Safari Industries (India) Limited

BSE:523025 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹131.4b

Safari Industries (India) Évaluation

Le site 523025 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 523025 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 523025 ( ₹2688.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹809.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 523025 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 523025?

Mesure clé : Comme 523025 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 523025. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 523025 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 523025?
Ratio PE82x
Les revenus₹1.60b
Capitalisation boursière₹131.42b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 523025 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 523025 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs94.5x
GOKEX Gokaldas Exports
65.3x27.7%₹84.9b
541967 Sky Gold
76.3xn/a₹61.4b
PDSL PDS
54.3x40.2%₹82.6b
RAJESHEXPO Rajesh Exports
182x52.9%₹69.7b
523025 Safari Industries (India)
82x29.0%₹131.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 523025 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 94.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 523025 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$488.18m
503804 Shri Dinesh Mills
4.8xn/aUS$26.80m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.9xn/aUS$25.31m
521034 Soma Textiles & Industries
1.9xn/aUS$19.71m
523025 82.0xMoyenne de l'industrie 28.9xNo. of Companies30PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 523025 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 28.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 523025 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

523025 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 82x
Juste PE Ratio50x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 523025 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 50 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 523025 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹2,688.25
₹2,783.30
+3.5%
11.3%₹3,300.00₹2,309.00n/a10
Dec ’25₹2,590.25
₹2,680.80
+3.5%
8.0%₹3,050.00₹2,309.00n/a10
Nov ’25₹2,273.40
₹2,651.40
+16.6%
10.1%₹3,175.00₹2,300.00n/a10
Oct ’25₹2,419.00
₹2,573.50
+6.4%
9.4%₹3,175.00₹2,300.00n/a10
Sep ’25₹2,469.30
₹2,512.00
+1.7%
5.4%₹2,800.00₹2,300.00n/a10
Aug ’25₹2,104.60
₹2,464.00
+17.1%
6.3%₹2,800.00₹2,300.00n/a9
Jul ’25₹2,095.20
₹2,408.38
+14.9%
5.5%₹2,630.00₹2,225.00n/a8
Jun ’25₹1,969.70
₹2,408.38
+22.3%
5.5%₹2,630.00₹2,225.00n/a8
May ’25₹2,101.60
₹2,405.88
+14.5%
8.8%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Apr ’25₹1,830.30
₹2,411.63
+31.8%
8.0%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Mar ’25₹1,991.65
₹2,411.63
+21.1%
8.0%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Feb ’25₹2,019.35
₹2,389.69
+18.3%
6.8%₹2,559.00₹2,045.00n/a8
Jan ’25₹1,889.50
₹2,324.67
+23.0%
8.7%₹2,515.00₹2,044.50n/a6
Dec ’24₹2,207.53
₹2,358.14
+6.8%
8.7%₹2,559.00₹2,044.50₹2,590.257
Nov ’24₹2,114.75
₹2,113.00
-0.08%
12.2%₹2,515.00₹1,745.00₹2,273.406
Oct ’24₹1,957.25
₹1,941.83
-0.8%
5.4%₹2,044.50₹1,745.00₹2,419.006
Sep ’24₹1,840.60
₹1,941.83
+5.5%
5.4%₹2,044.50₹1,745.00₹2,469.306
Aug ’24₹1,472.75
₹1,588.17
+7.8%
7.8%₹1,800.00₹1,375.00₹2,104.606
Jul ’24₹1,486.88
₹1,501.75
+1.0%
7.1%₹1,611.50₹1,357.00₹2,095.206
Jun ’24₹1,370.28
₹1,467.42
+7.1%
6.9%₹1,611.50₹1,357.00₹1,969.706
May ’24₹1,215.00
₹1,306.33
+7.5%
3.7%₹1,375.00₹1,249.50₹2,101.606
Apr ’24₹1,024.08
₹1,278.70
+24.9%
2.0%₹1,325.00₹1,249.50₹1,830.305
Mar ’24₹1,024.90
₹1,278.70
+24.8%
2.0%₹1,325.00₹1,249.50₹1,991.655
Feb ’24₹879.25
₹1,193.00
+35.7%
7.0%₹1,265.00₹1,076.00₹2,019.353
Jan ’24₹841.93
₹1,185.00
+40.7%
6.5%₹1,250.00₹1,076.50₹1,889.503
Dec ’23₹829.85
₹1,185.00
+42.8%
6.5%₹1,250.00₹1,076.50₹2,207.533

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/21 06:59
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Safari Industries (India) Limited est couverte par 16 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Karan KhannaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shobit SinghalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited