SM Entertainment Co., Ltd.

KOSDAQ:A041510 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩1.7t

SM Entertainment Évaluation

Le site A041510 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A041510 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A041510 (₩74900) is trading below our estimate of fair value (₩112650.03)

Significativement en dessous de la juste valeur: A041510 is trading below fair value by more than 20%.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A041510?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

A041510 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.6x
Ratio PEG0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A041510 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A041510 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs58.1x
A253450 Studio Dragon
42.6x23.8%₩1.3t
A035900 JYP Entertainment
25x21.3%₩1.8t
A122870 YG Entertainment
58.8x65.2%₩780.8b
106.1x42.5%₩8.2t
A041510 SM Entertainment
28.3x32.1%₩1.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A041510 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (28.3x) compared to the peer average (58.1x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A041510 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Entertainment ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a35.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a35.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A041510 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.3x) compared to the KR Entertainment industry average (17.3x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A041510 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A041510 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.3x
Juste PE Ratio23x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A041510 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A041510 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩69,800.00
₩96,850.00
+38.8%
11.7%₩120,000.00₩68,000.00n/a20
Oct ’25₩66,900.00
₩98,800.00
+47.7%
11.6%₩120,000.00₩71,000.00n/a20
Sep ’25₩62,800.00
₩100,190.48
+59.5%
12.5%₩125,000.00₩71,000.00n/a21
Aug ’25₩70,300.00
₩108,200.00
+53.9%
10.7%₩130,000.00₩82,000.00n/a20
Jul ’25₩80,500.00
₩112,666.67
+40.0%
15.5%₩155,000.00₩82,000.00n/a21
Jun ’25₩91,300.00
₩115,727.27
+26.8%
17.8%₩170,000.00₩82,000.00n/a22
May ’25₩79,300.00
₩117,263.16
+47.9%
18.0%₩170,000.00₩90,000.00n/a19
Apr ’25₩83,200.00
₩120,736.84
+45.1%
16.9%₩170,000.00₩90,000.00n/a19
Mar ’25₩78,200.00
₩121,333.33
+55.2%
16.7%₩170,000.00₩90,000.00n/a18
Feb ’25₩74,300.00
₩141,333.33
+90.2%
13.7%₩170,000.00₩107,000.00n/a18
Jan ’25₩92,100.00
₩149,000.00
+61.8%
11.2%₩170,000.00₩107,000.00n/a17
Dec ’24₩85,100.00
₩150,941.18
+77.4%
8.7%₩170,000.00₩120,000.00n/a17
Nov ’24₩104,100.00
₩161,571.43
+55.2%
8.2%₩180,000.00₩130,000.00₩69,800.0014
Oct ’24₩128,300.00
₩159,785.71
+24.5%
8.4%₩180,000.00₩130,000.00₩66,900.0014
Sep ’24₩132,200.00
₩153,352.94
+16.0%
12.1%₩180,000.00₩120,000.00₩62,800.0017
Aug ’24₩134,700.00
₩135,875.00
+0.9%
9.8%₩170,000.00₩120,000.00₩70,300.0016
Jul ’24₩106,800.00
₩128,625.00
+20.4%
9.1%₩150,000.00₩100,000.00₩80,500.0016
Jun ’24₩101,800.00
₩129,250.00
+27.0%
8.9%₩150,000.00₩100,000.00₩91,300.0016
May ’24₩107,200.00
₩125,066.67
+16.7%
10.2%₩150,000.00₩100,000.00₩79,300.0015
Apr ’24₩93,200.00
₩118,875.00
+27.5%
12.1%₩150,000.00₩100,000.00₩83,200.0016
Mar ’24₩127,600.00
₩115,882.35
-9.2%
11.8%₩150,000.00₩100,000.00₩78,200.0017
Feb ’24₩86,700.00
₩101,437.50
+17.0%
7.6%₩120,000.00₩86,000.00₩74,300.0016
Jan ’24₩76,700.00
₩99,750.00
+30.1%
6.5%₩111,000.00₩86,000.00₩92,100.0016
Dec ’23₩81,700.00
₩99,750.00
+22.1%
6.5%₩111,000.00₩86,000.00₩85,100.0016
Nov ’23₩66,900.00
₩98,357.14
+47.0%
4.6%₩105,000.00₩90,000.00₩104,100.0014

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


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