Gokaldas Exports Évaluation
Le site GOKEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GOKEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GOKEX ( ₹874.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹427.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GOKEX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOKEX?
Mesure clé : Comme GOKEX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GOKEX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 48x |
| Les revenus | ₹1.30b |
| Capitalisation boursière | ₹62.47b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.3x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GOKEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 72x | ||
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 183x | 41.3% | ₹70.0b |
PDSL PDS | 48.1x | 40.2% | ₹73.2b |
PGIL Pearl Global Industries | 23.8x | 26.8% | ₹50.2b |
LUXIND Lux Industries | 33x | 33.0% | ₹53.1b |
GOKEX Gokaldas Exports | 48x | 35.1% | ₹62.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GOKEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 72 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GOKEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$505.70m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$26.50m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.59m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.7x | n/a | US$18.06m |
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GOKEX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 28 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GOKEX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 48x |
| Juste PE Ratio | 53.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GOKEX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 53.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹874.15 | ₹1,174.50 +34.4% | 8.3% | ₹1,285.00 | ₹1,020.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹899.85 | ₹1,184.33 +31.6% | 6.5% | ₹1,285.00 | ₹1,098.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹953.65 | ₹1,184.33 +24.2% | 6.5% | ₹1,285.00 | ₹1,098.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹939.80 | ₹1,166.71 +24.1% | 7.1% | ₹1,285.00 | ₹1,061.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹954.70 | ₹1,037.50 +8.7% | 3.4% | ₹1,095.00 | ₹987.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹964.55 | ₹1,037.50 +7.6% | 3.4% | ₹1,095.00 | ₹987.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹848.85 | ₹1,055.00 +24.3% | 5.1% | ₹1,160.00 | ₹987.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹879.35 | ₹1,084.29 +23.3% | 5.2% | ₹1,160.00 | ₹986.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹754.10 | ₹1,084.29 +43.8% | 5.2% | ₹1,160.00 | ₹986.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹844.70 | ₹1,072.43 +27.0% | 6.1% | ₹1,160.00 | ₹986.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹909.20 | ₹1,025.14 +12.8% | 7.2% | ₹1,160.00 | ₹935.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹813.65 | ₹1,025.14 +26.0% | 7.2% | ₹1,160.00 | ₹935.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹956.55 | ₹952.00 -0.5% | 21.6% | ₹1,160.00 | ₹440.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹796.10 | ₹921.38 +15.7% | 21.9% | ₹1,160.00 | ₹440.00 | ₹899.85 | 8 |
| Oct ’24 | ₹759.55 | ₹699.88 -7.9% | 22.7% | ₹933.00 | ₹440.00 | ₹953.65 | 8 |
| Sep ’24 | ₹770.85 | ₹699.88 -9.2% | 22.7% | ₹933.00 | ₹440.00 | ₹939.80 | 8 |
| Aug ’24 | ₹524.60 | ₹563.88 +7.5% | 9.9% | ₹635.00 | ₹440.00 | ₹954.70 | 8 |
| Jul ’24 | ₹483.10 | ₹553.71 +14.6% | 9.5% | ₹608.00 | ₹440.00 | ₹964.55 | 7 |
| Jun ’24 | ₹453.45 | ₹553.71 +22.1% | 9.5% | ₹608.00 | ₹440.00 | ₹848.85 | 7 |
| May ’24 | ₹364.10 | ₹554.86 +52.4% | 9.3% | ₹605.00 | ₹440.00 | ₹879.35 | 7 |
| Apr ’24 | ₹356.00 | ₹554.86 +55.9% | 9.3% | ₹605.00 | ₹440.00 | ₹754.10 | 7 |
| Mar ’24 | ₹399.80 | ₹554.86 +38.8% | 9.3% | ₹605.00 | ₹440.00 | ₹844.70 | 7 |
| Feb ’24 | ₹356.95 | ₹549.14 +53.8% | 10.7% | ₹629.00 | ₹425.00 | ₹909.20 | 7 |
| Jan ’24 | ₹365.65 | ₹549.40 +50.3% | 12.6% | ₹629.00 | ₹425.00 | ₹813.65 | 5 |
| Dec ’23 | ₹392.80 | ₹543.00 +38.2% | 14.0% | ₹629.00 | ₹425.00 | ₹956.55 | 4 |
| Nov ’23 | ₹383.55 | ₹543.00 +41.6% | 14.0% | ₹629.00 | ₹425.00 | ₹796.10 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.