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SM Entertainment Évaluation
Le site A041510 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A041510 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A041510 ( ₩65200 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩153457.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A041510 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A041510?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de A041510? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₩1.53t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A041510 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 51x | ||
A253450 Studio Dragon | 37.8x | 21.4% | ₩1.1t |
A035900 JYP Entertainment | 23.3x | 22.6% | ₩1.7t |
A122870 YG Entertainment | 52.1x | 58.7% | ₩690.9b |
A352820 HYBE | 90.8x | 42.2% | ₩7.0t |
A041510 SM Entertainment | 25.3x | 30.9% | ₩1.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A041510 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A041510 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: A041510 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Entertainment ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A041510 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 25.6x |
Juste PE Ratio | 22.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: A041510 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₩66,900.00 | ₩99,800.00 +49.2% | 12.4% | ₩120,000.00 | ₩71,000.00 | n/a | 20 |
Sep ’25 | ₩62,800.00 | ₩101,142.86 +61.1% | 13.0% | ₩125,000.00 | ₩71,000.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | ₩70,300.00 | ₩108,200.00 +53.9% | 10.7% | ₩130,000.00 | ₩82,000.00 | n/a | 20 |
Jul ’25 | ₩80,500.00 | ₩112,666.67 +40.0% | 15.5% | ₩155,000.00 | ₩82,000.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | ₩91,300.00 | ₩115,727.27 +26.8% | 17.8% | ₩170,000.00 | ₩82,000.00 | n/a | 22 |
May ’25 | ₩79,300.00 | ₩117,263.16 +47.9% | 18.0% | ₩170,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | ₩83,200.00 | ₩120,736.84 +45.1% | 16.9% | ₩170,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | ₩78,200.00 | ₩121,333.33 +55.2% | 16.7% | ₩170,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | ₩74,300.00 | ₩141,333.33 +90.2% | 13.7% | ₩170,000.00 | ₩107,000.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | ₩92,100.00 | ₩149,000.00 +61.8% | 11.2% | ₩170,000.00 | ₩107,000.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | ₩85,100.00 | ₩150,941.18 +77.4% | 8.7% | ₩170,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | ₩104,100.00 | ₩161,571.43 +55.2% | 8.2% | ₩180,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | ₩128,300.00 | ₩159,785.71 +24.5% | 8.4% | ₩180,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | ₩132,200.00 | ₩153,352.94 +16.0% | 12.1% | ₩180,000.00 | ₩120,000.00 | ₩62,800.00 | 17 |
Aug ’24 | ₩134,700.00 | ₩135,875.00 +0.9% | 9.8% | ₩170,000.00 | ₩120,000.00 | ₩70,300.00 | 16 |
Jul ’24 | ₩106,800.00 | ₩128,625.00 +20.4% | 9.1% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩80,500.00 | 16 |
Jun ’24 | ₩101,800.00 | ₩129,250.00 +27.0% | 8.9% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩91,300.00 | 16 |
May ’24 | ₩107,200.00 | ₩125,066.67 +16.7% | 10.2% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩79,300.00 | 15 |
Apr ’24 | ₩93,200.00 | ₩118,875.00 +27.5% | 12.1% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩83,200.00 | 16 |
Mar ’24 | ₩127,600.00 | ₩115,882.35 -9.2% | 11.8% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩78,200.00 | 17 |
Feb ’24 | ₩86,700.00 | ₩101,437.50 +17.0% | 7.6% | ₩120,000.00 | ₩86,000.00 | ₩74,300.00 | 16 |
Jan ’24 | ₩76,700.00 | ₩99,750.00 +30.1% | 6.5% | ₩111,000.00 | ₩86,000.00 | ₩92,100.00 | 16 |
Dec ’23 | ₩81,700.00 | ₩99,750.00 +22.1% | 6.5% | ₩111,000.00 | ₩86,000.00 | ₩85,100.00 | 16 |
Nov ’23 | ₩66,900.00 | ₩98,357.14 +47.0% | 4.6% | ₩105,000.00 | ₩90,000.00 | ₩104,100.00 | 14 |
Oct ’23 | ₩70,800.00 | ₩98,357.14 +38.9% | 4.6% | ₩105,000.00 | ₩90,000.00 | ₩128,300.00 | 14 |
Sep ’23 | ₩68,000.00 | ₩98,750.00 +45.2% | 5.5% | ₩112,000.00 | ₩90,000.00 | ₩132,200.00 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.