹934.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹456.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KPRMILL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KPRMILL?
Mesure clé : Comme KPRMILL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KPRMILL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 39.5x |
| Les revenus | ₹8.09b |
| Capitalisation boursière | ₹319.41b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.3x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KPRMILL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 81.9x | ||
MANYAVAR Vedant Fashions | 82.5x | 16.9% | ₹332.5b |
PAGEIND Page Industries | 79.8x | 16.1% | ₹495.8b |
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India | 117.1x | 34.2% | ₹734.0b |
PDSL PDS | 48x | 40.2% | ₹73.0b |
KPRMILL K.P.R. Mill | 39.5x | 15.8% | ₹319.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KPRMILL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 81.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KPRMILL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?
| 13 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$496.81m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$26.42m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.56m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.6x | n/a | US$17.17m |
| 13 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KPRMILL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 28 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KPRMILL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.5x |
| Juste PE Ratio | 40.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KPRMILL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹934.45 | ₹976.00 +4.4% | 8.4% | ₹1,080.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹926.20 | ₹992.57 +7.2% | 12.6% | ₹1,250.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹960.75 | ₹992.43 +3.3% | 12.6% | ₹1,250.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹846.80 | ₹992.43 +17.2% | 12.6% | ₹1,250.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹862.20 | ₹917.57 +6.4% | 5.5% | ₹970.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹912.20 | ₹916.43 +0.5% | 5.5% | ₹971.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹769.75 | ₹908.43 +18.0% | 5.5% | ₹971.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹846.85 | ₹895.86 +5.8% | 7.2% | ₹1,018.00 | ₹790.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹827.35 | ₹895.86 +8.3% | 7.2% | ₹1,018.00 | ₹790.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹776.80 | ₹891.57 +14.8% | 7.3% | ₹1,018.00 | ₹790.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹790.70 | ₹847.29 +7.2% | 14.5% | ₹1,000.00 | ₹670.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹811.05 | ₹862.83 +6.4% | 13.4% | ₹1,000.00 | ₹670.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹870.40 | ₹808.50 -7.1% | 11.0% | ₹914.00 | ₹670.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹799.40 | ₹774.50 -3.1% | 8.8% | ₹898.00 | ₹670.00 | ₹926.20 | 6 |
| Oct ’24 | ₹753.10 | ₹742.57 -1.4% | 8.1% | ₹825.00 | ₹651.00 | ₹960.75 | 7 |
| Sep ’24 | ₹761.60 | ₹742.57 -2.5% | 8.1% | ₹825.00 | ₹651.00 | ₹846.80 | 7 |
| Aug ’24 | ₹630.25 | ₹715.86 +13.6% | 7.5% | ₹800.00 | ₹651.00 | ₹862.20 | 7 |
| Jul ’24 | ₹664.60 | ₹701.83 +5.6% | 6.4% | ₹775.00 | ₹651.00 | ₹912.20 | 6 |
| Jun ’24 | ₹575.00 | ₹701.83 +22.1% | 6.4% | ₹775.00 | ₹651.00 | ₹769.75 | 6 |
| May ’24 | ₹600.95 | ₹661.00 +10.0% | 4.6% | ₹703.00 | ₹620.00 | ₹846.85 | 5 |
| Apr ’24 | ₹578.10 | ₹662.40 +14.6% | 4.8% | ₹703.00 | ₹620.00 | ₹827.35 | 5 |
| Mar ’24 | ₹586.10 | ₹670.17 +14.3% | 5.1% | ₹710.00 | ₹620.00 | ₹776.80 | 6 |
| Feb ’24 | ₹523.35 | ₹696.20 +33.0% | 4.3% | ₹726.00 | ₹650.00 | ₹790.70 | 5 |
| Jan ’24 | ₹516.75 | ₹696.20 +34.7% | 4.3% | ₹726.00 | ₹650.00 | ₹811.05 | 5 |
| Dec ’23 | ₹550.50 | ₹720.50 +30.9% | 7.7% | ₹824.00 | ₹650.00 | ₹870.40 | 6 |
| Nov ’23 | ₹546.05 | ₹730.17 +33.7% | 8.3% | ₹824.00 | ₹650.00 | ₹799.40 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.