Komatsu Évaluation
Le site 6301 N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6301 N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6301 N ( MX$532.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$729.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6301 N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6301 N?
Mesure clé : Comme 6301 N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6301 N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.8x |
| Les revenus | JP¥389.43b |
| Capitalisation boursière | JP¥3.80t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6301 N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.6x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 19.2x | 15.6% | Mex$269.2b |
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 13.6x | n/a | Mex$110.6b |
6201 Toyota Industries | 14.9x | 7.5% | JP¥3.5t |
600150 China CSSC Holdings | 59x | 57.4% | CN¥157.3b |
6301 N Komatsu | 9.8x | 4.4% | Mex$3.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6301 N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6301 N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Machinery ?
| 31 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 31 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6301 N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Machinery ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6301 N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 6301 N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$532.88 | Mex$598.71 +12.4% | 16.6% | Mex$715.28 | Mex$429.17 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$605.27 0% | 17.0% | Mex$724.55 | Mex$421.55 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$621.68 0% | 16.9% | Mex$746.26 | Mex$434.19 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$647.74 0% | 13.7% | Mex$740.80 | Mex$457.95 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$629.78 0% | 9.2% | Mex$708.92 | Mex$485.05 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$579.52 0% | 11.4% | Mex$665.50 | Mex$443.67 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$528.41 0% | 11.5% | Mex$607.92 | Mex$405.28 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | Mex$537.05 0% | 11.5% | Mex$618.99 | Mex$412.66 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$516.35 0% | 12.7% | Mex$606.00 | Mex$374.62 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$505.11 0% | 13.1% | Mex$601.02 | Mex$385.56 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$511.08 0% | 12.0% | Mex$584.65 | Mex$397.56 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$519.50 0% | 12.2% | Mex$593.15 | Mex$403.34 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$518.77 0% | 10.4% | Mex$585.63 | Mex$445.08 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$547.52 0% | 12.6% | Mex$666.12 | Mex$423.89 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$533.59 0% | 12.3% | Mex$641.53 | Mex$408.24 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$507.41 0% | 12.6% | Mex$629.64 | Mex$400.68 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$503.14 0% | 10.1% | Mex$564.48 | Mex$411.60 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$474.08 0% | 10.0% | Mex$533.63 | Mex$409.11 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$482.71 0% | 13.4% | Mex$563.53 | Mex$350.64 | n/a | 15 |
| May ’24 | n/a | Mex$497.27 0% | 11.8% | Mex$580.67 | Mex$369.52 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$533.54 0% | 12.4% | Mex$626.58 | Mex$398.73 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$484.93 0% | 12.0% | Mex$593.79 | Mex$377.87 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | Mex$459.90 | Mex$516.48 +12.3% | 11.8% | Mex$635.97 | Mex$404.71 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$512.43 0% | 12.0% | Mex$634.53 | Mex$403.79 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$488.17 0% | 12.1% | Mex$605.05 | Mex$385.03 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$465.08 0% | 12.3% | Mex$586.34 | Mex$373.13 | n/a | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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