K.P.R. Mill Limited

NSEI:KPRMILL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹306.8b

K.P.R. Mill Évaluation

Le site KPRMILL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KPRMILL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹380.02
Fair Value
136.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: KPRMILL ( ₹897.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹380.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KPRMILL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KPRMILL?

Mesure clé : Comme KPRMILL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KPRMILL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KPRMILL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KPRMILL?
Ratio PE37.2x
Les revenus₹8.24b
Capitalisation boursière₹306.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KPRMILL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KPRMILL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.8x
MANYAVAR Vedant Fashions
46.9x14.3%₹189.1b
PAGEIND Page Industries
66.4x13.5%₹447.3b
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
66.9x34.5%₹444.4b
PGIL Pearl Global Industries
27.1x24.1%₹62.7b
KPRMILL K.P.R. Mill
37.2x16.0%₹306.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KPRMILL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KPRMILL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ASHIMASYN Ashima
4xn/aUS$41.65m
INDIANCARD Indian Card Clothing
1.8xn/aUS$16.08m
521034 Soma Textiles & Industries
1.4xn/aUS$14.44m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.5xn/aUS$9.06m
KPRMILL 37.2xMoyenne de l'industrie 21.9xNo. of Companies32PE01632486480+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KPRMILL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KPRMILL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KPRMILL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.2x
Juste PE Ratio37.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KPRMILL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KPRMILL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹897.55
₹1,015.43
+13.1%
13.1%₹1,302.00₹865.00n/a7
Mar ’26₹801.60
₹1,015.43
+26.7%
13.1%₹1,302.00₹865.00n/a7
Feb ’26₹929.05
₹975.43
+5.0%
8.2%₹1,080.00₹810.00n/a7
Jan ’26₹989.05
₹975.43
-1.4%
8.2%₹1,080.00₹810.00n/a7
Dec ’25₹978.80
₹975.43
-0.3%
8.2%₹1,080.00₹810.00n/a7
Nov ’25₹926.20
₹992.57
+7.2%
12.6%₹1,250.00₹810.00n/a7
Oct ’25₹960.75
₹992.43
+3.3%
12.6%₹1,250.00₹810.00n/a7
Sep ’25₹846.80
₹992.43
+17.2%
12.6%₹1,250.00₹810.00n/a7
Aug ’25₹862.20
₹917.57
+6.4%
5.5%₹970.00₹810.00n/a7
Jul ’25₹912.20
₹916.43
+0.5%
5.5%₹971.00₹810.00n/a7
Jun ’25₹769.75
₹908.43
+18.0%
5.5%₹971.00₹810.00n/a7
May ’25₹846.85
₹895.86
+5.8%
7.2%₹1,018.00₹790.00n/a7
Apr ’25₹827.35
₹895.86
+8.3%
7.2%₹1,018.00₹790.00n/a7
Mar ’25₹776.80
₹891.57
+14.8%
7.3%₹1,018.00₹790.00₹801.607
Feb ’25₹790.70
₹847.29
+7.2%
14.5%₹1,000.00₹670.00₹929.057
Jan ’25₹811.05
₹862.83
+6.4%
13.4%₹1,000.00₹670.00₹989.056
Dec ’24₹870.40
₹808.50
-7.1%
11.0%₹914.00₹670.00₹978.806
Nov ’24₹799.40
₹774.50
-3.1%
8.8%₹898.00₹670.00₹926.206
Oct ’24₹753.10
₹742.57
-1.4%
8.1%₹825.00₹651.00₹960.757
Sep ’24₹761.60
₹742.57
-2.5%
8.1%₹825.00₹651.00₹846.807
Aug ’24₹630.25
₹715.86
+13.6%
7.5%₹800.00₹651.00₹862.207
Jul ’24₹664.60
₹701.83
+5.6%
6.4%₹775.00₹651.00₹912.206
Jun ’24₹575.00
₹701.83
+22.1%
6.4%₹775.00₹651.00₹769.756
May ’24₹600.95
₹661.00
+10.0%
4.6%₹703.00₹620.00₹846.855
Apr ’24₹578.10
₹662.40
+14.6%
4.8%₹703.00₹620.00₹827.355
Mar ’24₹586.10
₹670.17
+14.3%
5.1%₹710.00₹620.00₹776.806
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹1.02k
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/14 21:04
Cours de l'action en fin de journée2025/03/13 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

K.P.R. Mill Limited est couverte par 14 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited