PDS Évaluation
Le site PDSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PDSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PDSL ( ₹512.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1438.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PDSL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PDSL?
Mesure clé : Comme PDSL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PDSL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 47.5x |
| Les revenus | ₹1.52b |
| Capitalisation boursière | ₹72.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.4x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PDSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 71.9x | ||
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 180.6x | 41.3% | ₹69.1b |
GOKEX Gokaldas Exports | 48.5x | 35.1% | ₹63.1b |
PGIL Pearl Global Industries | 25.1x | 26.8% | ₹52.9b |
LUXIND Lux Industries | 33.4x | 33.0% | ₹53.7b |
PDSL PDS | 47.5x | 40.2% | ₹72.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PDSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 71.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PDSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$501.90m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$26.34m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.49m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.6x | n/a | US$17.23m |
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PDSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 28 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PDSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 47.5x |
| Juste PE Ratio | 61.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PDSL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 61.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹512.65 | ₹740.50 +44.4% | 6.7% | ₹790.00 | ₹691.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹563.60 | ₹740.50 +31.4% | 6.7% | ₹790.00 | ₹691.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹515.55 | ₹717.00 +39.1% | 8.8% | ₹780.00 | ₹654.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹546.95 | ₹717.00 +31.1% | 8.8% | ₹780.00 | ₹654.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹586.70 | ₹717.00 +22.2% | 8.8% | ₹780.00 | ₹654.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹553.80 | ₹640.00 +15.6% | 21.9% | ₹780.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹413.25 | ₹640.00 +54.9% | 21.9% | ₹780.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹606.25 | ₹698.00 +15.1% | 36.1% | ₹950.00 | ₹446.00 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | ₹350.45 | ₹452.00 +29.0% | 7.1% | ₹484.00 | ₹420.00 | ₹571.70 | 2 |
| Nov ’23 | ₹313.40 | ₹439.80 +40.3% | 4.5% | ₹459.60 | ₹420.00 | ₹591.05 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.