Kiwoom Securities Co., Ltd.

KOSE:A039490 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩3.1t

Kiwoom Securities Évaluation

Le site A039490 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A039490 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩438.52k
Fair Value
73.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: A039490 ( ₩115800 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩438522.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A039490 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A039490?

Mesure clé : Comme A039490 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A039490. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A039490 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A039490?
Ratio PE8.3x
Les revenus₩369.75b
Capitalisation boursière₩3.09t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A039490 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A039490 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.3x
A016360 Samsung SecuritiesLtd
5.7x5.6%₩4.2t
A071050 Korea Investment Holdings
6.3x11.4%₩4.6t
A005940 NH Investment & Securities
7.6x6.8%₩5.0t
A001720 Shinyoung Securities
9.6xn/a₩1.0t
A039490 Kiwoom Securities
8.3x18.8%₩3.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A039490 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A039490 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Capital Markets ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A008560 Meritz Securities
4.2xn/aUS$2.43b
A023590 Daou Technology
3.5xn/aUS$535.10m
A030610 Kyobo SecuritiesLtd
4.7xn/aUS$460.82m
A041190 Woori Technology Investment
3.2xn/aUS$366.43m
A039490 8.3xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies15PE020406080100+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A039490 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Capital Markets ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A039490 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A039490 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.3x
Juste PE Ratio10.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A039490 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A039490 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩115,800.00
₩166,615.38
+43.9%
5.3%₩183,000.00₩150,000.00n/a13
Jan ’26₩116,200.00
₩165,615.38
+42.5%
6.9%₩183,000.00₩145,000.00n/a13
Dec ’25₩128,900.00
₩165,928.57
+28.7%
6.7%₩183,000.00₩145,000.00n/a14
Nov ’25₩132,800.00
₩166,000.00
+25.0%
6.9%₩183,000.00₩145,000.00n/a13
Oct ’25₩130,000.00
₩162,076.92
+24.7%
7.0%₩180,000.00₩145,000.00n/a13
Sep ’25₩135,100.00
₩162,500.00
+20.3%
7.2%₩180,000.00₩145,000.00n/a12
Aug ’25₩135,800.00
₩161,666.67
+19.0%
7.1%₩180,000.00₩145,000.00n/a12
Jul ’25₩123,700.00
₩156,000.00
+26.1%
8.0%₩180,000.00₩130,000.00n/a12
Jun ’25₩133,800.00
₩152,615.38
+14.1%
9.4%₩180,000.00₩125,000.00n/a13
May ’25₩132,400.00
₩149,538.46
+12.9%
9.8%₩180,000.00₩125,000.00n/a13
Apr ’25₩120,000.00
₩142,846.15
+19.0%
11.9%₩180,000.00₩115,000.00n/a13
Mar ’25₩125,700.00
₩133,846.15
+6.5%
10.4%₩152,000.00₩100,000.00n/a13
Feb ’25₩107,600.00
₩119,669.23
+11.2%
7.4%₩135,000.00₩100,000.00₩125,200.0013
Jan ’25₩99,500.00
₩119,475.00
+20.1%
7.9%₩135,000.00₩100,000.00₩116,200.0012
Dec ’24₩91,200.00
₩119,900.00
+31.5%
7.7%₩135,000.00₩100,000.00₩128,900.0013
Nov ’24₩81,800.00
₩123,641.67
+51.2%
10.8%₩150,000.00₩100,000.00₩132,800.0012
Oct ’24₩94,400.00
₩127,727.27
+35.3%
11.2%₩150,000.00₩90,000.00₩130,000.0011
Sep ’24₩99,800.00
₩127,727.27
+28.0%
11.2%₩150,000.00₩90,000.00₩135,100.0011
Aug ’24₩103,900.00
₩125,909.09
+21.2%
12.2%₩150,000.00₩90,000.00₩135,800.0011
Jul ’24₩88,400.00
₩127,909.09
+44.7%
11.7%₩150,000.00₩90,000.00₩123,700.0011
Jun ’24₩93,500.00
₩125,166.67
+33.9%
12.5%₩150,000.00₩90,000.00₩133,800.0012
May ’24₩93,700.00
₩124,727.27
+33.1%
11.8%₩140,000.00₩90,000.00₩132,400.0011
Apr ’24₩101,000.00
₩117,181.82
+16.0%
9.5%₩130,000.00₩90,000.00₩120,000.0011
Mar ’24₩103,200.00
₩116,545.45
+12.9%
9.5%₩130,000.00₩90,000.00₩125,700.0011
Feb ’24₩100,400.00
₩110,636.36
+10.2%
7.5%₩124,000.00₩90,000.00₩107,600.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₩166.62k
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 21:42
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Kiwoom Securities Co., Ltd. est couverte par 34 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Munyoung ChaBNP Paribas Securities (Asia)
Seung Kyu ShimBofA Global Research
Terence ParkCLSA