SM Entertainment Co., Ltd.

KOSDAQ:A041510 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩1.8t

SM Entertainment Évaluation

Le site A041510 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A041510 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A041510 ( ₩80200 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩84470.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A041510 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A041510?

Mesure clé : Comme A041510 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A041510. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A041510 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A041510?
Ratio PE30.3x
Les revenus₩59.86b
Capitalisation boursière₩1.77t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A041510 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A041510 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs57x
A122870 YG Entertainment
68.3x67.3%₩877.3b
A035900 JYP Entertainment
28.9x17.8%₩2.2t
A352820 HYBE
114.8x38.1%₩8.9t
A299900 Wysiwyg Studios
16xn/a₩265.2b
A041510 SM Entertainment
30.3x33.9%₩1.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A041510 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A041510 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Entertainment ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A217270 Neptune
4.5xn/aUS$170.75m
A052790 Actoz SoftLtd
2.4xn/aUS$48.59m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
A041510 30.3xMoyenne de l'industrie 20.2xNo. of Companies5PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A041510 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Entertainment ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A041510 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A041510 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.3x
Juste PE Ratio23.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A041510 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A041510 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩80,200.00
₩97,300.00
+21.3%
11.7%₩120,000.00₩68,000.00n/a20
Nov ’25₩69,800.00
₩96,850.00
+38.8%
11.7%₩120,000.00₩68,000.00n/a20
Oct ’25₩66,900.00
₩98,800.00
+47.7%
11.6%₩120,000.00₩71,000.00n/a20
Sep ’25₩62,800.00
₩100,190.48
+59.5%
12.5%₩125,000.00₩71,000.00n/a21
Aug ’25₩70,300.00
₩108,200.00
+53.9%
10.7%₩130,000.00₩82,000.00n/a20
Jul ’25₩80,500.00
₩112,666.67
+40.0%
15.5%₩155,000.00₩82,000.00n/a21
Jun ’25₩91,300.00
₩115,727.27
+26.8%
17.8%₩170,000.00₩82,000.00n/a22
May ’25₩79,300.00
₩117,263.16
+47.9%
18.0%₩170,000.00₩90,000.00n/a19
Apr ’25₩83,200.00
₩120,736.84
+45.1%
16.9%₩170,000.00₩90,000.00n/a19
Mar ’25₩78,200.00
₩121,333.33
+55.2%
16.7%₩170,000.00₩90,000.00n/a18
Feb ’25₩74,300.00
₩141,333.33
+90.2%
13.7%₩170,000.00₩107,000.00n/a18
Jan ’25₩92,100.00
₩149,000.00
+61.8%
11.2%₩170,000.00₩107,000.00n/a17
Dec ’24₩85,100.00
₩150,941.18
+77.4%
8.7%₩170,000.00₩120,000.00n/a17
Nov ’24₩104,100.00
₩161,571.43
+55.2%
8.2%₩180,000.00₩130,000.00₩69,800.0014
Oct ’24₩128,300.00
₩159,785.71
+24.5%
8.4%₩180,000.00₩130,000.00₩66,900.0014
Sep ’24₩132,200.00
₩153,352.94
+16.0%
12.1%₩180,000.00₩120,000.00₩62,800.0017
Aug ’24₩134,700.00
₩135,875.00
+0.9%
9.8%₩170,000.00₩120,000.00₩70,300.0016
Jul ’24₩106,800.00
₩128,625.00
+20.4%
9.1%₩150,000.00₩100,000.00₩80,500.0016
Jun ’24₩101,800.00
₩129,250.00
+27.0%
8.9%₩150,000.00₩100,000.00₩91,300.0016
May ’24₩107,200.00
₩125,066.67
+16.7%
10.2%₩150,000.00₩100,000.00₩79,300.0015
Apr ’24₩93,200.00
₩118,875.00
+27.5%
12.1%₩150,000.00₩100,000.00₩83,200.0016
Mar ’24₩127,600.00
₩115,882.35
-9.2%
11.8%₩150,000.00₩100,000.00₩78,200.0017
Feb ’24₩86,700.00
₩101,437.50
+17.0%
7.6%₩120,000.00₩86,000.00₩74,300.0016
Jan ’24₩76,700.00
₩99,750.00
+30.1%
6.5%₩111,000.00₩86,000.00₩92,100.0016
Dec ’23₩81,700.00
₩99,750.00
+22.1%
6.5%₩111,000.00₩86,000.00₩85,100.0016
Nov ’23₩66,900.00
₩98,357.14
+47.0%
4.6%₩105,000.00₩90,000.00₩104,100.0014

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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₩189,100.00

7D

-0.5%

1Y

-8.0%

Nasmedia

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Operates as a digital marketing platform company in South Korea.

A089600

₩14,280.00

7D

2.4%

1Y

-30.3%