Samsung Securities Co.,Ltd.

KOSE:A016360 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩4.1t

Samsung SecuritiesLtd Évaluation

Le site A016360 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A016360 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A016360 ( ₩45950 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩118243.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A016360 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A016360?

Mesure clé : Comme A016360 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A016360. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A016360 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A016360?
Ratio PE6.3x
Les revenus₩654.25b
Capitalisation boursière₩4.10t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A016360 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A016360 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
A005940 NH Investment & Securities
7.6x8.6%₩4.6t
A071050 Korea Investment Holdings
4.8x7.9%₩4.2t
A039490 Kiwoom Securities
8.9x22.6%₩3.4t
A001720 Shinyoung Securities
9.6xn/a₩1.0t
A016360 Samsung SecuritiesLtd
6.3x8.2%₩4.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A016360 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A016360 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Capital Markets ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A071050 Korea Investment Holdings
4.8x7.9%US$2.99b
A008560 Meritz Securities
4.2xn/aUS$2.43b
A041190 Woori Technology Investment
4.5xn/aUS$567.73m
A023590 Daou Technology
3.3xn/aUS$552.41m
A016360 6.3xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies15PE020406080100+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A016360 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Capital Markets ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A016360 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A016360 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.3x
Juste PE Ratio8.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A016360 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A016360 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩45,950.00
₩56,345.45
+22.6%
7.5%₩62,000.00₩47,000.00n/a11
Nov ’25₩45,950.00
₩56,345.45
+22.6%
7.5%₩62,000.00₩47,000.00n/a11
Oct ’25₩43,550.00
₩54,727.27
+25.7%
6.1%₩60,000.00₩47,000.00n/a11
Sep ’25₩47,250.00
₩54,000.00
+14.3%
5.4%₩58,000.00₩47,000.00n/a10
Aug ’25₩45,650.00
₩52,300.00
+14.6%
6.3%₩58,000.00₩47,000.00n/a10
Jul ’25₩39,500.00
₩49,666.67
+25.7%
5.6%₩56,000.00₩47,000.00n/a9
Jun ’25₩36,100.00
₩48,666.67
+34.8%
4.0%₩52,000.00₩45,000.00n/a12
May ’25₩38,100.00
₩47,833.33
+25.5%
4.3%₩51,000.00₩45,000.00n/a12
Apr ’25₩39,200.00
₩47,833.33
+22.0%
4.3%₩51,000.00₩45,000.00n/a12
Mar ’25₩41,550.00
₩47,500.00
+14.3%
3.9%₩51,000.00₩45,000.00n/a12
Feb ’25₩39,550.00
₩46,250.00
+16.9%
3.9%₩50,000.00₩44,000.00n/a12
Jan ’25₩38,500.00
₩46,333.33
+20.3%
3.8%₩50,000.00₩44,000.00n/a12
Dec ’24₩38,500.00
₩46,333.33
+20.3%
3.8%₩50,000.00₩44,000.00n/a12
Nov ’24₩36,450.00
₩45,800.00
+25.7%
3.2%₩49,000.00₩44,000.00₩45,950.0010
Oct ’24₩36,750.00
₩45,600.00
+24.1%
3.4%₩49,000.00₩44,000.00₩43,550.0010
Sep ’24₩36,900.00
₩45,600.00
+23.6%
3.4%₩49,000.00₩44,000.00₩47,250.0010
Aug ’24₩37,050.00
₩45,300.00
+22.3%
4.2%₩49,000.00₩42,000.00₩45,650.0010
Jul ’24₩36,000.00
₩45,300.00
+25.8%
4.2%₩49,000.00₩42,000.00₩39,500.0010
Jun ’24₩36,250.00
₩45,000.00
+24.1%
4.4%₩49,000.00₩42,000.00₩36,100.0010
May ’24₩33,850.00
₩42,500.00
+25.6%
4.6%₩45,000.00₩40,000.00₩38,100.008
Apr ’24₩31,700.00
₩42,142.86
+32.9%
4.8%₩45,000.00₩40,000.00₩39,200.007
Mar ’24₩33,500.00
₩42,500.00
+26.9%
5.0%₩45,000.00₩40,000.00₩41,550.008
Feb ’24₩34,150.00
₩42,875.00
+25.5%
6.3%₩48,000.00₩40,000.00₩39,550.008
Jan ’24₩31,450.00
₩42,555.56
+35.3%
6.4%₩48,000.00₩40,000.00₩38,500.009
Dec ’23₩35,750.00
₩43,700.00
+22.2%
9.8%₩54,000.00₩40,000.00₩38,500.0010
Nov ’23₩32,100.00
₩44,400.00
+38.3%
9.8%₩54,000.00₩40,000.00₩36,450.0010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

KG Mobilians

₩156.6b

Provides electronic payment services.

A046440

₩4,220.00

7D

-0.2%

1Y

-19.9%

Meritz Financial Group

₩19.1t

Provides various financial services in South Korea and internationally.

A138040

₩103,500.00

7D

-0.5%

1Y

85.5%

Nice Information & Telecommunication

₩158.6b

Nice Information & Telecommunication, Inc.

A036800

₩18,080.00

7D

-3.0%

1Y

-17.6%