Stanley Black & Decker, Inc.

BMV:SWK * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$276.3b

Stanley Black & Decker Évaluation

Le site SWK * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWK * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SWK * ( MX$1814.58 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$1734.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SWK * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWK *?

Mesure clé : Comme SWK * n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SWK *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SWK * par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SWK *?
Ratio PS0.9x
VenteUS$15.38b
Capitalisation boursièreUS$13.52b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SWK * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SWK * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.3x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
1.3x5.8%Mex$260.7b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
4xn/aMex$110.6b
ALFA A Alfa. de
0.3x5.9%Mex$82.4b
VACN VAT Group
11.7x17.6%CHF 10.1b
SWK * Stanley Black & Decker
0.9x2.7%Mex$13.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SWK * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SWK * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Machinery ?

177 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies269PS01.22.43.64.86+
177 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SWK * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Machinery ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SWK * par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWK * PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SWK * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SWK * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
Mex$2,153.49
0%
11.1%Mex$2,755.88Mex$1,837.25n/a15
Nov ’25n/a
Mex$2,170.23
0%
14.8%Mex$3,045.43Mex$1,761.41n/a15
Oct ’25n/a
Mex$2,059.85
0%
11.4%Mex$2,647.78Mex$1,725.96n/a14
Sep ’25n/a
Mex$1,994.15
0%
12.3%Mex$2,620.88Mex$1,708.42n/a13
Aug ’25n/a
Mex$1,895.01
0%
13.5%Mex$2,515.06Mex$1,490.41n/a13
Jul ’25n/a
Mex$1,681.89
0%
9.6%Mex$2,018.84Mex$1,431.54n/a13
Jun ’25Mex$1,450.00
Mex$1,579.84
+9.0%
9.7%Mex$1,865.28Mex$1,322.65n/a12
May ’25n/a
Mex$1,637.71
0%
10.7%Mex$1,876.39Mex$1,364.65n/a13
Apr ’25n/a
Mex$1,634.07
0%
10.6%Mex$1,875.23Mex$1,363.80n/a13
Mar ’25n/a
Mex$1,634.07
0%
10.6%Mex$1,875.23Mex$1,363.80n/a13
Feb ’25n/a
Mex$1,689.07
0%
10.6%Mex$2,016.21Mex$1,401.09n/a13
Jan ’25n/a
Mex$1,637.85
0%
10.9%Mex$2,009.81Mex$1,362.58n/a13
Dec ’24Mex$1,567.00
Mex$1,631.20
+4.1%
10.8%Mex$2,027.61Mex$1,374.65n/a13
Nov ’24n/a
Mex$1,719.25
0%
10.8%Mex$2,130.31Mex$1,444.28n/a13
Oct ’24n/a
Mex$1,753.19
0%
8.9%Mex$2,122.02Mex$1,520.78n/a14
Sep ’24n/a
Mex$1,699.45
0%
7.9%Mex$2,046.16Mex$1,534.62n/a15
Aug ’24Mex$1,550.00
Mex$1,600.74
+3.3%
8.9%Mex$2,023.36Mex$1,433.21n/a14
Jul ’24n/a
Mex$1,572.32
0%
7.9%Mex$1,878.49Mex$1,297.87n/a14
Jun ’24n/a
Mex$1,629.86
0%
7.9%Mex$1,945.72Mex$1,344.32Mex$1,450.0014
May ’24n/a
Mex$1,659.68
0%
9.5%Mex$1,977.79Mex$1,438.39n/a13
Apr ’24n/a
Mex$1,772.88
0%
9.7%Mex$2,061.16Mex$1,499.02n/a13
Mar ’24n/a
Mex$1,744.72
0%
9.7%Mex$2,020.21Mex$1,469.24n/a13
Feb ’24n/a
Mex$1,627.69
0%
10.3%Mex$1,898.55Mex$1,310.00n/a15
Jan ’24n/a
Mex$1,711.42
0%
13.6%Mex$2,312.96Mex$1,364.05n/a14
Dec ’23n/a
Mex$1,672.00
0%
13.7%Mex$2,263.42Mex$1,334.84Mex$1,567.0014
Nov ’23Mex$1,546.00
Mex$1,880.95
+21.7%
25.8%Mex$3,071.23Mex$1,367.19n/a14

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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