JYP Entertainment Corporation

KOSDAQ:A035900 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩2.3t

JYP Entertainment Évaluation

Le site A035900 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A035900 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩127.04k
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: A035900 ( ₩69800 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩127040.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A035900 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A035900?

Mesure clé : Comme A035900 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A035900. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A035900 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A035900?
Ratio PE30.5x
Les revenus₩75.77b
Capitalisation boursière₩2.31t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A035900 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A035900 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.1x
A253450 Studio Dragon
41.8x18.0%₩1.4t
A182360 Cube Entertainment
13.1xn/a₩218.2b
A086980 Showbox
14.1xn/a₩190.4b
A310200 Aniplus
7.6xn/a₩135.2b
A035900 JYP Entertainment
30.5x19.3%₩2.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A035900 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A035900 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Entertainment ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A058630 Mgame
5xn/aUS$62.33m
A052790 Actoz SoftLtd
4.2xn/aUS$51.18m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
A035900 30.5xMoyenne de l'industrie 28.6xNo. of Companies6PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A035900 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Entertainment ( 28.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A035900 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A035900 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.5x
Juste PE Ratio20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A035900 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A035900 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩69,800.00
₩83,380.95
+19.5%
15.9%₩105,000.00₩60,000.00n/a21
Mar ’26₩84,300.00
₩80,818.18
-4.1%
16.9%₩105,000.00₩60,000.00n/a22
Feb ’26₩75,000.00
₩78,227.27
+4.3%
15.6%₩105,000.00₩60,000.00n/a22
Jan ’26₩69,900.00
₩75,227.27
+7.6%
17.4%₩105,000.00₩52,000.00n/a22
Dec ’25₩76,400.00
₩73,782.61
-3.4%
15.9%₩95,000.00₩52,000.00n/a23
Nov ’25₩48,750.00
₩69,434.78
+42.4%
12.9%₩90,000.00₩52,000.00n/a23
Oct ’25₩50,400.00
₩70,347.83
+39.6%
13.1%₩90,000.00₩52,000.00n/a23
Sep ’25₩51,100.00
₩72,681.82
+42.2%
12.1%₩90,000.00₩55,000.00n/a22
Aug ’25₩57,700.00
₩84,045.45
+45.7%
25.9%₩170,000.00₩65,000.00n/a22
Jul ’25₩57,500.00
₩96,458.33
+67.8%
28.5%₩170,000.00₩65,000.00n/a24
Jun ’25₩58,100.00
₩99,560.00
+71.4%
30.1%₩170,000.00₩65,000.00n/a25
May ’25₩66,700.00
₩110,590.91
+65.8%
25.0%₩170,000.00₩71,000.00n/a22
Apr ’25₩71,200.00
₩114,954.55
+61.5%
23.6%₩170,000.00₩71,000.00n/a22
Mar ’25₩73,700.00
₩137,190.48
+86.1%
14.5%₩165,000.00₩90,000.00₩84,300.0021
Feb ’25₩76,000.00
₩138,454.55
+82.2%
13.8%₩165,000.00₩90,000.00₩75,000.0022
Jan ’25₩101,300.00
₩144,761.90
+42.9%
11.6%₩170,000.00₩110,000.00₩69,900.0021
Dec ’24₩95,500.00
₩146,571.43
+53.5%
10.2%₩170,000.00₩111,000.00₩76,400.0021
Nov ’24₩105,200.00
₩151,350.00
+43.9%
12.1%₩183,000.00₩99,000.00₩48,750.0020
Oct ’24₩112,300.00
₩151,421.05
+34.8%
12.5%₩183,000.00₩99,000.00₩50,400.0019
Sep ’24₩106,000.00
₩152,210.53
+43.6%
12.7%₩183,000.00₩99,000.00₩51,100.0019
Aug ’24₩129,700.00
₩147,052.63
+13.4%
17.0%₩183,000.00₩82,000.00₩57,700.0019
Jul ’24₩130,800.00
₩132,052.63
+1.0%
17.1%₩183,000.00₩82,000.00₩57,500.0019
Jun ’24₩127,300.00
₩120,523.81
-5.3%
18.4%₩145,000.00₩70,000.00₩58,100.0021
May ’24₩90,200.00
₩91,647.06
+1.6%
13.8%₩115,000.00₩70,000.00₩66,700.0017
Apr ’24₩77,400.00
₩84,470.59
+9.1%
10.0%₩102,000.00₩70,000.00₩71,200.0017
Mar ’24₩78,700.00
₩82,263.16
+4.5%
8.9%₩102,000.00₩70,000.00₩73,700.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₩83.38k
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/14 11:55
Cours de l'action en fin de journée2025/03/14 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

JYP Entertainment Corporation est couverte par 31 analystes. 21 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Susie LeeBofA Global Research
Ji Woo OhCGS International
Joshua KimCGS International