Sakai Moving ServiceLtd Évaluation
Le site 9039 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9039 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9039 ( ¥2381 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4214.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9039 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9039?
Mesure clé : Comme 9039 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9039? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12x |
| Les revenus | JP¥8.09b |
| Capitalisation boursière | JP¥96.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9039 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.9x | ||
9068 Maruzen Showa Unyu | 11.7x | 6.6% | JP¥125.9b |
9075 Fukuyama Transporting | 15.9x | 12.9% | JP¥141.9b |
9055 Alps Logistics | 64x | n/a | JP¥205.0b |
9072 NIKKON HoldingsLtd | 16x | 10.4% | JP¥242.2b |
9039 Sakai Moving ServiceLtd | 12x | 11.7% | JP¥96.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9039 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9039 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Transportation ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 9039 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Transportation ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9039 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12x |
| Juste PE Ratio | 13x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9039 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥2,381.00 | JP¥2,906.67 +22.1% | 2.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥2,409.00 | JP¥2,906.67 +20.7% | 2.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,506.00 | JP¥2,906.67 +16.0% | 2.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,588.00 | JP¥2,906.67 +12.3% | 2.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,629.00 | JP¥2,906.67 +10.6% | 2.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,553.00 | JP¥2,906.67 +13.9% | 2.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,371.00 | JP¥3,086.67 +30.2% | 9.0% | JP¥3,460.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,803.00 | JP¥3,086.67 +10.1% | 9.0% | JP¥3,460.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,544.00 | JP¥3,086.67 +21.3% | 9.0% | JP¥3,460.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,593.00 | JP¥3,230.00 +24.6% | 7.1% | JP¥3,460.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,775.00 | JP¥3,230.00 +16.4% | 7.1% | JP¥3,460.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,720.00 | JP¥2,990.00 +9.9% | 0.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,980.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,636.00 | JP¥2,793.33 +6.0% | 10.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,518.00 | JP¥2,793.33 +10.9% | 10.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,409.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,494.00 | JP¥2,793.33 +12.0% | 10.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,506.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,660.00 | JP¥2,793.33 +5.0% | 10.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,588.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,570.00 | JP¥2,710.00 +5.4% | 8.8% | JP¥2,980.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,629.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,497.50 | JP¥2,706.67 +8.4% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,553.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,257.50 | JP¥2,706.67 +19.9% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,371.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,387.50 | JP¥2,706.67 +13.4% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,803.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,315.00 | JP¥2,706.67 +16.9% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,544.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,240.00 | JP¥2,706.67 +20.8% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,593.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,187.50 | JP¥2,753.33 +25.9% | 6.1% | JP¥2,960.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,775.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,162.50 | JP¥2,753.33 +27.3% | 6.1% | JP¥2,960.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,720.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,290.00 | JP¥2,753.33 +20.2% | 6.1% | JP¥2,960.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,636.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,302.50 | JP¥2,753.33 +19.6% | 6.1% | JP¥2,960.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,518.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.