RENOVA, Inc.

TSE:9519 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥74.0b

RENOVA Évaluation

Le site 9519 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9519 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9519 ( ¥829 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2285.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9519 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9519?

Mesure clé : Comme 9519 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9519. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9519 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9519?
Ratio PE12.7x
Les revenusJP¥5.91b
Capitalisation boursièreJP¥73.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9519 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9519 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.2x
9522 Renewable Japan
85.4xn/aJP¥22.1b
9514 EF-ON
20.9x30.3%JP¥8.6b
9543 Shizuoka Gas
10.5xn/aJP¥76.0b
1663 K&O Energy Group
11.8x-15.9%JP¥79.3b
9519 RENOVA
12.7x-18.1%JP¥74.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9519 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9519 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
9519 12.7xMoyenne de l'industrie 14.0xNo. of Companies24PE01020304050+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9519 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Renewable Energy ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9519 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9519 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.7x
Juste PE Ratio7.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9519 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9519 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥829.00
JP¥1,135.00
+36.9%
17.5%JP¥1,450.00JP¥860.00n/a6
Nov ’25JP¥869.00
JP¥1,110.00
+27.7%
20.2%JP¥1,450.00JP¥830.00n/a6
Oct ’25JP¥984.00
JP¥1,401.67
+42.4%
48.9%JP¥2,850.00JP¥830.00n/a6
Sep ’25JP¥1,036.00
JP¥1,401.67
+35.3%
48.9%JP¥2,850.00JP¥830.00n/a6
Aug ’25JP¥866.00
JP¥1,470.00
+69.7%
43.2%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
Jul ’25JP¥966.00
JP¥1,470.00
+52.2%
43.2%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
Jun ’25JP¥1,023.00
JP¥1,470.00
+43.7%
43.2%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
May ’25JP¥1,483.00
JP¥1,508.33
+1.7%
41.0%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
Apr ’25JP¥1,238.00
JP¥1,593.33
+28.7%
39.0%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
Mar ’25JP¥1,103.00
JP¥1,593.33
+44.5%
39.0%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
Feb ’25JP¥1,221.00
JP¥1,581.67
+29.5%
39.4%JP¥2,850.00JP¥1,100.00n/a6
Jan ’25JP¥1,189.00
JP¥1,581.67
+33.0%
39.4%JP¥2,850.00JP¥1,100.00n/a6
Dec ’24JP¥1,060.00
JP¥1,581.67
+49.2%
39.4%JP¥2,850.00JP¥1,100.00n/a6
Nov ’24JP¥1,087.00
JP¥1,753.33
+61.3%
31.9%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥869.006
Oct ’24JP¥1,132.00
JP¥1,907.50
+68.5%
30.5%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥984.006
Sep ’24JP¥1,389.00
JP¥1,907.50
+37.3%
30.5%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥1,036.006
Aug ’24JP¥1,507.00
JP¥1,954.17
+29.7%
28.1%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥866.006
Jul ’24JP¥1,620.00
JP¥1,954.17
+20.6%
28.1%JP¥2,850.00JP¥1,100.00JP¥966.006
Jun ’24JP¥1,646.00
JP¥1,937.50
+17.7%
29.7%JP¥2,850.00JP¥1,000.00JP¥1,023.006
May ’24JP¥1,877.00
JP¥2,407.00
+28.2%
45.2%JP¥4,492.00JP¥1,000.00JP¥1,483.006
Apr ’24JP¥1,990.00
JP¥2,632.00
+32.3%
34.0%JP¥4,492.00JP¥1,830.00JP¥1,238.006
Mar ’24JP¥2,110.00
JP¥2,510.29
+19.0%
35.6%JP¥4,492.00JP¥1,510.00JP¥1,103.007
Feb ’24JP¥2,242.00
JP¥2,541.71
+13.4%
34.9%JP¥4,492.00JP¥1,510.00JP¥1,221.007
Jan ’24JP¥2,359.00
JP¥2,627.43
+11.4%
34.7%JP¥4,492.00JP¥1,510.00JP¥1,189.007
Dec ’23JP¥2,676.00
JP¥2,627.43
-1.8%
34.7%JP¥4,492.00JP¥1,510.00JP¥1,060.007
Nov ’23JP¥3,215.00
JP¥2,411.71
-25.0%
38.7%JP¥4,492.00JP¥1,510.00JP¥1,087.007

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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7D

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1Y

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