HICL Infrastructure PLC

LSE:HICL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£2.4b

HICL Infrastructure Évaluation

Le site HICL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HICL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HICL ( £1.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HICL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HICL?

Mesure clé : Comme HICL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HICL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HICL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HICL?
Ratio PE79x
Les revenusUK£30.50m
Capitalisation boursièreUK£2.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HICL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HICL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9x
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
CLDN Caledonia Investments
8.9xn/aUK£1.8b
ABDN abrdn
7.8x-20.9%UK£2.5b
PHLL Petershill Partners
9.5x38.3%UK£2.6b
HICL HICL Infrastructure
79xn/aUK£2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HICL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HICL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
HICL 79.0xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HICL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HICL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HICL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 79x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HICL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HICL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.20
UK£1.57
+31.1%
5.1%UK£1.65UK£1.46n/a3
Nov ’25UK£1.22
UK£1.57
+28.5%
5.1%UK£1.65UK£1.46n/a3
Oct ’25UK£1.32
UK£1.57
+19.1%
5.1%UK£1.65UK£1.46n/a3
Sep ’25UK£1.26
UK£1.55
+22.5%
5.2%UK£1.65UK£1.46n/a4
Aug ’25UK£1.29
UK£1.55
+19.9%
5.2%UK£1.65UK£1.46n/a4
Jul ’25UK£1.23
UK£1.52
+23.5%
6.1%UK£1.65UK£1.40n/a5
Jun ’25UK£1.24
UK£1.53
+22.7%
5.9%UK£1.65UK£1.40n/a5
May ’25UK£1.22
UK£1.55
+27.2%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Apr ’25UK£1.26
UK£1.55
+22.4%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Mar ’25UK£1.24
UK£1.53
+23.9%
8.6%UK£1.75UK£1.40n/a4
Feb ’25UK£1.27
UK£1.55
+22.2%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Jan ’25UK£1.39
UK£1.55
+11.6%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Dec ’24UK£1.36
UK£1.57
+15.5%
8.1%UK£1.75UK£1.40n/a4
Nov ’24UK£1.20
UK£1.60
+33.9%
8.8%UK£1.80UK£1.40UK£1.224
Oct ’24UK£1.24
UK£1.67
+34.8%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.323
Sep ’24UK£1.30
UK£1.67
+28.6%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.263
Aug ’24UK£1.32
UK£1.67
+27.0%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.293
Jul ’24UK£1.34
UK£1.67
+24.6%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.233
Jun ’24UK£1.44
UK£1.74
+21.1%
3.4%UK£1.80UK£1.67UK£1.244
May ’24UK£1.53
UK£1.77
+15.1%
5.2%UK£1.90UK£1.67UK£1.224
Apr ’24UK£1.55
UK£1.80
+16.4%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.264
Mar ’24UK£1.56
UK£1.80
+15.3%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.244
Feb ’24UK£1.67
UK£1.80
+7.8%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.274
Jan ’24UK£1.64
UK£1.80
+9.7%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.394
Dec ’23UK£1.65
UK£1.76
+6.2%
5.9%UK£1.90UK£1.67UK£1.363
Nov ’23UK£1.64
UK£1.69
+2.9%
0.7%UK£1.70UK£1.68UK£1.202

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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