GEO Group Évaluation

Le site GEO1 * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GEO1 * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GEO1 * ( MX$530 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$668.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GEO1 * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEO1 *?

Mesure clé : Comme GEO1 * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GEO1 *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GEO1 * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GEO1 *?
Ratio PE	108.3x
Les revenus	US$36.09m
Capitalisation boursière	US$3.91b

GEO1 * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.5x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GEO1 * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GEO1 * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	28.9x
2331 Sohgo Security ServicesLtd	21.4x	8.0%	JP¥546.2b
BCO Brink's	35.6x	73.6%	US$4.1b
PASA B Promotora Ambiental. de	26.6x	n/a	Mex$5.1b
CXW CoreCivic	31.9x	14.2%	US$2.4b
GEO1 * GEO Group	108.3x	90.3%	Mex$3.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEO1 * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 108.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GEO1 * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Commercial Services ?

20 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

20 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GEO1 * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 108.3 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Commercial Services ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GEO1 * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GEO1 * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	108.3x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GEO1 * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GEO1 * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$594.16 0%	22.7%	Mex$752.87	Mex$345.91	n/a	5
Nov ’25	Mex$292.00	Mex$371.55 +27.2%	10.0%	Mex$420.62	Mex$320.48	n/a	5
Oct ’25	Mex$240.00	Mex$340.49 +41.9%	9.8%	Mex$398.34	Mex$303.50	n/a	5
Sep ’25	n/a	Mex$340.49 0%	9.8%	Mex$398.34	Mex$303.50	n/a	5
Aug ’25	n/a	Mex$341.11 0%	14.6%	Mex$427.50	Mex$285.00	n/a	5
Jul ’25	Mex$273.00	Mex$354.42 +29.8%	16.2%	Mex$441.88	Mex$294.59	n/a	4
Jun ’25	n/a	Mex$325.28 0%	16.2%	Mex$405.55	Mex$270.36	n/a	4
May ’25	n/a	Mex$316.76 0%	20.6%	Mex$394.47	Mex$230.11	n/a	4
Apr ’25	Mex$244.80	Mex$251.52 +2.7%	2.9%	Mex$255.78	Mex$238.73	n/a	4
Mar ’25	n/a	Mex$251.52 0%	2.9%	Mex$255.78	Mex$238.73	n/a	4
Feb ’25	Mex$187.00	Mex$244.05 +30.5%	3.4%	Mex$252.46	Mex$235.63	n/a	4
Jan ’25	Mex$180.00	Mex$254.45 +41.4%	3.4%	Mex$263.22	Mex$245.67	n/a	4
Dec ’24	Mex$172.00	Mex$254.45 +47.9%	3.4%	Mex$263.22	Mex$245.67	n/a	4
Nov ’24	n/a	Mex$249.65 0%	7.2%	Mex$265.11	Mex$220.93	Mex$292.00	4
Oct ’24	Mex$135.87	Mex$241.43 +77.7%	8.3%	Mex$255.64	Mex$213.03	Mex$240.00	3
Sep ’24	Mex$124.00	Mex$241.43 +94.7%	8.3%	Mex$255.64	Mex$213.03	n/a	3
Aug ’24	n/a	Mex$241.74 0%	13.8%	Mex$265.33	Mex$194.57	n/a	3
Jul ’24	Mex$125.00	Mex$241.74 +93.4%	13.8%	Mex$265.33	Mex$194.57	Mex$273.00	3
Jun ’24	n/a	Mex$241.74 0%	13.8%	Mex$265.33	Mex$194.57	n/a	3
May ’24	n/a	Mex$235.89 0%	21.8%	Mex$272.18	Mex$163.31	n/a	3
Apr ’24	n/a	Mex$265.39 0%	6.6%	Mex$277.73	Mex$240.70	Mex$244.80	3
Mar ’24	n/a	Mex$265.39 0%	6.6%	Mex$277.73	Mex$240.70	n/a	3
Feb ’24	Mex$212.00	Mex$277.80 +31.0%	3.2%	Mex$284.11	Mex$265.17	Mex$187.00	3
Jan ’24	Mex$211.00	Mex$288.04 +36.5%	3.2%	Mex$294.59	Mex$274.95	Mex$180.00	3
Dec ’23	Mex$235.20	Mex$282.10 +19.9%	3.2%	Mex$288.52	Mex$269.28	Mex$172.00	3
Nov ’23	Mex$171.50	Mex$263.95 +53.9%	17.7%	Mex$296.95	Mex$197.96	n/a	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.