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TSE:9517 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥48.8b

eREXLtd Évaluation

Le site 9517 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9517 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9517 ( ¥657 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3458.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9517 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9517?

Mesure clé : Comme 9517 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 9517. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9517 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 9517?
Ratio PS0.2x
VenteJP¥207.30b
Capitalisation boursièreJP¥48.80b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 9517 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 9517 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3x
9522 Renewable Japan
0.7xn/aJP¥22.1b
9519 RENOVA
1.2x11.0%JP¥74.0b
9514 EF-ON
0.5x4.9%JP¥8.6b
2743 Pixel Companyz
9.6xn/aJP¥6.6b
9517 eREXLtd
0.2x-5.2%JP¥48.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 9517 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 9517 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?

41 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.4x9.3%
9517 eREXLtd
 0.2x-5.2%US$316.28m
9517 0.2xMoyenne de l'industrie 2.4xNo. of Companies47PS02.44.87.29.612+
41 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.4x15.5%
9517 eREXLtd
 0.2x53.0%US$316.28m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 9517 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Renewable Energy ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 9517 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9517 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 9517 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9517 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥657.00
JP¥763.33
+16.2%
9.3%JP¥860.00JP¥690.00n/a3
Nov ’25JP¥614.00
JP¥763.33
+24.3%
9.3%JP¥860.00JP¥690.00n/a3
Oct ’25JP¥712.00
JP¥816.67
+14.7%
7.5%JP¥860.00JP¥730.00n/a3
Sep ’25JP¥785.00
JP¥786.67
+0.2%
6.9%JP¥860.00JP¥730.00n/a3
Aug ’25JP¥693.00
JP¥816.67
+17.8%
4.5%JP¥860.00JP¥770.00n/a3
Jul ’25JP¥709.00
JP¥816.67
+15.2%
4.5%JP¥860.00JP¥770.00n/a3
Jun ’25JP¥693.00
JP¥840.00
+21.2%
1.9%JP¥860.00JP¥820.00n/a3
May ’25JP¥834.00
JP¥840.00
+0.7%
1.9%JP¥860.00JP¥820.00n/a3
Apr ’25JP¥734.00
JP¥795.00
+8.3%
8.2%JP¥860.00JP¥730.00n/a2
Mar ’25JP¥708.00
JP¥795.00
+12.3%
8.2%JP¥860.00JP¥730.00n/a2
Feb ’25JP¥787.00
JP¥795.00
+1.0%
8.2%JP¥860.00JP¥730.00n/a2
Dec ’24JP¥644.00
JP¥780.00
+21.1%
10.3%JP¥860.00JP¥700.00n/a2
Nov ’24JP¥734.00
JP¥930.00
+26.7%
7.5%JP¥1,000.00JP¥860.00JP¥614.002
Oct ’24JP¥767.00
JP¥930.00
+21.3%
7.5%JP¥1,000.00JP¥860.00JP¥712.002
Sep ’24JP¥933.00
JP¥2,120.00
+127.2%
19.8%JP¥2,540.00JP¥1,700.00JP¥785.002
Aug ’24JP¥1,129.00
JP¥2,120.00
+87.8%
19.8%JP¥2,540.00JP¥1,700.00JP¥693.002
Jul ’24JP¥1,129.00
JP¥2,120.00
+87.8%
19.8%JP¥2,540.00JP¥1,700.00JP¥709.002
Jun ’24JP¥1,155.00
JP¥2,570.00
+122.5%
1.2%JP¥2,600.00JP¥2,540.00JP¥693.002
May ’24JP¥1,749.00
JP¥2,570.00
+46.9%
1.2%JP¥2,600.00JP¥2,540.00JP¥834.002
Apr ’24JP¥1,831.00
JP¥2,570.00
+40.4%
1.2%JP¥2,600.00JP¥2,540.00JP¥734.002
Mar ’24JP¥1,877.00
JP¥3,280.00
+74.7%
16.0%JP¥3,700.00JP¥2,540.00JP¥708.003
Feb ’24JP¥2,445.00
JP¥3,210.00
+31.3%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,540.00JP¥787.004
Jan ’24JP¥2,172.00
JP¥3,210.00
+47.8%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,540.00JP¥781.004
Dec ’23JP¥2,605.00
JP¥3,210.00
+23.2%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,540.00JP¥644.004
Nov ’23JP¥2,537.00
JP¥3,210.00
+26.5%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,540.00JP¥734.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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