Columbia Sportswear Company

BMV:COLM * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$103.7b

Columbia Sportswear Évaluation

Le site COLM * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COLM * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COLM * ( MX$1695 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$2797.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COLM * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COLM *?

Mesure clé : Comme COLM * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COLM *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COLM * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COLM *?
Ratio PE23.5x
Les revenusUS$214.06m
Capitalisation boursièreUS$5.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COLM * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COLM * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.7x
KTB Kontoor Brands
20.2x8.5%US$5.2b
6181 Laopu Gold
39.2x34.2%HK$31.9b
PVH PVH
8.1x5.4%US$6.0b
BRBY Burberry Group
87x38.9%UK£3.3b
COLM * Columbia Sportswear
23.5x10.0%Mex$5.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COLM * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COLM * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Luxury ?

50 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies107PE01632486480+
50 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COLM * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Luxury ( 8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COLM * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COLM * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings COLM * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COLM * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
Mex$1,698.68
0%
15.7%Mex$2,038.41Mex$1,235.40n/a8
Nov ’25n/a
Mex$1,637.34
0%
16.7%Mex$2,007.38Mex$1,216.60n/a8
Oct ’25n/a
Mex$1,477.44
0%
15.3%Mex$1,770.47Mex$1,106.54n/a9
Sep ’25n/a
Mex$1,477.44
0%
15.3%Mex$1,770.47Mex$1,106.54n/a9
Aug ’25n/a
Mex$1,477.44
0%
15.3%Mex$1,770.47Mex$1,106.54n/a9
Jul ’25n/a
Mex$1,319.17
0%
16.3%Mex$1,631.43Mex$1,019.65n/a8
Jun ’25n/a
Mex$1,319.17
0%
16.3%Mex$1,631.43Mex$1,019.65n/a8
May ’25n/a
Mex$1,339.34
0%
15.4%Mex$1,646.07Mex$1,028.80n/a9
Apr ’25n/a
Mex$1,246.72
0%
12.4%Mex$1,534.32Mex$1,005.83n/a10
Mar ’25n/a
Mex$1,246.72
0%
12.4%Mex$1,534.32Mex$1,005.83n/a10
Feb ’25n/a
Mex$1,272.24
0%
12.4%Mex$1,548.78Mex$1,032.52n/a10
Jan ’25n/a
Mex$1,393.30
0%
13.3%Mex$1,729.17Mex$1,086.39n/a10
Dec ’24n/a
Mex$1,393.30
0%
13.3%Mex$1,729.17Mex$1,086.39n/a10
Nov ’24n/a
Mex$1,393.30
0%
13.3%Mex$1,729.17Mex$1,086.39n/a10
Oct ’24n/a
Mex$1,459.09
0%
13.0%Mex$1,886.41Mex$1,114.70n/a11
Sep ’24n/a
Mex$1,476.80
0%
12.9%Mex$1,901.20Mex$1,123.43n/a11
Aug ’24n/a
Mex$1,586.53
0%
14.8%Mex$2,006.15Mex$1,170.25n/a11
Jul ’24n/a
Mex$1,636.08
0%
14.2%Mex$2,049.18Mex$1,195.36n/a11
Jun ’24n/a
Mex$1,740.78
0%
13.6%Mex$2,157.59Mex$1,258.59n/a11
May ’24n/a
Mex$1,740.78
0%
13.6%Mex$2,157.59Mex$1,258.59n/a11
Apr ’24n/a
Mex$1,797.24
0%
12.8%Mex$2,171.89Mex$1,357.43n/a10
Mar ’24n/a
Mex$1,891.21
0%
12.5%Mex$2,276.28Mex$1,422.68n/a10
Feb ’24n/a
Mex$1,795.85
0%
17.0%Mex$2,258.93Mex$1,223.59n/a10
Jan ’24n/a
Mex$1,778.83
0%
19.6%Mex$2,338.51Mex$1,266.69n/a10
Dec ’23n/a
Mex$1,749.98
0%
18.9%Mex$2,308.13Mex$1,250.24n/a11
Nov ’23n/a
Mex$1,781.32
0%
18.9%Mex$2,375.57Mex$1,286.77n/a11

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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