GEO Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
GEO Group possède un total de capitaux propres de $1.3B et une dette totale de $1.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 128.8%. Son actif total et son passif total sont $3.6B et de $2.3B. L'EBIT de GEO Group est $326.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $70.6M.
Informations clés
128.8%
Ratio d'endettement
US$1.69b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.7x |
| Argent liquide | US$70.64m |
| Fonds propres | US$1.31b |
| Total du passif | US$2.32b |
| Total des actifs | US$3.63b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GEO1 * ( $484.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $441.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GEO1 * ( $484.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GEO1 * ( 123.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GEO1 * a été réduit de 266.9% à 128.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GEO1 * n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 16.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GEO1 * sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.7 x couverture).