Seino Holdings Co., Ltd.

TSE:9076 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥416.8b

Seino Holdings Évaluation

Le site 9076 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9076 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9076 ( ¥2476.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3889.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9076 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9076?

Mesure clé : Comme 9076 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9076. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9076 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9076?
Ratio PE30.8x
Les revenusJP¥13.55b
Capitalisation boursièreJP¥416.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9076 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9076 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.9x
9072 NIKKON HoldingsLtd
16x10.4%JP¥242.2b
9055 Alps Logistics
64xn/aJP¥205.0b
9075 Fukuyama Transporting
15.9x12.9%JP¥141.9b
9068 Maruzen Showa Unyu
11.7x6.6%JP¥125.9b
9076 Seino Holdings
30.8x19.1%JP¥416.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9076 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9076 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Transportation ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
9076 30.8xMoyenne de l'industrie 10.9xNo. of Companies7PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9076 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Transportation ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9076 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9076 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.8x
Juste PE Ratio18.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9076 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9076 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥2,476.50
JP¥2,505.71
+1.2%
8.4%JP¥2,900.00JP¥2,250.00n/a7
Nov ’25JP¥2,406.00
JP¥2,457.14
+2.1%
10.9%JP¥2,900.00JP¥2,050.00n/a7
Oct ’25JP¥2,420.50
JP¥2,487.14
+2.8%
10.5%JP¥2,900.00JP¥2,050.00n/a7
Sep ’25JP¥2,315.50
JP¥2,380.00
+2.8%
11.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a7
Aug ’25JP¥2,306.50
JP¥2,315.71
+0.4%
12.3%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a7
Jul ’25JP¥2,175.00
JP¥2,243.33
+3.1%
11.2%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a6
Jun ’25JP¥2,047.50
JP¥2,243.33
+9.6%
11.2%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a6
May ’25JP¥2,107.50
JP¥2,312.00
+9.7%
9.8%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a5
Apr ’25JP¥2,099.50
JP¥2,312.00
+10.1%
9.8%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a5
Mar ’25JP¥2,150.00
JP¥2,260.00
+5.1%
10.5%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a6
Feb ’25JP¥2,162.50
JP¥2,035.00
-5.9%
13.3%JP¥2,460.00JP¥1,600.00n/a6
Jan ’25JP¥2,138.00
JP¥2,050.00
-4.1%
13.2%JP¥2,460.00JP¥1,600.00n/a6
Dec ’24JP¥2,107.00
JP¥1,995.00
-5.3%
10.4%JP¥2,250.00JP¥1,600.00n/a6
Nov ’24JP¥2,240.50
JP¥2,011.67
-10.2%
10.1%JP¥2,250.00JP¥1,600.00JP¥2,406.006
Oct ’24JP¥2,095.50
JP¥2,011.67
-4.0%
10.1%JP¥2,250.00JP¥1,600.00JP¥2,420.506
Sep ’24JP¥2,165.00
JP¥2,028.33
-6.3%
10.5%JP¥2,250.00JP¥1,600.00JP¥2,315.506
Aug ’24JP¥2,262.50
JP¥2,040.00
-9.8%
10.4%JP¥2,250.00JP¥1,600.00JP¥2,306.506
Jul ’24JP¥2,045.00
JP¥1,970.00
-3.7%
12.1%JP¥2,250.00JP¥1,600.00JP¥2,175.006
Jun ’24JP¥1,573.00
JP¥1,500.00
-4.6%
12.8%JP¥1,710.00JP¥1,150.00JP¥2,047.506
May ’24JP¥1,500.00
JP¥1,500.00
0%
11.6%JP¥1,710.00JP¥1,250.00JP¥2,107.505
Apr ’24JP¥1,460.00
JP¥1,500.00
+2.7%
11.6%JP¥1,710.00JP¥1,250.00JP¥2,099.505
Mar ’24JP¥1,411.00
JP¥1,460.00
+3.5%
11.6%JP¥1,710.00JP¥1,250.00JP¥2,150.005
Feb ’24JP¥1,282.00
JP¥1,360.00
+6.1%
10.1%JP¥1,600.00JP¥1,210.00JP¥2,162.505
Jan ’24JP¥1,172.00
JP¥1,325.00
+13.1%
11.1%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥2,138.006
Dec ’23JP¥1,196.00
JP¥1,325.00
+10.8%
11.1%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥2,107.006
Nov ’23JP¥1,148.00
JP¥1,308.33
+14.0%
11.0%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥2,240.506

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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