Brederode Évaluation

Le site BREL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BREL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BREL ( €105.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €132.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BREL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BREL?

Mesure clé : Comme BREL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BREL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BREL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BREL?
Ratio PE	11.4x
Les revenus	€272.37m
Capitalisation boursière	€3.10b

BREL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	13.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BREL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BREL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13x
LXMPR Luxempart	13.2x	n/a	€1.5b
REINI Reinet Investments S.C.A	4.4x	n/a	€4.6b
RCP RIT Capital Partners	11.3x	n/a	UK£2.7b
HICL HICL Infrastructure	23x	n/a	UK£2.4b
BREL Brederode	11.4x	n/a	€3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BREL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BREL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?

17 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

17 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BREL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Capital Markets ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BREL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BREL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BREL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BREL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€105.80	€127.00 +20.0%	1.6%	€129.00	€125.00	n/a	2
Nov ’25	€107.40	€127.00 +18.2%	1.6%	€129.00	€125.00	n/a	2
Oct ’25	€113.00	€127.00 +12.4%	1.6%	€129.00	€125.00	n/a	2
Sep ’25	€106.00	€127.00 +19.8%	1.6%	€129.00	€125.00	n/a	2
Aug ’25	€107.80	€127.00 +17.8%	1.6%	€129.00	€125.00	n/a	2
Jul ’25	€111.80	€127.00 +13.6%	1.6%	€129.00	€125.00	n/a	2
Jun ’25	€114.60	€127.00 +10.8%	1.6%	€129.00	€125.00	n/a	2
May ’25	€113.00	€127.00 +12.4%	1.6%	€129.00	€125.00	n/a	2
Apr ’25	€104.60	€127.00 +21.4%	1.6%	€129.00	€125.00	n/a	2
Mar ’25	€102.40	€123.50 +20.6%	4.5%	€129.00	€118.00	n/a	2
Feb ’25	€107.80	€123.50 +14.6%	4.5%	€129.00	€118.00	n/a	2
Jan ’25	€101.60	€123.50 +21.6%	4.5%	€129.00	€118.00	n/a	2
Dec ’24	€91.50	€120.00 +31.1%	1.7%	€122.00	€118.00	n/a	2
Nov ’24	€84.90	€120.00 +41.3%	1.7%	€122.00	€118.00	€107.40	2
Oct ’24	€95.00	€120.00 +26.3%	1.7%	€122.00	€118.00	€113.00	2
Sep ’24	€97.00	€120.00 +23.7%	1.7%	€122.00	€118.00	€106.00	2
Aug ’24	€100.20	€120.00 +19.8%	1.7%	€122.00	€118.00	€107.80	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.